【技巧】无偿分享－我的交易系统（请高手指正）

我的股票交易系统
（2011年12月11日第五稿）

基本面、市场面、技术面——面面俱到
天下事、行业事、公司事——事事关心
　　　　　　　　　　　　　　　　　　——稳操胜券

买入要做石头人、卖出要当机器人           

买进不急、卖出不贪、止损不拖、谨慎满仓

止损:买入后就下跌，跌破成本线5%必须出;   
     买入后就上涨，当低于最高价的95%就出局！！！！

成功=纪律：必须能够完全遵守交易系统的各项守则和要领，每一次都毫无例外的执行，绝不容许有任何主观意思，更不可以有任何侥幸心理。如果一旦出现侥幸心理，那么就埋下了注定失败的种子！

每日功课步骤：
一、经济政策（基本面）
1、每天必做功课；
2、了解国家重大经济政策、最新消息；（东方财富网、中财网）
3、行业动态；
4、国际金属价格、美股、美元指数、国内期货市场、商品市场；
5、盘面情况。

二、选择投资品种（市场面）
1、从行业入手；
2、有上涨趋势；
3、价位没被炒高；
4、基本面选择业绩好的、有成长性的、有题材的股票；
5、行业龙头股；
不买原则：
1、明显有大问题，甚至有停牌危险的股票;
2、流通盘很大的股票，难以炒作；
3、价格已经被拉的太高的股票；
4、有大小非解禁或刚解禁的股票；
5、将有除权或除权过的股票；
6、暴天量后的股票，暴量和放天量之后的股票，不是要盘整，就是要变盘。
7、已有公开利好的股票，如果基本面和消息面符合预期，行情则已经提前消化，属于见光死。发表公开利好的背后，往往也是庄家和主力在打算出货。

三、看盘策略（技术面）
（一）K线组合、成交量分析
（二）形态
1、头肩底、头肩顶
2、W头，W底
3、圆底、圆顶
4、上升（下降）三角形
5、底部、扩散、收敛三角形
6、上升和下降契形、旗形
7、V形反转
8、缺口
9、岛形反转
10、矩形、潜伏底
（二）均线（格兰维尔八法）
短期：14天、22天
中期：50天、100天
备用：30天、60天、120天
以中期50天线和100天为主交易策略。
（三）趋势线、通道线
（四）技术指标
MACD、BOLL、BIAS、DMI、KDJ、OBV、PSY、RSI、W%R、DMA、
ADL（腾落指标）、
CDP（逆势操作指标，[用于超短线]）、
TWR（宝塔线）、
SAR（抛物线）、
BRAR（买卖意愿）、
ROC（上升下降动能变动率）、
CCI（脱离正常范围的顺势指标）
注：
MACD参数：可将原12、26、9改为6、13、5，无论放大或缩小都应昼以原始参数设定倍数。
DMI与CDP（逆势操作指标）为黄金组合


（五）主力分析
1、主力成本；
2、筹码分析、筹码锁定情况的估计等；
3、目标价位，介入时间。
（六）波浪理论（每日修正）
确定大盘波浪级别、个股波浪级别。
上升1-5浪:中线策略;
调整ABC或1-5浪：可适当采用短线策略，但入场次数严格限制！！只做B浪、2、4回调浪。
（七）江恩角度线、时间周期

四、操作标的
主做品种:详细分析后确定的一支股票，长期盯盘跟踪主力。
备用品种：在主做品种波段调整时，参予备用品种操作。备用两支股票。

五、仓位管理
（一）分仓规模:
仓位分三种类型，即：短线仓位和中线仓位，分别对应短、中两种市场阶段，不建立长线操作理念，不做长线投资。
短线仓位：1/2仓位；（暂定，待实践操作验证）
中线仓位：1/2仓位；（暂定，待实践操作验证）
（二）分仓进出场原则：动态仓位趋势法
进入：首次建仓为短线仓位，当中线形成走好建立中线仓位;
退出：短线走坏，短线仓位先出，中线走坏时，中线出局。
短、中线仓位严格按止损止盈点的规定执行。
1、短线仓位：（独立运作，游离于中、长线仓位之外）
短期趋势对应短线操作方式，用短线操作方式做T+0降低持仓成本，灵活机动，快进快出，无形胜有形，无固定模式就是短线模式。
2、中线仓位：（在形态走好建仓）
中线趋势初步形成时（均线多头发散，形态完好）建立中线仓位。建仓后的情况的处理：
A、建仓后继续上涨——中线锁仓；（建立长线仓位）
B、建仓后滞涨、平台整理或震荡——报警并关注；
C、建仓后中期趋势破位下行——中线仓位出局。


