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用友财务通应用疑难解答
一、软件安装后权限设置 用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。 二、操作员与授权 在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。 添加操作员的程序：打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“权限”→选择“操作员”→增加→输入操作员名称、部门、口令→退出 对增加的操作员怎样授权：→选择“权限”→选择账套号→选择“增加”→选择左面的模块→在右面选择详细权限。 如果全部选择的话，只需要在账套主管前面的方框中打挑。 三、设立账套的操作程序 打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“账套”→点击“建立”→“输入企业新的账套号码”→输入企业简称→下一步→根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中→选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改→创建账套成功。 用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。其次，根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型； 四、增加新的会计科目的操作方法 在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。 需要注意的是在开始录入凭证前，必须将明细科目录入进去，例如：待摊费用科目下设保险费明细科目，如果当初在待摊费用下已经输入金额，则不能在该科目下添加科目，只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后，才能添加新的明细科目。为了避免出现这种麻烦，最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。 五、如何采用快捷方式 F2:在系统的任何地方点击，起到参照的功能；F4：在执行调用常用凭证、常用摘要操作时，起到选入常用凭证、常用摘要的功能；F5：在执行填制凭证时，起到保存并增加一张凭证的功能；F6：保存；F9在系统各处使用时，起到计算器的功能；F11在制单的时候，起到返算外币汇率的功能；F12：在执行审核凭证时，起到审核凭证的作用；“=”：在制单时，起到计算借贷方差额的功能；Ctrl+I：在系统各处操作时，起到增加记录得功能；ctrl+D：删除分录。用户熟练掌握这些快捷方式，可以让你的工作更加快捷。 六、多栏账设置的方法 用友为用户提供了多种账页格式，有三栏式明细账，多栏账，外币账、综合多栏账的多种账页格式，例如管理费用多栏账的设置方法：点击“账簿”→选择“多栏账”→增加→选择需要设置的核算科目→点击“自动编制”→点击“选项”→选择“分析栏前置”→确定。经过以上步骤，您就可以得到象手工账一样的多栏账了。但是在设置应交税金多栏账时，需要注意的是，还要区分明细科目的借贷方向。 七、如何使用辅助核算功能 对部门设置比较全面规范的用户，财务需要核算准确的部门费用时，可以先建立部门档案，然后在输入需要进行部门核算的科目下面选择“部门核算”，这样您就可以轻松的向经理汇报部门费用，并进行费用控制了。同样的用友还有供应商往来、项目核算、外币核算等。 八、软件模块的相互关联 用友财务通共有10个模块组成，每个模块可以单独使用，也可时同时使用。所有辅助模块都可以记账后在总账模块中生成一张转账凭证，比如固定资产模块可以生成折旧凭证，工资模块可以生成工资分配凭证等等。但是如果在使用除总账之外的其他模块时，都会提示是否与总账相连，如果选择是,则其他模块月末没有结账，则总账不能结账。如果选择否，则其他模块没有结账，总账模块也可以结账。 九、外币及数量金额式账套的设置 手工记账的时候，您可能用到外币金额式和数量金额式等账页，用友软件业提供了这样的账页格式和凭证格式，只需要在会计科目数量核算或者外币核算项下进行选择，那么在填制凭证时，系统会自动弹出对话框，提示您输入数量或外币金额，这样您在打印凭证或者查询、打印明细账的时候，就可以选择数量金额式或外币金额式。 十、记账操作步骤 用友财务通有着自己的一套记账流程，流程如下：填制记账凭证→辅助模块生成记账凭证→审核记账凭证→修改、删除错误凭证→记账→打印科目汇总表→审查有无损益科目未转平→辅助模块结账→总账模块结账。 