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FX168讯 周四(2月4日)金融市场迎来英国央行利率决议及一连串美国经济数据的洗礼。受疲弱经济数据和加息预期降温的打压，美元指数一路跌破97关口，刷新四个月低位，美元多头苦不堪言。与美元的暴跌形成鲜明对比的是，欧元/美元夺路狂飙收复1.1200关口，离岸人民币兑美元暴涨400点，现货黄金突破1150美元/盎司大关。英国央行周四公布的会议纪要显示，该行之前唯一支持加息的委员麦卡弗蒂也放弃了他的立场，受此打击英镑/美元转升为跌，最低触及1.4529，刷新日内低位。 数据频频传来“噩耗”美联储加息前景堪忧 美元陷入暴跌深渊非美携手金油狂欢 美元多头周四迎来一大波美国数据的考验。正如近期数据一样，今日出炉的初请、工厂订单和耐用品以及挑战者企业裁员均表现不尽如人意，美联储加息预期“雪上加霜”，美元指数因此承压大跌，而以欧元为首的非美货币、黄金和原油则欢欣鼓舞趁势上行。 据周四公布的一份政府报告称，由于企业雇主仍在调整节假日后的员工编制，美国上周季调后初请失业金人数回升。 美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国1月30日当周季调后初请失业金人数增加0.8万至28.5万，前值修正为27.7万。
(美国初请失业金人数走势图 来源：FX168财经网) 有经济学家指出，虽然初请失业金人数上升需要关注，但是这也表明假期后数据的正常波动。与此同时，近期其他的就业报告仍然表明雇主们竭力留住现有的员工，且表示一旦有必要，将会增加招聘。 数据出炉之后，路透评论称，上周初请失业金人数超过预期，表明在经济增速大幅放缓及股市遭遇抛售的情况下，劳动力市场丧失部分动能；尽管如此，上周初请失业金人数仍连续第48周低于30万大关，录得1970年代初以来最长低于30万的时期，暗示美国就业市场条件仍然较为强劲。 此外，美国就业顾问公司Challenger, Gray & Christmas周四公布的数据显示，作为就业报告的前瞻指标之一，美国1月挑战者企业裁员人数较上月大幅暴增，受到能源企业的大幅裁员所拖累。企业裁员直线上升无疑给周五的非农就业蒙上了一层阴影，这加剧了市场对于美联储(FED)加息前景的担忧。 数据显示，美国1挑战者企业裁员月率暴增218.0%，前值下跌23.7%。与此同时，美国1月挑战者企业裁员人数飙升至7.5114万，创2015年7月以来最高，前值为2.3622万。
(美国挑战者企业裁员人数走势图 来源：FX168财经网) 今天的报告称，与历年1月相比，美国2016年1月挑战者企业裁员表现创2009年1月以来最差，当时裁员人数高达24.1749万。 据就业顾问公司Challenger, Gray & Christmas总裁称，零售及能源领域的大幅裁员令1月份挑战者企业裁员月率增至去年夏季以来最高。原本2015年下半年能源行业的裁员幅度已有所下滑，但近期知名油服Halliburton与Schlumberger减员力度加大，表明这一行业削减开支的过程还远未结束。由于油价很可能在可预见的未来仍将维持低位，因此接下来裁员的可能性仍然很高。 与此同时，素有小非农之称的ADP就业报告显示，在去年12月就业人口上修的情况下，2016年1月私营部门就业人口意外大幅趋缓。有分析人士指出，2016年迄今，全球经济担忧加剧，金融市场剧烈波动，美国的经济复苏受到影响，进而波及就业市场。 不过Moody’s Analytics Inc.首席经济学家Mark Zandi称，尽管全球经济和金融市场波动，就业市场增速依然强劲。其还指出，虽然制造商和能源公司就业人数有所减少，但其他行业就业情况依然较好；美国经济依然有望在年中实现充分就业。 美国劳工部(DOL)将于北京时间周五(2月5日)21时30分市场最为关注的美国1月就业报告，目前市场预期增加19.0万人。 之后，美国商务部公布，12月工厂订单较上月减少2.9%，预期为减少2.8% ，11月修正后为减少0.7%，前值为减少0.2%。 美国12月耐久财订单经修正后为减少5.0%，前值为减少5.1%。
