筹码集中度深度分析

筹码集中度深度分析[整理]

(2011-02-19 08:38:31)

 

    来源：互联网

    对于筹码的持股分布判断是股市操作的基本前提，如果判断准确，成功的希望就增加了许多，判断持股分布主要有以下几个途径。

　　1、通过上市公司的报表，如果上市公司股本结构简单，只有国家股和流通股，则前10名持股者中大多是持有流通股，有两种判断方法：一将前10名中所持的流通股累加起来，看掌握了多少，这种情况适合分析机构的介入程度。二是推测10名以后的情况，有人认为假如最后一名持股量不低于0.5％则可判断该股筹码集中度较为集中，但主力有时亦可做假，他保留前若干名股东的筹码，如此以来，就难以看出变化，但有一点可以肯定，假如第10名持股占流通股低于0.2％，则后面更低，则可判断集中度低。　
    例如：002299 圣农发展——2010年12月31日机构持股汇总
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 报告日期 ｜　2010-12-31　｜　2010-09-30　｜　2010-06-30　｜ 2010-03-31　
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 基金持股 ｜　 3323.64　　｜　 1107.77　　｜　 1600.31　　｜　 455.57　　
占流通A比 ｜　　23.56　　 ｜　　27.02　　 ｜　　39.03　　 ｜　　11.11　　
持股家数及｜共计10　新进8 ｜共计7　 新进5 ｜共计21　新进18｜共计5　 新进3
 进出情况 ｜增持2　　　　 ｜　　　　　　　｜增持2　 减持1 ｜增持2
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 QFII持股 ｜　　　　　　　｜　　200.02　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　
占流通A比 ｜　　　　　　　｜　　 4.88　　 ｜　　　　　　　｜　　　　　　　
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 券商持股 ｜　　312.00　　｜　　312.00　　｜　　312.00　　｜　 503.18　　
占流通A比 ｜　　 2.21　　 ｜　　 7.61　　 ｜　　 7.61　　 ｜　　12.27　　
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 保险持股 ｜　　265.72　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　 323.05　　
占流通A比 ｜　　 1.88　　 ｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　7.88　　　
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 社保持股 ｜　　369.97　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　
占流通A比 ｜　　 2.62　　 ｜　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　
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截至日期：2010-12-31 十大流通股东情况 股东总户数：10363
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股东名称　　　　　　　　　　｜  持股数  ｜占流通股比｜股东性质｜ 增减情况
　　　　　　　　　　　　　　｜　(万股)  ｜　  (%)   ｜　　　　｜　(万股)
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深圳市达晨创业投资有限公司　｜　 1349.80｜　9.45 A股｜创投公司｜　　 新进
中国农业银行－大成创新成长混｜　　801.54｜　5.61 A股｜基金　　｜　 298.27
合型证券投资基金(LOF)　　　 ｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　
中国银行－嘉实主题精选混合型｜　　562.12｜　3.93 A股｜基金　　｜　　 新进
证券投资基金　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　
中国银行－嘉实稳健开放式证券｜　　446.12｜　3.12 A股｜基金　　｜　　 新进
投资基金　　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　
中国农业银行－益民创新优势混｜　　420.09｜　2.94 A股｜基金　　｜　　 新进
合型证券投资基金　　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　
全国社保基金六零二组合　　　｜　　369.97｜　2.59 A股｜社保基金｜　　 新进
庄贵阳　　　　　　　　　　　｜　　369.00｜　2.58 A股｜个人　　｜　　 新进
上海浦东发展银行－嘉实优质企｜　　353.01｜　2.47 A股｜基金　　｜　　 新进
业股票型开放式证券投资基金　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　
招商证券股份有限公司　　　　｜　　312.00｜　2.18 A股｜证券公司｜　　 未变
新华人寿保险股份有限公司－分｜　　265.72｜　1.86 A股｜保险理财｜　　 新进
红－团体分红-018LFH001深　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　
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合计持有5249.37万流通A股,分别占总股本12.80％，流通A股36.75％
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　　2、通过公开信息制度，股市每天都公布当日涨跌幅超过7％的个股的成交信息，主要是前五个成交金额最大的营业部或席位的名称和成交金额数，如果某股出现放量上涨，则公布的大都是集中购买者。如果放量下跌，则公布大都是集中抛售者。这些资料可在电脑里查到，或于报上见到。假如这些营业部席位的成交金额也占到总成交金额的40％，即可判断有庄进出。
    例如：002299 圣农发展  2011年1月25日日跌幅偏离值达到-8.54%，成交量558万股，成交金额：18576万元
 买入金额最大的前5名：
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｜营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　｜买入金额(元)｜卖出金额(元)｜
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｜机构专用　　　　　　　　　　　　　　　　｜ 6729803.40 ｜　　　　　　｜
｜机构专用　　　　　　　　　　　　　　　　｜ 6588000.00 ｜　　　　　　｜
｜机构专用　　　　　　　　　　　　　　　　｜ 4255518.02 ｜　　　　　　｜
｜中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券｜ 3977396.65 ｜　　　　　　｜
｜营业部　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　｜
｜山西证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业｜ 3551694.10 ｜　　　　　　｜
｜部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　｜
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 卖出金额最大的前5名：
┌────────────────────┬──────┬──────┐
｜营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　｜买入金额(元)｜卖出金额(元)｜
├────────────────────┼──────┼──────┤
｜国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业｜　65880.00　｜ 8610666.30 ｜
｜部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　｜
｜机构专用　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　｜ 8046631.70 ｜
｜机构专用　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　｜ 7169911.40 ｜
｜中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券｜　　　　　　｜ 5733336.10 ｜
｜营业部　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　｜
｜信达证券股份有限公司上海大连路证券营业部｜ 267971.00　｜ 4437023.00 ｜
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    机构卖出金额合计3340万元，占总成交18576万元的18.3%，说明主力没有出逃。
　　3、通过盘口和盘面来看，盘面是指K线图和成交量柱状图，盘口是指即时行情成交窗口，主力建仓有两种：低吸建仓和拉高建仓。低吸建仓每日成交量低，盘面上看不出，但可从盘口的外盘大于内盘看出，拉高建仓导致放量上涨，可从盘面上看出，主力出货时，股价往往萎靡不振，或形态刚好就又跌下来，一般是下跌时都有量，可明显看出。
　　4、如果某只股票在一两周内突然放量上行，累计换手率超过100％，则大多是主力拉高建仓，对新股来说，如果上市首日换手率超过70％或第一周成交量超过100％，则一般都有新庄入驻。
    例如：方大炭素(600516)2011年2月1日至2月17日，8个交易日换手率128%。如下图：

　　5、如果某只股票长时间低位徘徊(一般来说时间可长达4－5个月)，成交量不断放大，或间断性放量，而且底部被不断抬高，则可判断主力已逐步将筹码在低位收集。应注意的是，徘徊的时间越长越好，这说明主力将来可赢利的筹码越多，其志在长远。
    反映在筹码分布图中，如下图：

    筹码在低位单峰密集是形成牛股的主要条件，但低位单峰密集不全都成为牛股；筹码在高位单集密集中，股价可能形成顶部，下跌概率大，但有时也可能是空中加油。