中铁二局(600528)

中铁二局(600528) 现金流量表
报告期	2010-03-31	2009-12-31	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10255300000元	41480400000元	27156400000元	17801200000元	7157230000元
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税费返还	--	--	--	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	778184000元	2057440000元	1691070000元	1069580000元	655284000元
经营活动现金流入小计	11033400000元	43537800000元	28847500000元	18870700000元	7812510000元
购买商品、接受劳务支付的现金	8603880000元	38598900000元	25695600000元	16861900000元	7351660000元
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	385663000元	1390040000元	953440000元	596833000元	282358000元
支付的各项税费	220824000元	844080000元	445438000元	253753000元	96177200元
支付的其他与经营活动有关的现金	894613000元	2571060000元	2200570000元	1747010000元	958317000元
经营活动现金流出小计	10105000000元	43404100000元	29295000000元	19459500000元	8688510000元
经营活动产生的现金流量净额	928455000元	133720000元	-447546000元	-588746000元	-876004000元
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	--	331094000元	--	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	81100000元	1100000元	1100000元	600000元
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	240480元	31856300元	51933700元	40165100元	39870.7元
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1656100元	25415000元	12784600元	12784600元	13105500元
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入小计	1896580元	469465000元	65818200元	54049600元	13745300元
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	102364000元	1034940000元	861646000元	615841000元	310983000元
投资所支付的现金	328204000元	19178200元	31425800元	25825800元	28080000元
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	136691000元	173951000元	173951000元	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出小计	430567000元	1190810000元	1067020000元	815618000元	339063000元
投资活动产生的现金流量净额	-428671000元	-721341000元	-1001200000元	-761568000元	-325318000元
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	--	88200000元	88200000元	88200000元	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	88200000元	--	--	--
取得借款收到的现金	2326000000元	5363850000元	6636820000元	4126300000元	3013300000元
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	1494000000元	--	--	1010.32元
筹资活动现金流入小计	2326000000元	6946050000元	6725020000元	4214500000元	3013300000元
偿还债务支付的现金	1725000000元	6538750000元	4802360000元	2926270000元	1438000000元
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	67173700元	594235000元	468892000元	409912000元	76143400元
	--	12851200元	--	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	15471700元	195179000元	140691000元	123940000元	18665600元
筹资活动现金流出小计	1807650000元	7328160000元	5411940000元	3460120000元	1532810000元
筹资活动产生的现金流量净额	518355000元	-382106000元	1313080000元	754382000元	1480490000元
附注
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	-102222元	10939.3元	10938.6元	-113146元
现金及现金等价物净增加额	1018140000元	-969829000元	-135664000元	-595921000元	279054000元
期初现金及现金等价物余额	2355650000元	3325480000元	3380540000元	3380540000元	3318340000元
期末现金及现金等价物余额	3373790000元	2355650000元	3244880000元	2784620000元	3597390000元
净利润	--	706727000元	--	277992000元	--
少数股东权益	--	--	--	-31043600元	--
未确认的投资损失	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	37202200元	--	10700300元	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	--	574979000元	--	197691000元	--
无形资产摊销	--	3753920元	--	1454190元	--
长期待摊费用摊销	--	550380元	--	275190元	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-19242900元	--	-3974010元	--
固定资产报废损失	--	--	--	-3769710元	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
财务费用	--	154154000元	--	72749800元	--
投资损失	--	-53327500元	--	15585600元	--
递延所得税资产减少	--	-19878800元	--	-1435370元	--
递延所得税负债增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1493240000元	--	-1967760000元	--
经营性应收项目的减少	--	-2111810000元	--	-1052260000元	--
经营性应付项目的增加	--	2353240000元	--	1894730000元	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--	--	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生现金流量净额	--	133720000元	--	-588746000元	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	2355650000元	--	2784620000元	--
现金的期初余额	--	3325480000元	--	3380540000元	--
现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-969829000元	--	-595921000元	--