(美国耐用品订单修正值走势图，来源：FX168财经网) 据美国商务部称，12月工厂订单环比创下2014年12月以来最大降幅，新增订单出现2015年中最大降幅，工厂订单在过去的五个月里连续四个月下降。这一现状源于制造业受到强势美元、能源市场低迷、海外需求疲软的冲击。美国2015年全年的工厂订单较去年下降6.6%，是自2009年以来首次出现的年度下降。 路透社点评称，受美元走强和海外需求疲弱的影响，美国12月新订单数创近一年来最大跌幅，表明美国制造业这个在其经济中占比高达12%的行业正承受着巨大的压力，此外其还将面临库存增加及油企削减资本开支带来的压力，未来一段时间内其或将持续该低迷状态。 今天的数据公布之后，美元指数扩大跌幅，汇价下穿97关口，最低触及96.27，刷新近四个月高位。美元兑日元触及两周新低116.730，兑瑞郎触及三周半低位0.99335。
(美元指数小时走势图；来源：FX168财经网) 技术上看，美元指数正在测试去年9月高位96.70附近，现在该位置已经转换为短线支撑，更下方的关键支撑关注94关口附近。 法兴银行(Societe Generale)驻伦敦分析师Robin Bhar表示，“我们看到大宗商品全线上扬，而美元却深陷低迷。对于加息预期的降温正在影响整个市场。目前来看，美联储年内或很难加息超过1或者2次。” “美元被打得很惨，”货币基金Millennium投资主管Richard Benson称。“今天早上我认为那只是因为昨天突破很多技术位导致的模型资金流动。在明天美国非农就业数据公布之前，我们现在可能会见到一些企稳。” 美国股市周四开盘下跌，因疲弱的美国经济数据加剧了投资者对经济放缓的担忧。道琼工业指数跌19.62点，或0.12%，至16,317.04点；标准普尔500指数跌3.04点，或0.16%，至1,909.49点；Nasdaq指数下跌11.69点，或0.26%，至4,492.55点。美股低开高走，开盘1小时后三大股指涨幅至少达到0.7%，道指上涨134.05点。 欧元成为美元暴跌的最大赢家。日内欧元/美元一举收复1.1200大关，突破了自去年10月以来的震荡区间。如果最终汇价能够站稳这一水平，将打开新的上行空间。
(欧元/美元小时图；来源：FX168财经网) 除了欧系货币之外，离岸人民币兑美元也大幅上涨。接近美市开盘，离岸人民币兑美元扩大涨幅至超过400点，最高触及6.5625。
(离岸人民币兑美元 日图；来源：FX168财经网) 驻纽约的交易员称，“随着中国春节假日的临近，离岸市场流动性低于近期的平均水平，小规模资金流可能在交投清淡的市场放大波动性。” 现货黄金继续反弹飙升，刷新四个月高位至1155.44美元/盎司，日内涨幅高达1%。现货白银日内涨势更加迅猛，白银飙升至14.92，逼近15美元/盎司关口，刷新三个月高位。
