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交易新手实战训练注意事项
在中国经济日趋发展和不断完善的今天，随着资本市场容量的不断扩大，随着各类投资者尤其是机构投资者和专业投资者的不断进入，越来越多的人们开始关注并参与期货交易，国内商品期货市场获得了飞跃式的发展，投资者教育也得到了前所未有的重视，期货公司以及投资机构的各种培训接踵而至。从期货市场规则到期货分析方法，从风险控制到资金管理，所教内容几乎涵盖了交易的所有层面，而每个投资者在开户的那一刻，也便开始接受专业人员的教导：市场有风险，交易要谨慎；增长利润，截断亏损；因此，在投资者尤其是新投资者心中，公司的指导尤其是交易机会推荐是获得利润的最好途径。可是，观其结果，各个公司的用心良苦却很少得到预期的效果，绝大多数投资者的投资成果也仍是亏大于赢。于是，市场中出现了各种声音，有的说交易不可教，有的说教导者本身水平不够，还有的说这个市场本身就没有人能够成功等等。 诚然，必要的理论学习和规则掌握对投资者达到稳定获利境界，非常的必要，但交易的本质是智慧较量，它更需要的是经验、技巧，方法，而不是一味的模仿或蛮干，而这些素质和能力唯有在实战中方能得到培养和提高，所以实战训练才是交易学习的最重要环节。那么，如何进行实战训练？训练中要需要注意哪些事项？对此，笔者结合自身以及众多交易者的交易总结如下： 一、 实战训练的内容和方法 在期货交易中，任何一笔交易的成功与否都取决于四个要素：机会识别、价格预测、时机抉择和资金管理。因此实战的训练也要从这四个方面做起。 1、 机会识别训练 在很多新手眼里，期货市场机会是时时都有的，其实不是这样，即使日内机会也不是每天都有。市场上是否有操作机会，存在什么样的机会，这需要全面的分析，需要研究市场趋势、研究宏观基本面的供需因素、经济波动周期因素、金融货币因素、政策因素、自然因素、技术图表形态、投机和心理因素等，而要收集、分析和判断这些因素，知识的积累是必备的基础，所以这个训练也是知识功底的测试，因此机会的选择也一定要是建立在以上某些或全部因素的分析上。 2、 价格预测训练 价格预测不仅仅是预期未来市场的趋势方向，还要预期运行时间和运行目标，在交易中，这是个非常关键的一个步骤，我们要根据这个预测来确定交易策略是日内、短线还是波段或中期交易，因为策略不同，交易原理也不同。而很多交易者恰恰就是在这个环节出了问题，每次交易根本没有章法，从来没想过也不知如何去想该用什么样的策略去实现这笔交易。因此在这个训练上就是锻炼对趋势性质进行准确分析。但要注意的是，不要求绝对的答案，也不能过于相信自己的判断，尤其在价格方向的运行时间和运行目标上，保持一个大致的范围即可。 3、 时机抉择训练 时机抉择也就是确定具体的入市和出市点，有的人常常把这个环节当做交易的第一个步骤，常常是先入市再分析，这是严重错误的。正如《期货市场技术分析》所说，正确的决策应该是先分析市场，而后选择出入市时机。在期货交易中，时机抉择也是极为关键的，因为期货市场的保证金制度，期货交易所要求的保证金非常少，如果把入市时机选择错了，价格朝不利的方向发展，哪怕变化的不大，交易者也有可能损失大部分或全部保证金，从而被扫地出门。就其本质来看，时机抉择问题几乎完全是技术性的，即使交易者是基础分析型的，在确定具体的入市、出市点这一时刻，他仍然必须借助于技术工具，比如价格形态、变化动能、技术指标等。 4、 资金管理训练 一个完整的资金管理应该包含以下六个方面：这个机会是否入场参与、分配多大仓位去交易、什么情况下资金退出来、所投资金是全部还是部分退出这笔交易、什么情况下加仓、什么时候交易结束获利了结等。 （1）是否入市训练：每个人自身条件不同，对机会把握能力也不同。在期货市场上，价格变化非常频繁，忽上忽下，可是很多变化都是无方向的短期摇摆走势，尤其是在一个波段运行后的调整，价格变化非常快，那么对于没有足够时间盯盘或没有丰富交易经验的人来说，这种机会非常难把握，因此对于这样的机会，新手就要给与放弃，不要过高估计自己。而对于趋势性特别明显的机会，可根据运行的位置给与不同的策略对待。 （2）仓位分配训练：不同的市场机会、不同的交易者认识、不同的交易者能力，对仓位分配是不同的。但是无论是什么情况，交易者要对自己、对眼前的机会要有个清醒的认识，这样才能合理分配资金，不满仓操作，不让自己处于绝境之地。 （3）止损训练：止损即是在判断失误的情况下把交易头寸退为资金头寸。这个环节对保证我们存活下来至关重要。在交易中，每当开立头寸前，就该做到设置止损，也就是说要了解在什么情况下，自己的判断是错误的。对于我们千万以下资金的散户来说，这个判断标准不能仅仅以资金额度来定，资金额度止损是对机构而言的，对于广大散户来说，更重要是要以市场发展状况来判断，如果市场没有出现预期的走势，那么即使没有出现亏损也要退出头寸，等待下次机会。而对于有些模棱两可的市况时，可以先退出一部分资金。 （4）加仓训练：因为期货市场具有极大的不确定性，为降低交易风险，为获取最大收益，加仓就显得尤为必要和重要。