市场决定论之四 交易系统的结构
股市他山 2009-11-30 19:05:46 阅读3 评论 字号：大中小
市场决定论之四 交易系统的结构
2009-08-13 07:14
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在金融市场上做交易，看似简单的一买一卖的动作，实质上，这一买一卖，却是世界上最难的两个动作。
我们常说，在金融市场上投资或投机，只有百分之五的人能赚到钱，剩下来的基本上是亏钱的。其主要原因就是，这百分之九十五的人的交易是自己在和自己交易，所以从市场中就赚不到钱。
自己和自己交易，有人看了会说开玩笑。其实我一点都没有开玩笑。不信你可以看看你自己的交易，哪天哪次交易不是自己那么主观地在盲动妄动呢？
一个成熟的交易员，需要掌握三个过硬本领才能说在和市场做着交易：一是，经验已经证明了的适合自己的技术分析方法；二是，过硬的，也已经被经历证明了的良好的心理素质；三是，资金风险管理以及与之相应的仓位策略。这就是你的一套良好的交易系统。
这三个方面，都需要一个交易员认真学习和总结以及实践。三个方面中，一个条件成，未必三个条件全成；但是一个方面做的不好，其他两个方面连带着会同时做不好。赚钱，当然要各个因素都具备的。
技术分析，大家都熟悉；交易心理呢，可能未必真正的去了解过。《金融行为学》之类的书，我的书架上有五本不同作者写的同类型的书，自己的交易笔记上，对自己的交易情绪做过深刻的批判和总结，哲学认知方面的经典，也反复品读；资金管理，也可能是新手不容易注意的地方，说到底，你是在拿钱做事，需要对你手中的钱有个规划，这样，在市场这个讲“概率”的地方，不至于遇到陷阱就会让你覆灭，同时，有资金管理，可以对你的交易方法更能有的放矢。
我做交易，不是全部时间都在看电脑，我在看什么，就是在看我手里的“交易计划书”，有的高手会问，交易计划不是“先前”就做好了的吗（实质上只能在观察盘面的时候去做出来，然后执行，执行过程中不妄动，没人可以预知），然后按照计划去执行就是了。是这样的，但是我有自己的特色，我把每个交易动作，都罗列下来了，依据“建仓、加仓、减仓、平仓”的提纲，以技术分析为触发条件，步步为营。当然，在纸面上也留下了列出错误问题的空白。这个系统，既简单又实用，同时还不耽误时间，要能确保我的每个交易动作都能按照技术规矩来做；既排除了盲动的即兴交易，又能切实在观察中分析思考技术条件以便最佳化交易。效果很好。
交易难就难在主观的随意性，这里面有人类的情绪化因素，还有对上述一些方面的认识和实践不深入造成的。交易是个实践的大学问，要达到那种“简单机械化交易”——看似被动实质是把握了主动的交易，需要交易者的知识丰富、不断总结才能做到。
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