(现货黄金小时图；来源：FX168财经网) 技术上，金价突破200日均线以及自2015年1月开始的下降压力线，短期上涨动能极为强劲，本周若收盘于50周均线1142美元上方，则下一目标将指向100周均线1200美元关口。 FXStreet撰文指出，美国经济失去动能，市场开始失去对美联储年内加息的信心。因此，美元全盘下跌，跌破97创四个月新低。CME集团的美联储观察工具显示美联储3月加息几率只有14%，6月加息几率为24%。低利率环境继续为金价提供支持。 美银美林周三撰文指出，鉴于包括强势美元、油价下跌、市场波动低迷及实际利率触底等一系列融合因素，自2013年以来我们一直看空黄金。 进入2016年，我们认为包括美联储收紧货币政策等诸多趋势，可能会继续阻碍黄金走强。然而，对中国经济健康及美国经济活动等担忧推动金价走高。美银美林认为，如市场波动性减弱，黄金将面临回吐部分涨幅的风险。话虽如此，我们依然坚定地期望今年将是过渡性的一年，黄金最终将挣脱熊市。美银美林预计，年底金价将上行至1250美元/盎司。 疲软的美元对油价构成支撑，原油盘中迅速上涨，大涨约4%，最高触及33.60美元/桶。美市盘中，美油期货自高位回落，转至平盘附近交投。
(美国原油小时图；来源：FX168财经网) 此外，金融博客Zerohedge称，俄罗斯国防部长Igor Konashenkov称，俄方有理由怀疑土耳其有计划要入侵叙利亚，该消息对油价大涨也有提振。 周三伊朗官媒称，包括伊朗和俄罗斯在内的六大产油国同意召开紧急会议。美国原油周三一度大涨8%。 英国央行“最后的那只鹰也屈服了” 镑/美迅即跳水 英国央行(BOE)周四公布利率决议和会议纪要，央行如期维持利率不变，但是MPC(货币政策委员会)中之前唯一支持加息的委员麦卡弗蒂(Ian McCafferty)也放弃立场，这引发英镑短线跳水。 英国央行宣布，维持利率于0.5%的历史低位，符合市场预期；同时，央行还宣布维持量化宽松规模于3750亿英镑不变。 随后英国央行公布的会议纪要显示，MPC以9：0的投票结果通过维持利率不变。这也意味着。之前唯一支持加息的委员麦卡弗蒂也放弃了他的立场。通胀报告中指出，麦卡弗蒂此次未投票支持加息是因为预计英国通胀放缓。 此消息一出，英镑/美元迅即回落，汇价转升为跌，最低触及1.4529，刷新日内低位。
(英镑/美元 5分钟图；来源：FX168财经网) 会议纪要显示，通胀在2016年之前可能一直位于1%下方，短期和中期CPI预期变化不大。 之后的英国通胀报告中，英国央行将英国2016年GDP增速预期从2.5%下调至2.2%，将英国2017年GDP增速预期从2.6%下调至2.3%，将英国2018年GDP增速预期从2.5%下调至2.4%。 通胀报告中，央行将2017年底第四季度通胀预期从2%下调至1.9%，将2016年底第四季度通胀预期从1.1%下调至0.8%，维持2018年底第四季度通胀预期在2.2%不变。 英国央行表示，直到今年底，英国通胀可能都将低于1%的水平。 此外，英国央行还下调2016年薪资增速预期至3%，下调2017年薪资增速预期至3.75% 通胀报告指出，“英镑走弱是因为对全球经济的担心、市场利率下降以及英国退欧的不确定性。国内需求‘坚韧’，油价下跌应能提振英国及主要贸易伙伴的需求。” 除了英国央行升息预期之外，英镑今年走势亦受到英国退欧公投风险所影响。知名投行高盛周四称，如果英国公投结果是脱离欧盟，英镑可能下跌达15-20%，这一情形可能将吓坏外国投资者，并耗尽能弥补英国经常帐赤字的资本流入。 “尽管近期有些好转，但英国经常帐赤字仍是软胁。若就英国脱欧，所带来的突然且全面中断资本流入，那么(英镑)可能最多下跌15-20%，”高盛在给客户的报告中称。 高盛称，英国全民公投最早或于6月举行，高盛预计英国人不会同意脱欧。但是倘若他们确实赞成脱离，预计英镑兑美元会跌到1.15-1.20美元，即1985年的水平。 校对：浚滨 |
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