十一、“互斥站点正在进行操作”如何排除 用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突，系统不允许同时在一个站点或者多个站点同时进行互斥功能的操作，简要列示如下： 当您在执行会计科目设置时，互斥功能有“期初余额录入”；执行填制凭证和审核凭证时，互斥功能有“记账”；执行记账时，互斥功能有“期初余额录入”、“填制凭证”、“审核凭证”、“记账”、“执行自动转账”、“对账”。 当您执行以下功能时，其他功能都不能进行： “上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。 十二、在年度内怎么修改已经记账的凭证 您在记手工账的时候，如果发现当月的凭证记录错误，或者在结账的时候发现漏登账本的时候，你可以采用红字更正等办法，但是使用软件记账怎么样修改凭证呢？如果您编制的凭证还没有审核，那么你可以直接找到错误凭证进行删除或者修改，如果已经审核的凭证您需要先撤销审核，如果已经记账的凭证您需要先反记账。 十三、怎样调用用友软件中已经存在的“UFO报表”模板 用友软件为了您的使用方便，在“UFO报表”中内设了一些报表模板，如果您想调用这些已经存在的模板加以修改您可以在进入UFO报表后作如下操作：文件→新建→格式→报表模板→选择需要的模板→确定。这样一个好的模板就呈现在您的面前。 十四、初次使用“UFO报表”模块时应注意的问题 UFO是一种电子表格软件，当它独立运行时，适用于处理日常办公事务。可以完成制作表格、数据运算、作图形、打印等电子表的所有功能。当你在启用新的账套时，您设立的报表中的数据全部取自总账，所以你要先做账套初始化。进入报表后，在格式状态下设计表格的外观和单元公式，而报表取数和计算则是在数据状态下进行。在“UFO报表”中关键字的设置和录入很关键，它的设置是跟总账联系在一起的。如果使用系统提供的模板公式，需要结合企业实际情况作修改。 十五、怎样在“UFO报表”中设置公式 设置公式步骤如下：数据→编辑公式→单元公式→函数向导→在函数分类里选择您要生成的报表所要提取数据的模快函数（例如需要制作工资报表，则选择“用友工资函数”）→在函数名里选择需要设置的函数名称→下一步→如果您要是熟练公式的话，您可以参照函数格式，在函数录入中输入函数命令（对于初次使用的用户，建议点击“参照”）→’选择“账套号”、“会计年度”、“科目”、“期间”、“方向”，同时建议在“包含未记账凭证前面”打挑，这样可以保证在凭证未记账的状态下数据也可以体现在报表上→确定→确定。 这样该单元格的公式就显示在单元格内。可以双击察看单元格公式。如果单元公式相同，您可以选择复制相似单元格的公式，然后粘贴到新的单元格，对科目编码进行修改即可。 十六、怎么样使用自定义转账功能 用友软件的自定义转账功能可以进行费用分配、损益结转等功能。比较常用的有制造费用结转生产成本。损益结转本年利润。以制造费用结转生产成本为例，操作过程如下：期末→转账定义→自定义结转→增加→在转账序号中输入新的号码(转账序号不是凭证号码，转账凭证的凭证号在每月转账时自动产生。一张转账凭证对应一个转账序号)→填写转账说明（例如：制造费用结转生产成本，也就是生成凭证的摘要）→确定→科目编码（选择转账凭证涉及的会计科目）→方向（选择该科目在转账凭证中的方向）→公式（在录入公式处按F2键，在公式向导中选择公式名称）下一步→确定。 注意：使用该功能生成凭证之前，必须保证本期总账中的凭证全部审核完毕，并已经记账。 十七、在填制凭证时出现或进行其他操作时，系统提示“有人正在操作”或者重要错误等项提示时，是什么问题 因为软件本身是一种程序，是由多个文件组成，您在安装或者卸载任何软件、非正常关机等状态下都有可能损坏文件，当您执行了非法操作时，用友软件会自动进行记录，当存在的错误严重影响系统运行时，系统会提示您清楚系统异常任务，具体操作如下：系统管理→选择“admin”操作员→确定→系统→清楚异常任务（如果您想察看以下操作员在什么时间对软件作了什么操作或改动，您可以在这一步选择系统日志进行察看）。 十八、如何将用友账套中的数据导出到EXCEL表格？ 用友软件属于一种应用软件，在这个软件中生成的文件只有在安装了相同版本的电脑上才可以察看，但是在实际工作中，总经理或者其他部门可能需要看详细具体的某些财务数据，但是全部打印出来别的部门也不能加以利用，所以用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。 十九、在软件使用过程中，出现已通过对账、和月度工作报告仍不能结账，是什么原因 出现这样的提示最有可能出现的问题就是辅助核算模块没有正确结账！您可以先退出月末结账，打开您启用的辅助模块（比如工资、固定资产），察看这些模块是否结账成功。 二十、在用友工资模块里，人员档案能不能设成自动编号和断号整理？ 在工资模块里不能象在总账模块里一样，对错误或者不需要的凭证做删除之后再做自动编号和断号整理，因为在工资模块人员编号唯一，您在删除某个人员之前的这个编码的人员的数据还是存在，为了保证数据的完整性，用友保留了这个人员的编码档案，如果你想在您的工资表里不体现已经离职的员工，您可以在设置人员档案时，在“调出”前面打挑，这样在输入工资和打印工资条的时候就不会出现被调出人员的名称。 