用友通:现金流量表的方法(转)

用友通:现金流量表的方法(转)

2009年08月26日 13:34

         如何利用财务软件，快速的处理出资产负债表、利润表、现金流量表，相信很多软件都有自己的独门秘籍。在此我把自己归纳的如何在最为流行的软件“用友通”中，快速准确的做出现金流量表的方法分享一下。

        总体归纳为十六个字：“指定科目、增加项目、凭证录入、报表取数”。

        指定科目：打开“基础设置”下“财务”的“会计科目”，选择“编辑”菜单下的“指定科目”，把涉及到现金流量的科目统统指定为“现金流量科目”；

        增加项目： 打开“基础设置”下“财务”的“项目目录”，点增加项目大类，选择现金流量项目，可以依据实际的需要选择原现金流量项目或2007新会计准则的现金流量项目；系统将自动预置所选择的项目分类和项目目录；

        凭证录入：在日常做凭证的过程中，只要在分录中涉及现金流量项目的科目录入了金额之后，系统自动弹出流量项目的窗口，可以在这个窗口中合理分配本条分录所涉及的对应的现金流量项目以及对应的金额；

        报表取数：待本月所有的凭证全部记账之后，就可以在“财务报表”预置的“现金流量表”模版中，依据之前已经设置好的公式（函数为XJLL），自动生成企业所需要的现金流量报表。

编制现金流量表：
1、套用UFO报表模板
操作：（1）、点击[开始]菜单-- [程序]-- [用友ERP-U8]— “财务会计” —“UFO报表”。
（2）、点击“文件”菜单—点击“新建” —点击“格式”菜单 —点击“报表模板”，选择所在的行业（新会计准则）和财务报表（现金流量表）点击“确定”。
2、 定义公式单元：（在格式状态下）
操作：选择要定义的“单元格”，单击“fx”—在“定义公式”窗口，单击“函数向导”—在“函数向导”窗口，单击“用友账务函数”，选择函数名：现金流量项目金额（XJLL）—点击下一步—点击“参照”—录入项目编号，期间：年（帐套号、会计年度、方向均为默认）—定义完成后单击“确定”。
3、关键字录入：
操作：在“数据”状态下，点击“数据”菜单下的“关键字”-点击“录入”-录入关键字，点击确定，重算表页，点击“是”。