有胆有色 寻找下一个“包钢稀土”一年多来,稀土概念龙头股包钢稀土 ,已经从20多元逼近现在的100元大关,累计上涨近5倍。如今,国家政策预期和抵御通胀的双重利好,让稀有金属概念股狂舞不止,那么谁会是下一个“包钢稀土”呢?让我们还是通过元素周期表慢慢发寻吧。
简直是疯了。仅仅一个锑矿注入的传闻,就让宁波联合的股价拔地而起,短短6个交易日飙涨了40%。与此同时,已经炒作了一年多的稀土概念,借着稀土政策临盆和稀土价格提升的“剑气”,三番五次的跑出来兴风作浪,龙头股包钢稀土的股价再创历史新高,闯关100元的心理价位。回想春节后的辉钼概念曾轰动一时,看看近期一直备受关注、持续走高的银价,也引发了市场炒作“白银概念”的遐想,市场的火热不禁令人慨叹:有色金属确实“有胆色”。 在采访中,记者发现,一些机构在色金属股的研发上,行业划分很细,人力投入也颇多,对稀有金属的研究煞费心思。那么,在大类金属和稀土概念之外,机构还对什么“稀有”概念青睐有加呢?让我们看个清楚,数个明白。 股以“稀”飙涨 物以稀为贵,股以“稀”飙涨。 进入2011年,钼、铟、锗、锑等稀有金属大放异彩。这些稀有金属在期货 、现货市场上的价格不断攀升,受益于提价,相关概念也被轮番炒作。春节后,辉钼概念个股中,金钼股份 、宏达股份 、万好万家等个股在迅速飙升30%之后,进入盘整期。 金属锗被市场看成下一个稀土,中国稀土学会学术部主任陈占恒曾表示“金属锗比稀土还要珍贵”。在锗涨价的欢呼中,高位震荡的云南锗业 、驰宏锌锗等个股也“躁动不安”,脉冲行情不断。 当前最火的要数锑了。3月份,湘财证券曾发布名为《锑:告别“贱卖”,回归价值》的研报,指出全球91%的锑供应来自中国,目前价格上行,需求反增,阻燃剂需求面临爆发式增长。作为世界第二大锑企的辰州矿业早已按捺不住“寂寞”,其股价持续攀升,已然向上形成突破。 如上所述,尽管宁波联合注入锑矿只是一个传闻,而且该公司及时发布了澄清公告,但市场却对其“冰冷”的表态充耳不闻,依然对其股价向上“生拉硬拽”。可见,市场的炒作何等狂热。 其实,自2010年以来,以稀土为代表的小金属板块就异军突起,大受市场热捧。包钢稀土、广晟有色 、中科三环等个股的表现已是尽人皆知。稀土价格涨势不停,相关概念股常炒不衰,4月份以来,受益最大的包钢稀土的股价迭创历史新高。 一位资深投资人表示,稀土为小金属市场行情“预演”了一年,钼、锗、锑等小金属品种也只是“预热”,后面应该还有大戏上演。 炒的就是个“稀”字 去年美国已经实施了两轮量化宽松的货币政策,如今正忙于地震救灾和封堵核电站泄漏的日本,再次放出38万亿日元的货币,全球流动性的泛滥,怎能不让投资人担忧?于是乎,从去年10月份开始,就出现了全球范围内的资源能源“疯抢潮”。 如今,利比亚战火“点燃”了国际原油行情起跑的导火索,同时,全球通胀如潮水般势不可挡。为了抑制通胀,国内已经不再考虑加息是否会带来热钱的流入,于4月6日起实施今年以来的第二次加息。 为谋求保值增值,稀缺资源、稀有金属成为资金的首选,相关概念股在众“金”捧月下的飙涨也就不足为奇了。 市场逢“稀”就炒,已经不仅限于稀有金属了。如获益高岭土资源的海印股份 ,掌握锰矿资源的湘潭电化 、中天城投 ,石墨概念股中国宝安 、方大碳素,耐火粘土股濮耐股份 ,玉石金刚石概念股太原刚玉 、豫金刚石 、黄河旋风 ,等等。 在众“稀”之中,稀有金属的国家战略地位凸显,未来行业发展空间将受益于我国发展战略性新兴产业的需求。 中国制造,无论是“大飞机”、高铁、新能源汽车,还是电子信息、节能环保等重要产业,都面临着一系列关键材料技术突破和应用问题。作为上游资源的稀有金属的各个细分行业,在产业链中无疑占据了重要地位。 稀有金属与新兴产业对应主要上市公司
