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题材股中寻龙头 散户致富捷径
即使在大盘横盘的7、8月份，市场依然涌现了像鸿博股份(002229)、上海钢联(300226)、安妮股份(002235)、利亚德(300296)等短期翻番的牛股，我们叫他们题材龙头股。这些股票上涨的动因是什么？历史上这些短期翻倍牛股存在哪些共同的特点，有无可复制的规律，本文试图加以回答。
纵观中国股市20多年，从大周期来看是牛短熊长。目前来看，只有两种方式可以在股市中赚到大钱。一种就是价值投资，长线持牛股。另外一种就是超短线翻倍牛股。 尽管在近几年的大熊市中，走出了像云南白药(000538)、歌尔声学(002241)、欧菲光(002456)这样穿越牛熊的大牛股，但是总体而言，中国真正具有价值投资股票占比依旧太低。况且对于价值投资，中小散户并不具有优势，不但要忍受长时间的心理煎熬，而且还可能面临遭遇业绩地雷的风险。 其实小资金若想发展壮大，必须提高资金的利用率，因此只有走超短这一条路。而在超短线的套利方法中，龙头战法是属于最为暴利的一种手法。很多龙头股短期内翻倍无疑为让小资金者看到了资金迅速增值希望。不过投资者在看到龙头股暴利的同时，也应该看到龙头股的风险，由于龙头股的波动幅度比较大，如果买在上涨的末端，很可能面临着高空接飞刀的危险。那么如何发掘及操作龙头股，则显得尤为重要。 龙头股产生的三要素 导语：龙头股的产生通常需要天时、地利、人和三个重要条件，也可以归结为大盘的环境、股票的质地、市场的合力。 龙头股的产生一般要符合天时地利人和三个条件，当然对于超级题材的龙头股，也可能不需要天时，只需要地利和人和就足够了，但是天时可以起到龙头股安全垫的作用，占据了天时，龙头股的爆发力更强劲，涨幅也更为生猛。 所谓“天时”即大盘走势不能极端恶劣，可以上涨、也可以横盘震荡，但是千万不能持续的下跌。大盘最好处于下跌的末端或者是上涨趋势中是最容易出牛股的。例如去年的浙江东日(600113)、天津磁卡(600800)、金杯汽车(600609)、秦岭水泥(600217)、北斗星通(002151)无不是在大盘横盘期，或者下跌告一段落形成阶段底部的时候产生的。而在下跌初期，是很难找到牛股。正所谓“时来天地皆同力，运去英雄不自由”，牛股崛起跟时势造英雄一个道理。 所谓“地利”即题材的质地、个股的股价以及启动的形态。如果只有好的环境，但是没有牛股的基因，同样产生不出龙头股。龙头股所处的位置一般是低价、流通盘小，另外还要在底部成交活跃和换手充分。如果这些条件都符合，再加上一个大的题材，一个龙头股一触即发。对于题材而言，越大的题材越好，国家级的题材优于地方级的，行业级的优于公司级的。另外题材越新越好，越能够产生联想空间的越好。举例比如2012年的金改题材，近几年由于实体经济的生存艰难，国内对于金融体制改革。利率市场化的呼声日益高涨。而金改恰好在温州进行试点，这样属于国家大战略层面，最终成就了浙江东日这只历史大牛股，连涨12个涨停板。 所谓“人和”即市场对于题材的认可度。一个好的题材和热点必须形成市场的合力，否则就会成为一个个股主力的自拉自唱。而检验市场认可度的最好的指标就是有无板块效应。如果跟风股也能够跟风上涨甚至涨停，那么就给做龙头的资金提供了市场信心，无疑会巩固龙头的地位。而近期上海物贸(600822)作为自贸区龙头炒作不太成功，与跟风股势头不热有关。 另外一个判断市场合力的指标是否有知名游资的参与。游资也是一个江湖，资金实力和调研能力参差不齐，而那些财大气粗的游资自然资金雄厚、调研能力强大，江湖大哥一旦振臂一呼，自然应者云集。 如何炒作龙头股 导语：炒作龙头需要对于龙头股的题材有深刻领悟力，操作龙头股要重势不重价，减少操作频率，提高胜率。 一般龙头股的启动都是以涨停板启动，一旦启动之后就连续上涨，直到出现见顶信号。因此对于龙头股的炒作一定要“追涨杀跌”，正所谓“强者恒强，弱者恒弱”，一个大的题材，龙头股可能会翻倍甚至翻两三倍，而跟风股和补涨股则涨幅非常有限。以前期炒作的手游概念，掌趣科技(300315)作为手游的龙头从底部启动涨了4倍，而后来跟风炒作的拓维信息(002261)等股票最大涨幅不过一倍而已。因此如果一旦确立一只股票是龙头，就不要在意之前股价是否翻倍，做到重势不重价，否则会贻误战机。 但是真正的大牛股通常是可遇而不可求，必须符合天时地利人和的条件。因此对大部分的题材很可能是一日游，其实并没有参与的价值。因此做龙头股的核心就是一定要减少操作的频率，提高操作的胜率。如果频繁在一些小题材中进进出出，可能会导致资金曲线的起起落落。作为龙头战法的投资者一定要明白超短线和频繁操作是两个概念。 如何判断龙头股见顶是一项需要长期经验的技术活。但是并非无章可循，目前在中国股市的投资收益期望值下降的时候，龙头股涨幅也没有以前那么凌厉。通常龙头股从底部启动涨幅达到一倍之后就到一个坎，即使继续上涨，也是需要在整固之后才能够启动第二波。另外跟风股的补跌，高位见顶K线，换手率都是判断龙头是否见顶的指标。为了防止中途下车，还有人设定了股价跌破五日线或者三日线为卖股的依据。 但是一般而言，龙头股在见顶之后通常都会维持高位横盘的走势，以利于出货。因此股价在连续三天内不再创新高，就表明人气不再，这时候可以选择退出。其实龙头股的卖出不是最难得，难的是在龙头股启动的时候就介入，即时后面大幅回调，也会离自己的成本价很远。归根结底，短线操作的要领是用“感性判断人气，用理性选择买卖”。这对投资者对题材的领悟力，以及复盘的功力都是一种非常大的考验。 |
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