课程专题——被套与解套

课程专题——被套与解套

买入被套是任何投资者都会遇到的问题，也是困扰股市新手最大的问题。短期被套不难解决，破位止损即可，关键是买入时是否设置止损价以及止损执行的果断坚决。这里重点讨论套牢时间比较长，套牢幅度比较大的深度被套问题，如果还是重仓参与，问题就严重了。 凡事有因必有果，深度被套一般源于阶段高位买入，又不积极止损，放任亏损扩大，所以解决问题的根本还在于事前预防。一个简单可行的原则是，已累积较大涨幅的个股不要碰，收益有限而风险巨大，此时若高位放量，一定要警惕！ 论坛上有位股友提到600129太极集团8块多进的，一直套在现在。个人认为是一个值得借鉴的例子，在此分析如下：       8块多进的，应该是在5月14日或16日，远一点在就在去年11月初，就假设最近买的，不影响分析说明。从5.7涨到8块，上涨40%似乎不算多，但考虑到4亿多的流通盘，涨幅也不算小了。5月14日逆势拉至涨停，会吸引一大批短线客冲进去；但随后的涨停打开特别是放量打开就值得警惕了！第二天开盘即大跌，将昨日短线客全部套住，做洗盘状，稳住套牢者。第三天再打起来，对散户影响就是，昨天坚守的以为洗盘结束，而止损出局的在后悔情绪驱动下再次杀入，主力则趁机高位反复震荡出货。应该注意到，14-16日主力是逆势操作的，无非是吸引散户注意；顺势做庄，庄才做得稳，做得长久。还有15日，主力不在低位洗清浮筹，反倒高位去洗？洗盘是需要资金成本的！ 大家都知道大多数涨幅巨大的个股都有主力在运作，但总认为下跌缩量庄家就出不去。首先，你做你的，达到目标就收手，不要总想着跟着庄家一路吃下去，主力运作周期（长庄、短庄）、控股比例、持筹成本等等，我们是很难弄清楚的。其次，不是所有庄家都能成功出逃，深陷其中者比比皆是；就算不能把货出尽，降低过重的筹码，兑现部分现金，也是庄家运作的目标，毕竟做庄不仅需要筹码，也需要资金。一些老庄股，主力通过不停地高抛低吸，早已把持仓成本降得很低，小于0大家相信吗？另外，庄家还可以通过将筹码输送给其他接盘者（比如基金）或通过上市公司高送转来解决问题。 预防为先，恐高，不贪图快速致富，始终是解决深度被套的最佳办法。但已经被深度套牢者又该何去何从？ 割肉是痛苦的，这意味着亏损终成现实，也是对自己长期坚守的彻底否定。一般情况下，即使股票还有下跌可能，被咨询者都不会建议割肉离场；因为割肉后股票继续下跌，投资者没有感谢只会认为自己操作正确，而一旦涨起来，只会恨建议人瞎出主意。 持股不动恐怕是大多数人的选择，等待股票涨起来自动解套，所谓短线变中线，中线变长线。坚守不是不行，只是太被动，深度套牢的个股，除非有大题材爆发，否则几乎会在上涨过程中一路遭遇解套盘的阻击。中石油还有解套机会吗？ 换股操作呢？有人会建议换成近期强势股。这说说容易，实际操作就不是那么回事了。换强势股，可能正赶上强弩之末，又重复一遍套牢的故事。深度套牢个股相对而言离底部也不远了，换成其他筑底个股也无太大意义。 个人认为比较可行的解套办法，还是要借鉴主力的操作思路，既不是持股不动等待被动解套，也不是盲目换股操作，而是积极操作，高抛低吸，股票还是那么多，但持仓成本已经显著降低。有些有经验的投资者，5000多点进的股票，最终还在同样一只个股上挣钱了，绝不是死拿不动可以办到的。相对其他投资者，被套者在这只个股上的优势在于拥有底仓，这就为盘中T+0操作或反向T+0操作创造了条件；另外，因为被套肯定每天都会盯盘，对个股的走势股性也有更多了解。还是上面那位股友的例子，9块多进的600037歌华有线，被套原因估计差不多，但被动解套的难度更大。       如果说600129还有自动解套的机会（上方套牢盘仍很重），那600037被套幅度更大，虽具备一定底部特征，但从周月线看，不排除进一步下跌的可能，盘子又大，自动解套恐耗时漫长。这时要考虑的就是先忘记自己的买入成本，就当自己是现价买入的。反弹或盘中有高点就出一部分货，当天盘中低点或第二天继续下跌就将卖出的补回来，因为有底仓，不用考虑当天买入第二天才能卖出的限制。 这里的问题在于，反弹卖出后继续上涨怎么办？继续按节奏卖出，总有低价买回来的机会，尤其是弱势股；一路上涨也是好事，解套时间缩短了。卖出后下跌为什么要买回来？一是底部个股值得买，二来形成低位成本。一进一出，尽管持股数不变，但差价操作已将持仓成本悄然降低，9块降到8块5，再降到8块，离最终解套越来越近了。就算股价继续下跌，持仓成本也在降低，也好过持股不动持仓成本离股价越来越远。要注意的是，不能做反了，高点去买低点去卖，也不要再投入新资金去补仓，以免形成新的套牢筹码；就用减出来的钱去补仓。 说到这里，可能还是缺乏信心，担心操作不好。其实不用顾虑是否买在最低点或卖在最高点，只要一买一卖的差价大于交易成本就是成功的。别人做不到当天买当天卖，而套牢者可以做到。一开始先小仓位试试，比如筹码的1/5，检验几次后再增大操作量及操作频率。