掌握定价权将更加“稀缺” 加强资源保护和抢夺定价权势在必行。长时间以来,我国的稀有金属资源遭受着乱采贱卖的“辛酸”。 近两年,国家开始从稀土开刀,进行有序的治理整顿,出台了相关政策。如整治优势矿产的开发秩序、规范行业准入、限制出口等,稀有金属的战略地位凸显。 争夺国际定价权成为核心,因为掌握了定价权,你手里的稀缺资源才能卖出好价钱,才能真正受益。 去年底,国家相关部门就已经开始了10种金属战略收储的研究工作。这十种金属全部为稀有金属,分别是稀土、钨、锑、钼、锡、铟、锗、镓、钽和锆。 其中,稀土、钨、锡、锑是我国为数不多的具有定价能力的稀有金属资源,而且控制了各个高、精、尖领域的技术发展,有利于提升我国优势矿产在国际市场上的话语权。 数据显示,我国占有世界上30%的稀土,排名第一;占有世界锡资源的28%,仅次于马来西亚的31%;占有世界锗资源的41%,仅次于美国的45%。 我国稀有金属资源的分布相对集中,这也有利于国家资源整合。比如,稀土资源的98%分布在内蒙、江西、广东、四川、山东;钨矿90%以上分布在江西、湖南、河南、广西和福建;锑矿86%以上分布在广西、湖南、云南、贵州和甘肃等5省区;锗矿集中分布在云南和内蒙。随着国家保护政策推出,这些稀有金属的采矿权、产量及行业集中度将进一步得到调控。 2010年我国稀有金属产量统计汇总:
谁是下一个“包钢稀土” 目前,国家制定稀有金属的战略收储、定价等保护政策不断出台,稀有金属的开发利用正在步入良性发展通道。国家政策预期和抵御通胀的双重利好,让稀有金属概念股狂舞不止,那么谁会是下一个“包钢稀土”呢?我们不妨对下面这些企业多做一番研究。 株冶集团是全球铟业龙头,也是重要的金属锑、镉生产企业。金属铟、锑、镉是生产薄膜太阳能电池的重要原材料。同时,平板电脑、智能手机的猛增,也拉动液晶面板出现爆发性增长,而铟是制约液晶面板产能的重要因素,正在上演稀土第二概念。 驰宏锌锗是全国最大的锗生产出口基地,锗产量和质量居全国首位,全球市场占有率10%。目前,该公司具有年采选矿石60万吨、锌产品16万吨、铅产品5万吨、锗产品10吨、硫酸26万吨、银120吨综合生产能力,后市仍有资产注入预期。 金钼股份是亚洲最大的钼业公司,生产钼炉料、钼化工、钼金属深加工三大系列20多种品质优良产品,拥有上下游一体化的完整的钼产业链,年钼金属量123.95万吨,占全国的37%。 云海金属是全球最大的镁合金生产企业之一,国内市场占有率超过30%。公司5台5万吨镁合金产能已经完全建成,同时,公司巢湖10万吨镁合金项目正处于建设期,预计2011年底达产。 宝钛股份是国内钛材龙头,占据高端钛材市场的90%。高端钛材的民用化,使该公司长期受益于国产“大飞机”项目。同时,宝钛股份的万吨自由锻压机属国内唯一,具备绝对的先导地位。 辰州矿业锑锭和氧化锑的产量居全球第二,锑金属产量约占全球的10%。在锑价持续上涨,公司历史包袱减轻的背景下,市场看好其未来发展。 锡业股份拥有中国锡储量的1/3,占世界锡储量的1/10。这是其成为世界锡业龙头的坚强后盾,公司业绩将长期受益于国际锡价的上涨。 |
|