六、止损点（必须）和止盈点的设置
在入市之前，一定要明白：你可能会作出错误的买卖决定。你必须知道，如何去处理错误。
止损点：每次损失控制在短、中仓位总额的5%
股价跌至分仓仓位的5%时，对应的分仓清空

止盈点：低于最高价的5%，就出局（待完善）


七、注意
1、贪
2、慌
3、急躁
4、后悔
5、遇错不能及时纠正，在拖延中错过卖出的时机
6、学会空仓

八、名言警句
1、减少操作次数，操作的质量远远重于操作的数量；
2、选好股票后并不能立即买入，还需要看投入时机、是否有主力运作；
3、股市中最重要的防守，不是比谁赚得多而是比谁活的久；
4、没想好如何退出之前决不进场；
5、战无不胜的真正含义是——不胜不战；
6、心态轻松才能稳如泰山，贪就是贫，不以涨喜，不以跌悲；
7、能否坚持按正确的市场规律进退和坚定不移地执行自己制订的操作计划并捍卫自己的操作纪律、不以获为唯一目的；
8、只有大盘处于高位或调整态势中，短线操作术才是首选；
9、耐心等待时机出现是果断出击，这是投资高手的基本功，也是最高境界；买卖动作的犹豫、迟缓都是成熟度、心态缺乏自信的标志，是操作者自控力不稳的表现，也是妨碍投资者最大的障碍！
10、绝不允许没有充分准备的情况下受盘中波动诱惑，冲动地进行操作！
11、集中持仓，精心研判目标股票的做盘细节，用心操作才是最重要的资金管理和实战操作原则；
12、骗线就是骗心，套牢就是套心；胜负只能说明一时，意志才能决定一生；
13、通过观察当日涨跌幅榜第一板的个股，判断是长线资金在积极运作还是短线资金在游荡冲击。如：第一板多为政策推动的板块、蓝筹股等为中长线资金在入市；若为小盘股、ST等壳资源股，通常是短线执炒资金所为；
14、买进时机要耐心等，卖出时机不宜等。上涨行情中一般要等上涨停止并回落时才卖出，但反弹或弱势行情中卖出不宜等待涨势结束的时候；反弹操作强调及早卖出；
15、反弹未必能演化为反转，但反转一定由反弹而来。但是，为了搏一次反转的机会而抢反弹常常会因此被套牢在下跌途中的半山腰间，所以：千万不能把反弹行情当做反转行情来做；
16、止损定律：
A、技术止损：在关键技术位设定止损线；
B、定额止损：最简单的止损法，设置一个固定比例，大于该比例就平仓。适用于一是新手，二是风险大的市场；
C、无条件止损：市场基本面发生根本转折时，应摒弃任何幻想，不计成本的杀出，以求保存实力，择机再战。
17、怎样设立止盈位？如：10元买入一股，涨到11元，你设立止盈位10.40（11元的95%），股份跌回10.40，平仓，股份涨到12，止盈位相应提高到11元，涨到14，止盈位相应提高到12.8元，以此类推。（我设定的为低于最高价的95%就出局）[思考的问题：若出局后，股价又回升并站稳止盈位以上，如何操作？买入还是观望？还是按新买入系统分析？我倾向于后者，并忘记之前的一切操作，重要开始买入系统的分析
18、在感觉股票很难操作，热点难以把握，大多数股票大幅下跌，涨幅榜上的股票涨幅很小而跌幅榜居多时，就要考虑空仓了。空仓是必须经历的过程，要学会空仓；
19、越是采用尾盘拉高的动作，越是说明主力资金已经到了无力护盘的地步；
20、在最高点卖出只是奢望，故不应对利润过于计较，以免破坏平和的心态。在市场上如果过于苛求的话，到头来会只剩下一个“悔”字——悔没买，悔没卖，悔卖早了，悔买少了……，所以，在投资上留一点余地，便少一份后悔，才有可能小钱常赚。只吃鱼身，不吃鱼头和鱼尾，留一点利润给别人吧，哈哈！
21、强势、弱势必的判断：
（1）当日涨幅榜：
A、第一板中，如果有30%以上的股票涨停，其他股涨幅大于4%，则为强势中；