二十一、如何建立新的会计年度，并且将上一年度数据结转下一年度 建立新的年度账的步骤：准确核对上一年度的账目是否核算准确无误，确认后将上一年度12月份进行结账处理→系统管理→选择您需要建立新会计年度的账套→年度账→建立（到此步骤时系统会自动显示新的会计年度）→确定（新的会计年度已经建立） 建立新的会计年度后，用友不过是将上一年的会计科目过渡到心的年度，但是有的明细科目因为余额为零，而且新的年度不会继续使用该明细科目，这时您可以进入新的年度账内，对不需要使用的会计科目进行删改，但是如果执行此项操作则上一年度的数据只能手工录入进行结转。 如果不需要进行修改，那么结转上一年度数据的步骤如下：系统管理→选择账套主管→新的会计年度→年度账→结转上年度数据→确定。这样上年度的数据就全部结转到下一年度。 二十二、作废的凭证怎么样删除，凭证号码怎么样整理 手工记账的凭证如果还没有记账，您可以轻松的把它处理掉，可是电脑记账的凭证却要稍费周折，要想删除凭证必须先将这笔凭证作废后才能删除。如果在选择系统自动编号的情况下，在您删除凭证后，系统会提示您“是否需要整理断号”，如果选择是则该笔凭证后面的凭证编号自动提前。你若选择手工编号，则不会出现这个提示。如果您不补充这个凭证编号，那这个号码则是空凭证。 删除凭证的步骤：填制凭证→凭证→凭证作废→凭证删除。 二十三、怎样做账套备份并保存账套备份 使用财务软件做好账套备份是一项重要的工作，而且电脑使用存在一些不确定性因素，建议您定期（一般每月一次）做好账套备份工作，备份步骤如下：系统管理→选择“admin”（如果选择该用户备份，那么备份在任何安装同版本的电脑上都可以恢复使用；如果不选择该用户名，比如选择用户A，那么备份的软件只能在有用户A的机器上可以引入。）→确定→账套→输出→选择提前建立好的文件夹→确定。这样备份文件就保存到本地硬盘上，年度中间备份的文件可以保存在企业电脑上，但是建议年度备份最好刻录在光盘或者移动硬盘上。 二十四、如果转账凭证的借贷双方有一方明细科目特别多，怎么样才能只打印一级科目 在中国的会计制度中，允许出现一借多贷和一贷多借的情况出现，比如在管理费用结转本年利润的凭证中，管理费用可能下设许多明细科目，手工记账的时候，您可以把管理费用汇总数写到凭证上，在用友软件里也设置了这样的功能，您可以在设置会计科目时，在需要汇总打印会计科目的明细科目下，选择“汇总打印到”功能，这样打印的凭证就和手写的一样简单。 二十五、怎么样修改别人填制的凭证 在用友软件中，每个操作人员都有自己的权限，但是在输入凭证的时候却没有办法规定每人具体作什么样的凭证，比如银行存款、往来款项等，这些只能靠单位本身的财务制度的规定，所以要想修改别人填制的凭证，只能在注册的时候选择修改人的名字和口令，才能修改别人填制的凭证。 二十六、如果上月未做结账处理，能否录入下个月的凭证 当您在月初的时候因为上一个月的某张转账凭证没有作出，而下个月的凭证比较多，您可以在填制凭证的时候，在制单日期中输入下个月份的日期，则填制的凭证会自动成为下个月的凭证。 二十七、怎样反记账和反结账 为了记账的方便，体现电脑记账的优势，用友软件设置了反记账和反结账的功能。 反结账的操作：期末处理→结账→选择反结账的月份（反结账只能从最近的月份开始）→输入“Ctrl+Shift+F6”→确定。 反记账的操作：期末处理→试算并平衡→输入“Ctrl+H”（反记账只有在反结账之后才生效）→选择“恢复月初状态”或者“恢复上一次记账前状态”→确定。 二十八、新建账套如何删除 您可能在使用软件的过程中，建立了一些试用账套，当你在进行注册操作时，总要在几个账套中进行选择，给工作带来了麻烦。删除多余账套的步骤：系统管理→注册→选择“admin”→账套→输出→选择您要删除的账套号，同时在“删除此账套”处打挑→确定→选择备份文件夹→确定。 二十九、用友软件财务通其他常见问题 （一）期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证； （二）若已经使用本系统记账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。 （三）只能调整一级科目的余额方向，并且要求该科目及其下级科目尚未录入期初余额。当一级科目方向调整后，其下级科目也随一级科目调整方向。如果下级科目的方向与上一级科目的不一致，可用负数输入。 （四）录入部门编码或部门名称，系统可进行模糊匹配定位到相应的部门。如录入“行”，系统可自定位在第一个“行”字开头的部门上。 （五）如果使用应收、应付系统，在总账系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总额进行结转。 已经结账月份不能再填制新的凭证。上月未结账，则本月不能结账。若总账和明细账不符，则不能结账。 |
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