趁假期闲逛论坛,浏览了一下大家的交易状态,说一些我的可能对大家有帮助的小经验。
1.盈利核心 什么是盈利核心?就好像我们抓了一手牌,这手牌要怎么打怎么出才能取得胜利这个就是核心。而对于交易来说,要心中有数的是,你要如何设计自己的“提款机”,也就是说,你要靠什么核心盈利? 做交易不是在进行一种随机应变的活动,更像一个完整的有计划的种植与收割。 在盈利核心里不需要讨论具体的技术,不需要分析行情,但这部分却是最重要的一部分,你需要确定,你靠什么盈利?核心在哪里? 举个例子: 某人通过思考决定,靠两个核心盈利,第一形态突破的单边行情;第二其后的震荡吐货。这样,在这个人的盈利里就有两个核心:1.形态突破 2.震荡吐货。
2.从盈利核心到完整的计划 一旦确立了盈利核心,剩下的问题就非常简单,如何围绕和核心制做完整的“提款机”。还用上面的那个“某人”举例。如何使用形态突破制作完整的提款计划。 1.形态包括哪些形态? 2.多长周期的形态? 3.如何确认突破? 4.突破后有几种运行方式,如何设计一种加仓方法适合这些运行方式? 5.突破后的运行时间是多久,如何跟踪并了解利润? 6.在多个形态共同发展时如何进行评估哪个更优秀? 7.如何根据形态的优秀水平制定持仓量达到历史检验标准? 8.如何监督你自己? 这是一个简单的例子,在这个例子里说明了,如何在确立一个核心后去完善到完整的盈利模式。剩下的工作就更加简单了,选择一些合适的监测行情的信息和指标,并进行历史检验。
3.监测行情的信息和指标 这个略过,论坛上好像大部分老手都擅长这个。
4.历史检验 再小小谈一下关于历史检验,在这里需要你用过去的几类典型行情测试一下你的提款机,提出几个标准,仅仅作为参考:
在获利中利润大于40% 最大回折不超过10% 在亏损中亏损不超过20% 交易成功率大于65%
以上我匆忙的简单构架了一个提款机。下面是我给看我这段啰嗦的朋友们提出的问题: 如何完成围绕第二个核心的提款机呢?
希望我的小经验能给大家拓展思路。
问:写的好,如果楼主能够结合自己做的一些案例来开讲的话,那就更好了! 阿不:不提出案例,是希望大家没有干扰的去完成自己的“提款机”,其中的思考过程就是进步的过程。 阿不:希望大家参与讨论,还没交易核心或核心不清晰或者不知道如何完善的朋友,可以在这里提出问题,我会一一解答,作为一个交易者,这些工作是一定要做的,随机应变与预测是无法达到你想达到的目标的.
问:正想向阿不请教长线交易的经验啊 阿不:在回答这个问题之前,我要问一下,这个问题里的长线指多长时间?
问:不好的交易,不做 不把握的交易,允许亏损2%-5% 一般的交易,允许亏损5%-10% 好的交易,允许亏损10%-30% 极好的交易,允许亏损30%-100% 请教啊不怎样区分这些交易,谢谢! 阿不:根据两点: 盈亏比例,成功率。 这两点也可以合并为一点,这里我要先提问,如何合并?
问:请教LZ两个问题: 外汇保证金交易是中线好(1周到20天左右),还是短线好(日内到周内)?新手更适合哪种方式? 新手做哪个货币对好一些? 谢谢 阿不:我个人认为,对于新手来说,如果为了熟悉市场,那么轻仓总是好的,长短不论。如果对于一个熟手来说,中线的利润很可观,而且能培养良好的心态和看问题的角度。 对于一个新手来说,最重要的是先确立自己的交易核心,这是个最基本的也是最重要的。 新手做什么货币都可以,但是要注意,最好盯住一个货币做。当然从规范的角度出发,EURUSD,GBPUSD会好一些,但是由于GBP总是受套息影响,所以刚开始专注做EURUSD会好些。
问:根据两点: 盈亏比例,成功率。这两点也可以合并为一点,这里我要先提问,如何合并? 你好:我的理解是允许亏损,是下单前已经确定了的事,也就是说下单前已经有把握确定(或者可能性很大)这单的交易质量,请问怎样才能确定这单的胜率和盈亏比,依据是什么方法判断.谢谢! 阿不:胜率有几种确定方法: 对于形态来说有固定的成功率: 头肩突破后 成功率50%--80% W M突破后 成功率50%-70% 圆弧 成功率 70%-85% 三角形突破后 成功率50%-70% 这里的形态一定要在周图日图判断,如果周图日图看不出那就不是我上面列出成功率的形态。 对于一些指标来说有特定的成功率: 在震荡中,摆动指数有自己固定的成功率,你可以自行统计如随机指标、RSI等等摆动指数的成功率当然MACD也是如此,注意是震荡。另外对于我举例的这三个指标,由于他们所基于的计算方式的不同,因此在概率上可以互相叠加,叠加办法使用数学上的概率叠加办法就可以了: 成功率*成功率+失败率*失败率作为总的样本 成功率*成功率:总样本 为叠加的成功率。对于支撑阻力来说可以用50%成功率作为最低限,也就是说在支撑阻力边缘,成功率最小为50%。 盈亏比:在保证客观发生交易出现成功或者失败的基础上,这个很重要,比如你在支撑阻力外止损,那么这个成功率可以用50%计算,如果你把止损放在支撑阻力内部,那么成功率不可能用50%为最低,要小得多,很可能成功率只有10%--20%。在这个基础上得到你的止损和止盈,注意要客观,形态的话使用形态高度作为止盈,当然也可以更近些,支撑阻力的话使用弱支撑阻力和强支撑阻力平均来算(结合你的出场头寸比例,如果弱出一半强出一半,就用平均值;如果弱出2/3强出1/3,那么用三分之二乘以到弱支撑阻力的利润+三分之一乘以另一部分,这个数学问题我就不解释了)。这样使用客观的止损和止盈能得到盈亏比例(注意一定要结合你的出场头寸计算)
问:我也看到了LZ所及的交易核心 但就是理解不清楚 是不是可以表述为:交易系统?如5,10均线向上交叉则入场做多? 阿不:这是一种技术方法,而非盈利核心。 可以这么用,比如盈利核心是做波段。识别波段的一种技术之一是5,10均线交叉。当然做波段这个核心太笼统了。最好再结合一下形态突破的波段和震荡的波段。
阿不:我仍然提出上个问题,如何合并成功率于盈亏比?
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