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主持人：大家好，欢迎您继续关注每天四小时，由加加食品赞助播出的大型财经互动节目《交易日》，这里是《远观今盘》，我是主持人任远。 我们《交易日》节目“摇一摇”活动正在进行当中。拿出智能手机，打开“微信-发现”，点击“摇一摇—电视”之后，对着屏幕摇一摇，就可以参与我们的有奖猜涨跌活动，凡成功参与一次，将有可能获得詹姆斯酿奢藏赤霞珠红酒一瓶。而从今天开始，奖品除了红酒之外，还将会有由三诺生物提供的安易血糖仪一台。 好，现在2点14分了，沪综指今天出现了大家意料不到的分时图，下午居然出现跳水，相信大家心态五味杂陈。实际上这种心态不稳定我相信不仅仅今天星期一，在星期六、星期日心里面多空交战几回了。星期六大家重仓的应该难受、惊讶、震惊、害怕；轻仓的特别高兴，星期五盘后证监会宣布扩大融券规模，禁止券商以任何方式场外配资、伞形信托。星期六重仓的越来越高兴，证监会出来澄清不是打压股市，周日下午央行超大力度降准，轻仓的很难受。 但今天上午、下午心态又发生一次逆转。在这种背景之下市场分歧加大表现在一个指标上，在成交量上面，多空争夺异常激烈。 跳水之前，热点仍然是沪市主板的，601军团、中字头等等。但下午跳水是由南北北车引起的。接下来请广州证券北京复兴路营业部首席投资顾问金梓分析一下当前市场心态和后市判断，有请！ 金梓：好的，主持人。先看一张图，这是上午11点时想特别告诉大家的。今天平开，暗示是别卖。随后下跌的时候，刚刚把上周五低点破掉0.5个点然后拉上去，告诉你，跳空缺口有极强支撑，别怕。翻红以后是不是该加仓了？再跌下来不破前低了，是不是该补仓了？通过这些，11点之前市场给我们演绎出两个字“留人”。 行情进入到第三极。3月24日之前，上涨、下跌、上涨，是按技术来走，技术区。3月24日巨震之后，当时提示大家脱离技术，进入资金区。但从今天开始资金已经不好使了，放量不代表上涨，缩量不代表下跌，市场正式进入情绪区。人心难测，最难测的就是情绪区了。降准不足以刺激股市在4300点高位继续大涨，这是我们第一个观点。第二个，扩大融券标的，不是鼓励做空，最终目的，过去我们把我们目光集中在融资有多少多少，我建议大家从今天开始看一下融券是否发生几何量级增长，如果发生几何量级，市场见顶顺理成章。 不同股票酝酿的风险完全不同的，我们把股票分成三类。第一类，涨疯了板块。去年11、12月份券商，一个月前的高价股全通教育，这就是涨疯的股票，当下就是一路一带。券商去年11、12月份涨得不亦乐乎，今年1月1日开始这个板块调整幅度、时间远超大盘。全通教育从300多砸到250，这种暴涨板块和个股酝酿风险最大的，如果持有这类股票首先要有一个冷静的认识。 风险小的反而是提前调整的板块，阶段高点回落超过25%，量能萎缩，不管题材真假。真题材可能逆市上涨，假题材可能相对抗跌。高点大幅回落即便出现系统性调整，跌幅相对有限。而如果题材真实的话，甚至出现成为少数逆市上涨的。初步统计，两市大概280只是这种形态的，将近80%股票跟市场振荡幅度一致的。主持人。 主持人：好，谢谢金梓。给我个人以启发的是其中一句话“从明天开始关注重点要去看两融余额，特别融券余额会不会从今天开始发生质的变化。” 沪综指下午1点20分之后出现两波跳水，2点02分出现一次向上反弹，反弹动作比较缓，4243点不知道能不能收回来，现在围绕4243点震荡，还有个股出现逆市拉升，登海种业打涨停板，敦煌种业、丰乐种业上涨，《种子法》本周将上全国人大进行审议，很有可能通过。 好，接下来请到节目现场两位嘉宾，分别来自于东兴证券总部资深投资顾问沈刚，东方证券北京学院路营业部高级投资顾问王丽颖。两位好，我相信两位周末忙着解读周末花样百出的消息。沪市单边现在9849亿元，这么大成交量情况之下指数其实没怎么涨，我们确确实实会有一些担心，量能创纪录天量之后是否见天价呢，本周是否风险大于机会呢？两位嘉宾，沈刚？ 沈刚：是的。推动市场做多力量已经明显不足，这个时候融券扩大规模，双向利空对大盘的影响，新加坡A50指数从涨2%瞬间跌6%，虽然周六证监会进行澄清，并非打压股市，而且周日出降准，利好利空叠加，今天大盘高开以后迅速下跌、跳水，现在沪指单边成交量将近一万亿。古语有云：强弩之末不能穿鲁镐。现在是强弩之末时候，我认为大盘天量见天价，还是要谨慎。 主持人：所以，你今天下午模拟盘进行了减仓，下午1点20分当时南北车跳水10分钟之后，把模拟盘四成广电网络17块减掉了。