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“消息炒股”须确立底线思维

 静幻堂 2015-08-15
2015-08-14 08:45

投资者尤其是入市不久的新股民,大多希望通过获取各种“消息”参与交易、指导操作,“消息炒股”遂应运而生,指投资者选择交易品种时,不是依据自己的判断和经验,而是凭借荐股消息提供的交易品种进行委托交易。一般情况下,荐股消息分有偿和无偿两种。而经验表明,荐股消息多数可信度并不高,若据此操作,等待投资者的往往不是赚钱的快感,而是亏钱的痛苦。四大因素制约涨跌

笔者通过对相关股票基本面,和消息出来前后的市场走势进行跟踪研究,发现“消息炒股”成功与否往往与“四大因素”密切相关:

与个股“基本面”有无连续涨停的内在动力密切相关

上市公司股价的连续涨停,离不开公司自身“基本面”因素的内在动力支撑,通常情况下,一家二级市场股价走势趋于稳定,且基本反映自身“基本面”状况的上市公司,在没有外力作用下,很难在二级市场出现突然暴涨甚至连续涨停的极端走势。

与个股“动态面”有无连续涨停的业绩支撑密切相关

通常情况下,衡量股价的高低,以及未来涨跌的主要因素是企业的业绩。如果生产经营正常,企业业绩良好,且呈稳定上升趋势,这样的上市公司股价上行概率一般较大,当然也不排除连续涨停的可能性。反之,如果公司业绩呈下滑态势,这样的公司股价一般也会随业绩走“下坡路”。

与个股“消息面”有无连续涨停的必要氛围密切相关

股价能否连续涨停,不仅取决于公司“基本面”是否具备内在动力,而且取决于“消息面”是否予以配合,如触发股价上涨的关于公司业绩暴增的消息、关于公司资产重组的消息,以及其它有利于股价上涨的突发利好消息等。如果一段时间的“消息面”趋于平静,甚至在没有正向消息配合的情况下反而出现负面消息,这种情况下就很难支持股价上行尤其是连续涨停。与个股“技术面”有无连续涨停的弹升空间密切相关

上市公司的股价能否出现连续涨停,还与个股的“技术面”密不可分。当个股经过连续大幅下跌后,一般来讲,出现“技术性反弹”的可能性很大。反之,当个股经过连续大幅上涨之后,“技术性回调”的压力就会大增。

总之,面对荐股消息,普通投资者最好的策略是不“凑热闹”。对所持股票,在已经大跌的情况下继续耐心持有。对推荐股票,在已经大涨的情况下不去追涨,静观其变。反之,如果听信荐股消息,在低位杀出已经大跌的熟悉股,再在高位追入已经大涨的“消息股”,等待投资者的往往是“两头挨打”:卖出的股票大涨,买入的股票大跌,导致在原来大亏的基础上出现“亏上加亏”。

重在确立底线思维

对于实在想参与“消息炒股”的投资者,除了不断提高盘面感觉和操作水平外,还得牢牢守住最基本的四条底线:涨幅底线:不买涨幅已大的股票

面对荐股消息的诱惑,投资者选择操作对象,确定是否参与时,一条重要原则是看股价涨幅。对于股价涨幅已大、主力获利丰厚的股票,原则上不再参与;如果股价涨幅不大、接近或低于主力成本区域,则可考虑适量参与。衡量股价涨幅大小的标准,一般看“双向比较”的结果,先进行纵向比较,观察一段时间里的绝对涨幅,再进行横向比较,综合同期大盘和同类板块个股的涨幅一并考虑。通过“双向比较”,最终确定是否参与消息炒股。

仓位底线:不以赌博心态重仓出击在坚持“涨幅底线”原则,已确定参与对象基础上,还要对买入的数量进行控制,切忌以赌博心态重仓参与单一品种的操作,以防个股突发性风险。具体控仓比例须因人、因资金量大小而定。通常情况下,对于资金量大的投资者,买入单一品种的比例应适当降低,控制在20%以内为宜;如果资金量不大,买入单一品种的比例可适当提高,一般可控制在三成左右。

成本底线:耐心等待,逢低介入

在操作的批次和时机上,一般应坚持分批、逢低买入原则,以控制建仓成本。在批次方面,一般用“三三法”操作,即先将准备参与操作的资金分成三部分(每个部分各买入一个品种),再将每个部分的资金分三批建仓同一品种;在时机方面,按照事先设定的价格买入,确保做到越跌越买,即每次买入的成本都比上一次买入价要低,尤其要把握好消息出来后,股价急跌时出现的抢筹机会。

操作底线:既不恐惧,也不贪婪

消息炒股一般应速战速决,在有利可图的情况下逢高卖出、获利了结,避免因过度恋战导致被套。其中,重点要把握好两点,一是在股价急跌、参与买入时不恐惧、不害怕,只要按计划低吸即可;二是不贪婪,对于买入的筹码上涨后出现的获利了结机会,要及时把握,通过果断卖出变账面利润为实际收益。

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