分享

机构板三大核心功能

 沧海一杰 2009-12-28
机构板主要包括三大核心功能:
(一)SuperView数据;
(二)超赢指标
(三)超赢股票池
(1)SVSH(超赢散户线)
根据SuperView数据(T+0)编制的指标之一,SVSH反映散户进出动态,散户线可以说是市场的第三只眼睛,散户数的减少说明市场筹码的聚集,侧面反映了市场的趋势。超赢数据的SVSH精准的计算了散户的帐户变化和持仓变化情况。
在实际分析上,当SVSH线下降时,说明散户在卖出,而主力则在连续收集筹码;当SVSH线上升时,说明散户在买入,而主力则已开始撤退。
(2)SVZL(超赢主力持仓)
根据SuperView数据(T+0)编制的指标之一。该指标通过跟踪市场主力的持仓变化,描述市场主力的每天买卖动态。我们知道,每一只股票都有不同的主力在跟踪在做庄,或基金或券商,这股主要力量的动向往往影响了股票的涨跌。SVZL目的就是跟踪这股主力资金的动态,让投资者看的清晰,实时的追踪解决了赢富数据T+1的缺陷。图中用白线描绘了其历史变动趋势;白线上升表示主力持仓量在增加,白线下降表示主力持仓量在减少。
白线上的红绿柱线的高度表示的是主力当日的买卖净量占流通盘比例,根据数据的大小不同,柱线的宽度也不同,数据越大,柱线的宽度越大,大于0.2%的净量比值出会弹出提示窗口。
(3)SVZL(超赢资金流)
根据SuperView数据(T+0)编制的指标之一。该指标计算大户和超大户的买卖净额值,大户、超大户的买卖直接影响了所有市场参与者的心理。
该资金流指标模型通过监控每天活跃于市场的大户、超大户资金流来预测行情走势,一段时间的活跃资金的大量净买入将可能带来行情的一波上涨。活跃于当天市场的大户和超大户的操作行为对当天行情的判断意义非常大。
(4)超赢盘中趋势、超赢实时监控、超赢分类统计(SVFL)
超赢盘中趋势:如下图左上,主要用于描述今天(不是十字光标锁定日)的主力资金流向和趋势;
超赢实时监控:分类统计了当日(十字光标锁定日)散户、中户、大户、超大户的净买入金额。当散户、中户金额之和为资金流入较多时,说明主力向散户派发筹码,是看跌行情;当大户、超大户金额之和为资金流入较多时,说明主力大量买入建仓,是看涨行情。
超赢分类统计:持仓分类统计统计了散户、中户、大户、超大户的持仓变动。做到跑在市场前面,我们需要把握市场各参与者的一举一动,特别是机构投资者,了解了各分类用户的持仓分布,更能够做出正确判断。SVFL同时能够把握行情的转折点,在一段上涨或者下跌行情到了快要结束的时候,往往各类市场参与者之间的持仓变动会变得非常明显。
如下图,从建设银行6月1日的超赢实时监控来看,超大户红柱最高,净买入金额达到22535.9亿;而散户、中户均为减仓状态,筹码均被超大户接走。
而从持仓分类统计来看,超大户增仓0.54%
(一)SVSH、SVZL喇叭口开始收紧是最佳买入时机
从上面的指标功能讲解,大家应该对超赢指标有了非常清晰的认识。当SVSH(超赢散户线)快速下降的时候,说明筹码已经快速转移到了超大户、大户等主力资金的手中;而SVZH(超赢主力持仓)线则会相应的出现上升的趋势。所以,SVSH和SVZL二者往往呈现喇叭口张开或者喇叭口收紧的形态。
当主力资金连续买入、散户连续减仓的时候,喇叭口出现收紧;当主力资金连续卖出、散户连续卖入的时候,喇叭口出现收紧。而当喇叭口张开到一定程度后没有继续张开时,说明已经没有主力资金做空,并且新的主力资金开始进入,往往会带来一波连续上涨的主力波段行情。如下的华夏银行,以及上面的建设银行的例子即是如此。
(二)近期资金强势流入的个股往往走强于大势
不管是在上涨行情中还是下跌行情中,有主力资金支撑的个股一般能强于指数。当股指下跌的时候,主力连续增仓、资金连续流入的个股,由于得到强势资金的支持,一般会出现逆势上涨,或者相对抗跌。而在上涨市中,活跃资金关注度高的个股,往往是涨幅相对较大阶段强势股。
所以,在实际分析的时候,应该尽量寻找SVSH(超赢散户线)开始下降、SVZH(超赢主力持仓)开始上升、活跃资金开始大量流入的个股。如下是华夏银行与上证指数的叠加图形。在本轮下跌中,主力连续买入,股价明显强于上证指数。
(三)股价调整时寻找到低于主力成本价介入的机会
在股票投资上,主力资金近期连续买入的个股往往能够表现得比较强势。当时,当广大的个人投资者发现有主力增仓的时候,往往股价也出现了比较明显的短线涨幅。追高买入可能抓到一定的微利。但所冒的风险也是相对较大。因为主力建仓之后,为了拉升的压力,经常会采取一定的打压措施,迫使浮动筹码出局,如果看不懂这些洗盘行为,比较容易短线被洗出局。即使没有出局,也付出了较长的时间成本。
此外,当主力完成大量建仓之后,刚好遇到市场大跌,市场的恐慌抛盘和获利卖出的力量是非常大的,主力资金显然不可能全部高位大量接走筹码。而在这种情况下,往往会顺市洗盘,退守成本价。一旦行情回暖、股指上涨后,便采取猛烈的攻势快速拉升。
所以,当主力完成建仓后短线洗盘或回落到成本价以下时,应是比较好的买入时机。在实际分析上,主要通过时段统计功能对主力建仓比较明显的波段进行统计。
如下的例子是航天信息,11月初SVZL(超赢主力持仓)快速上升,SVZL(超赢资金流)连续出现活跃资金进入,主力增仓明显。通过时段统计功能发现:增仓相对明显的时段是10月28日到11月6日,该时段的平均成本价格为18.25元,由于该时段里主力资金连续参与买入,所以,也可以看作是主力持仓成本价。而在本月以来的下跌调整中,该股下跌到18元之后不在下跌,主力很好地保护了成本价格。昨天再次报收在18.26元,说明该主力并未出现大量盈利,加上连续的调整后浮动筹码基本出局,今日股市强势反弹,该股快速拉升6%。
可见,在市场调整的时候,对近期新进入主力的建仓成本进行分析,往往也能够找到很多抓强势股的机会,成本也比主力更低。
 

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多