你减仓主要目的就是为了回避大盘接下来可能出风险这么一个时间点，是吗？ 沈刚：是的，模拟盘仓位代表我对大盘看法，现在风险很大。 主持人：下午2点钟还有一位嘉宾减仓，刘经操减仓两成仓位达刚路机，拿了三四个月状态。同时，把上周五海南橡胶进行减仓。都是判断大盘要跳水，尽量降低仓位，来回避风险。沪综指现在再次回落，4210点位置。星期四和星期五有一个跳空缺口，这个缺口是本轮行情以来最大一个跳空缺口，空间超过1%。目前距离回补缺口剩下10个点距离，看样子空头会快速回补这个缺口。丽颖，今天这么一个放巨量冲高回落，震荡幅度再次达到3.65%，100多点振幅，你怎么看待？ 王丽颖：今天盘面给更多投资者一种警示，但并不代表这波行情结束，只是告诉大家这个股市不是你随随便便买一只就上涨的，经常面临被套、百点震荡，投资者更多应该研究标的。 我不认为今天天量代表着短期的天价，这波行情涨得非常凌厉，突然有一个下调是因为消息影响，之后重大回落，然后一个反弹，那个反弹是给投资者非常好减仓点位。今天高点之后还有一个高点，那个时候才是减仓的时候。 主持人：丽颖，假设4356点还不是上半年高点的话，有没有跌一段再上去呢？ 王丽颖：这一周有可能比4356更高高点，今天对利好没有一个板块有表现的，难道市场资金没有一点点正面解读和反应吗？资金大部分在很深很深介入到两车里面，或者中国中铁、中国铁建里面，出不来，有一个操盘过程的。今天上午走势跟周末消息似乎没有任何关系，所有跟降准有关系板块没有一个有表现的。我认为终究有所表现，既然为利好，而且力度这么大，市场一定会有反应。 沈刚：我加一句，降准在市场预期之中了，降准并没有超乎大家预期，只不过幅度不是0.5个百分点，而是1个百分点，如果0.5百分点就低开了。融券是完全针对股市的，意义不一样的。因此，我还是认为风险是非常大的。 主持人：沪综指回补了缺口，巨大跳空缺口第二个交易日就被回补。技术角度来说，丽颖，你怎么看待这个现象？上周五我们问这个缺口是不是衰竭性缺口，目前来看似乎能够验证星期五缺口是衰竭性缺口。现在这一刻对市场做出特别明确判断也许有点困难，相信盘后打仗的投顾、机构、证券公司，一定有很多的，一定有人拿5天线说事，沪综指5天线没破，没事。今天走势我们也觉得很怪，跟99%的人预期都不一样，都认为今天会明显高开，普遍高开在4400左右，极端认为4500很正常，高开之后回落，都认为高开低走，但没想到上午这个走法，主力这个走法是不是温水煮青蛙？丽颖，从你们大户最近操作角度能不能透露点信息给我们？ 王丽颖：客户操作来讲，两周之前融资盘已经慢慢在减少，4月10日敏感资金在减仓，融资在收缩。目前来的这个政策对于杠杆再次警告，只是一种警告而已，但是我们看到降准超预期非常大。 30分钟图上更能够清楚看到，上周五和今天上午盘面是非常恐怖岛型状态，给很多做技术投资者非常不好图形。我认为目前是恐高现象，会有很多止盈盘出局。首先杀出来融资标的物，为什么保险、券商跌得狠？都是融资融券受益的标准，银行也没有涨。不要忘记这些大块头是融资融券重仓标的，融资盘的出局必然会影响到指数。 这个角度讲，更敏感资金它的进出影响到指数，影响完了之后，像拍皮球一样，拍得越深，弹得越高。 主持人：沪综指天天在创新高，但上周多数股民市值还是减少的，更多人通过过去一个月慢慢买中小板、创业板股票。沪综指假如像丽颖说4356不是本周最高点，但担心这两天指数创新高，但个股不创新高。 王丽颖：我认同你这个观点，指数有可能创新高，但你手里股票不是这个星期，甚至下半年都不会创新高。 主持人：好，谈谈创业板情况。上午沪综指涨成那样，绝大多数投资者并没有丝毫喜悦，因为拿的创业板股票，沈刚，创业板后市？ 沈刚：创业板见顶因素：第一，长阴线之后两三天不能收复。第二，5日和10日均线死叉。上周五做节目给大家提示，这两点符合了，这就是短期头部。399006五天内四根阴线两根阳线，狼来了，已经喊了三次了，如果这次不跑，不应该。 主持人：今天该涨但是没有涨品种有没有可能未来几天会形成避风港呢？比如，券商、地产。地产方面请问一下丽颖，上午你加仓了两成房地产B，现在被套了。之前你做模拟盘做杠杆出手基本赚了，今天被套了，今天你为什么买房地产B呢？ 王丽颖：这个就是做了投机的一种操作。这次降准受益最大一定房地产，房地产B持有标的都是保利、万科啊。 主持人：先进一段广告，然后告诉我们你下一步的操作计划，好吗？ 