但是加仓也是要讲原理的，一般来说，它是运用在趋势过程中，哪怕只是一天的趋势。比如，在一个上涨趋势中，在趋势启动时开头寸，在趋势回调到重要支撑位时加仓。这样做的好处一是可以避免盲目追高，二是可以让自己可以准确判断事态发展。而对于判断失误出局时，是要求头仓和加仓头寸同时出局的。 （5）获利了结训练：什么时候获利了结不取决于利润的多少，也不取决于价格的变化，而是要取决于价格、动能及人气三个因素的综合分析，因为一个价格的顶部，往往是情绪的顶点。如果总是等到图表形态完成才出局，那么交易会非常的被动，盈利额度也会大打折扣。 二、 实战训练注意事项 1、 正确认识实战操作与模拟操作的关系 对于新手来说，模拟操作十分重要，它对熟悉交易软件、掌握看盘要点、领会交易规则、理解交易知识及交易方法有很好的帮助作用。但是模拟操作决不能代替实战训练，因为在模拟中没有心理的考验，也缺少资金管理的概念，而这两点恰恰是决定交易成败的最关键因素。因此，在模拟交易中对交易程序和交易方法熟悉后，就要及时转为实盘交易，这样你才能真正成长和进步。 2、 熟悉交易软件、了解下单方法 交易软件就好比交易武器，熟练使用它对交易绩效具有非常重要的意义，它可以让你更快的进入和退出交易，从而减少交易成本。在下单之前，你也一定要明确自己已经做出了要立即买入、卖出或平仓的决定，并且对此深信不疑。因为犹豫不决常常会使你损失一大笔钱。设置好订单后，也先不要急于按确认键，一定要检查再检查，确保品种选择、开仓方向、开仓价位以及开仓数量都准确无误后方可按确认键。另外，对各个交易术语也要理解透彻，从而避免误解术语所带来的损失。 3、 了解交易指令、拥有分析方法 交易指令的内容包括：期货合约的品种（通常是期货合约代码）、交易方向、委托数量、委托价格、委托有效时间等。新手实战前应先熟悉和掌握有关交易指令后，再选择有关的期货合约进行交易。目前很多期货公司推出了带有自动止盈止损的下单软件，很多交易者也使用着这种下单方法，虽然自动下单可以免去你决定何时退出交易的痛苦。但是新手交易者最好学着自己做决定，而不要依靠任何自动化的停损系统。当你靠自己的能力做出艰难的决定，并将之坚决贯彻到底。你会惊讶地发现通过实践你变得更坚强，那将是冒险者生涯中至高无上的报偿。为达到训练的目的，每次交易一定要有属于自己的判断依据，这种依据是建立在你的知识和分析之上的。如此，你才会知道自己对在哪里、错在何处，从而发扬长处，改进短处。 4、 要敢于交易、多积累实战经验 期货交易是一场智慧游戏，它更多的是比经验、比技巧，所以前辈告诉我们说，行情分析和交易技巧是期货交易赚钱的两个重要条件。如何磨练交易技巧？那就是通过交易累积实战经验，所以新手学习交易一定要敢于交易。只有一次次的实战参与，方能了解市场形势，把握市场提供的良好机遇，及时做出反应。这样当你完成了5000笔左右的交易之后，你就已经经历了差不多全部可能需要你作出反应的情况，剩下的就只需要直觉了。 5、 先求生存、后求卓越 无论你有多大资金，无论你对自己的方法有多大把握，请一定用最少的资金交易，而且每次只做开仓和平仓，不做加仓，这点对能否生存非常重要。因为加仓是更难的交易技巧，只有掌握和熟练开仓平仓技能、能够活在市场中后，才能考虑学习加仓，这个道理就好比先学会走，才能去学如何跑。在如此多练少赔的小资金交易中，既检验了你交易方法的可行性，也锻炼了你的交易能力，从而积累了交易经验。那么，经过一定时间的磨练后，你基本可以在开仓平仓中获得了利润，这时你要做的就是要抓住大机会。和股票一样，期货中的中长期趋势机会也不是短短几天就结束的，它会提供给你多次的入场机会。由于期货的保证金制度，于是合理位置的加仓就显得尤为重要。当你第一次通过持有一个盈利的仓位并且不断加仓获得了利润，战胜了市场也战胜了自己的时候，你也就成为了一位优秀的交易员。 6、 选择一个好的指导者 在交易世界里，错误永远不可避免，学习交易的过程也就是一个不断犯错和纠正错误的过程。因此，谁能发现自己的错误、谁能纠正自己的错误、谁能利用别人的错误获利，谁就能赢得最终的胜利。然而，由于各种条件所限，交易者本身在很多情况下对自己的错误是不了解的，或者了解的不准确、不全面，那么，他身边的观察者就显得非常重要，也即所谓的当事者迷、旁观者清。因此，对于新手来说，选择一个好的前行者做自己的指导老师就非常非常的重要，这个老师水平的高低和素质的优劣，将很大程度上决定了你的交易成本或交易成败，而不是由所谓的手续费。这也就是为什么有些期货公司虽然手续费远高于其它公司，而客户资源仍然源源不断的主要原因所在。 7、 要养成对胜负的平常心及总结经验的习惯 一是不可高估或低估自己的能力，对自己交易的盈利目标有真实准确的预测。二是既积极主动，要尽力而为，又顺其自然，不苛求笔笔交易完美。三是要做好交易，光有实践经验是不够的，还应该按照一定的步骤，总结出属于自己的需要遵循的原则和要求。如此，方能在竞争激烈的期市中立于不败之地。 |
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