好，现在2点43分了，今天有一个新的说法成交量涨停。沪市成交金额顶格了，一万亿。 另外，这次降准幅度比较大，上一次08年降准1个百分点。市场分析普遍认为今天地产会涨，丽颖，买入房地产B之后刚开始赚钱的，现在亏损了，听听你对地产板块的分析。 王丽颖：受降准，整个板块带来放脉冲式机会，所以买入房地产B，这是短线交易性机会，未来一两个交易日逢高出局，哪怕亏损，止损出局。 主持人：上交所最新公告出来了，说沪市成交额爆表，不影响交易及个股行情。中石油还在继续回落过程当中，相信很多人还在想一个事，对于南车、北车为代表的题材仍然有希望。沈刚，因为他们觉得我们国家主席这两天在出访，今天出访巴基斯坦，明天好像去印尼参加一系列活动，这种大背景下要签大单了，难道一路一带见大顶吗？ 沈刚：大家看一下中国北车启动点5块左右，今天最高点42元，涨了8倍之多，你认为还是一个洗盘吗？我不认为是。中国南车、北车合并，现在网友称“神车”，超过波音市值，但利润达不到，和当时中信证券见顶一模一样。中国北车这里筑顶一点不奇怪，现在融券放开，再加上新出的中证500和上证50空单指数的话，我想指数可能毫不留情下杀。建议大家要听明白管理层意图，证监会主席肖钢说得很明确：我们希望的是慢牛、长牛。这个时候你还在顶风作案的话，后果可能很差。我们先落袋为安，等待大盘企稳，这是一个客观的操作态度。 主持人：军工目前跳水，但仍然大涨2%，有中国重工和中国船舶功劳，军工航天板块涨幅超过5%还有13只。请丽颖为我们分析一下，军工板块为什么今天集体大涨？去年出现波澜壮阔行情，今年还有吗？ 王丽颖：军工板块里面金子非常多，我个人也非常看好，并且持续一年的行情。几个方面解读：第一，今天涨得比较多的是航空航天，一个无人机，还有航空发动机的专项审批政策。 主持人：发动机早有传闻，发动机“三小子”联袂大涨，上周中航系下面成立了中航精铸，这个事情对航天产业有什么意义呢？ 王丽颖：一方面表明我们国家态度，要有发动机自我的生产能力，就是要有自主知识产权。我们国家民用的飞机制造也在走向一个强国，这方面科研的投入和经费的投入一定会非常大，产生的这种效益也会弥补所有军工行业弱点，军工行业利润我们无法看到。我们越来越明确看到未来发展方向。 主持人：所以，你继续看好这样一个大题材？ 王丽颖：是的。 主持人：沪综指没有再创新低，补完缺口之后肯定有人觉得没事了，他们就敢于一些股票破板之后再封板。中国联通、葛洲坝、中远航运封板。沈刚，类似这些中字头在尾盘敢于封板，还能否继续看高一线呢？ 沈刚：主要看主力资金动向，大盘无法操控，但对于一些个股来说主力资金影响力非常大的。对于中字头的股票，比如我前期操作的中海集运已经连续三个涨停板，也是央企整合预期，目前还没有出现熄火迹象。所以，对于中字头股票，涨幅和南北车相比还是小巫见大巫，还可继续持股。 主持人：我们再来关注券商板块，星期五盘后证监会出了两条大家认为利空消息：禁止券商对外加杠杆的动作，伞形信托，对外配资业务对接，还有扩大融券。很多人分析认为对券商是利好，但今天券商表现也不行，东吴证券刚刚差点奔跌停去了。沈刚，券商后市能不能做一个分析？ 沈刚：券商作为大金融一员，走势完全受到其他消息，包括政策面影响，降准消息出来后，应该大涨的银行暴跌，券商也是一样。一旦大盘不好，高位出利好就是利空，在目前阶段，倾巢之下无完卵，利好出来之后大跌板块更加应该回避，因为该涨不涨即是跌。因此，高位出利好即是利空，回避这些品种。 主持人：中国中铁尾盘几分钟封板现象。接下来为大家电话连线场外嘉宾招商证券张涛，张涛，你怎么看待今天市场戏剧性的变化？ 张涛：今天南北车上上下下行情，成交量巨大，现在很多人看不到数据吧，我这里数据市场成交1.13万亿。从走势上来看，沪指今天盘中完成补缺，不排除往下震荡，然后返身向上走，但成交量今天上天量后可能未来不会创天量。 创业板跌破20日均线，目前仍然没有企稳，不排除回打以后还有向上动作，但向上动作之后基本判断创业板处于头部区域，中小市值品种未来将持续释放风险。 目前大部分品种处于调整格局，有部分品种还有一些小机会存在创新高可能，但创业板进入横盘阶段。沪指可能还会冲击4400、4500存在，但三四月份问题不大，5月份注意风险。 主持人：好，谢谢张涛的分析。最后一点时间，沈刚给投资者提示操作建议吧。 沈刚：君子不立危墙之下，我等待大盘企稳再进行操作。 |
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