B、第一板中涨停家数很少，其他大于5%涨幅的股少于10%，则为弱势中；大盘没有为个股表现提供条件；
C、第一板中所有股涨幅小于3%，则很弱，不能进行短线操作。
（2）个股涨跌数量对比：
A、大盘涨，上涨个股数大于下跌数，说明涨势真实，属强势；短线可积极进行；
B、大盘涨，上涨个股数却小于下跌数，说明有人在拉抬指数，
C、大盘跌，下跌个股数大于上涨数，说明跌势真实，属弱势，应停止操作；
D、大盘跌，下跌个股数却小于上涨数，说明有人在打压指标股，跌势为虚；短线操作要小心进行。
（3）大盘涨跌时成交量的配合
A、大盘涨时有量，跌时缩量，说明量价关系正常；短线可积极展开；
B、大盘涨时小量，跌时放量，说明量价关系不利，有人诱多；短线操作宜停止可小心进行。
22、短线股技法
A、在涨幅榜上寻找。大盘上涨时，目标股涨幅大于3%，或大盘震荡时，目标股强于大盘有异常波动；
B、量比排行榜中，寻找量比放大2倍以上的股票，越大越要关注；
C、目标股3日均线带量上扬；
D、个股K线图中，前期是否是一组止跌K线组合，当日该股是最近第一次放量；
E、上述条件若满足则看周线，周线KDJ低位金叉或正在强势向上运动；
F、若出现误判，该股3日均线一旦走平，失去向上攻击力，立即平仓出局。
23、永远别嫌赚得少
24、安全买入点：
A、不能逆势操作；
B、量能充分，并持续放量；
C、所属板块走强，最好是市场热点；
D、短线升幅不大，乖离率较小；
E、多周期共振。
25、中线操作时，30日均线较迟钝，走平或击穿才卖出必须是在获利丰厚的情况下才行得通，否则等到这个信号发生时，亏损已经很大了！
26、阶梯买入，一次卖出。不要一次性满仓买入，避免因分析不全导致太大损失。到达目标位则要一次性了结，不可拖泥带水。
27、不要试图去抢基金经理们的饭碗。你只需要踏踏实实地研究行业排名与每股收益，从中发现上市公司的投资价值。这远比发掘公司的投资价值更为实际和有效——因为这是基金经理们的活儿。
28、永远把技术指标作为参考，而不是依据！反对生搬硬套技术分析的做法。
29、综合立体思维：上，管理层；下，股评传媒；左，市场主力动向；右，中小散户；前，技术分析；后，基本面。
30、很多时候人群中积聚的是愚蠢，不是智慧。炒股的心态与你和人群的距离成反比，不要推荐股票，少去谈论股票，与市场的人群保持距离，与每日的价格波动远点，不要让行情搅混你本已清晰的交易理念——体会孤独的快乐。
31、右侧交易是专业水平的体现。左侧交易（高抛、低吸）中的主观预测成分多，右侧交易（杀跌、追涨）则体现对客观的应变能力。右侧交易更需要经过心理性格上的训练，方有可能做到。专业高手既不做“左侧交易”，也永远不追求“抛在顶部、吸在底部”。
32、震荡市中应用追随趋势的买卖方法只会左右挨打。
33、天要下雨必先乌云密布，但乌云密布却未必下雨。分析方法和行情变化不能本末倒置，千万别问出：指标已经严格超买，价格怎么还不跌呢？这样本末倒置的话来！！
34、大势底部时，个股W底、三重底、头肩底、圆弧底时，无论高开低走、低开低走，只要盘中突破颈线，等其回调颈线且不破时择机买入，但突放巨量则不宜追高！
35、60分钟线是把握最佳进出点的参考图。配合KDJ进行，参数为：27、5、3
36、日线图的均线参数可为：3、9、13、55（费波拉奇数列）
37、注重周线、日线、60分钟线的共振出现的买、卖点；
38、绝对不能用“好像在洗盘、不要紧”之类自我安慰的话来掩盖风险。盘中上行能量不足或前期比较安定的筹码开始松动，就必须提高警惕，只要60分钟辅以日线出现卖点，不论盈亏，必须立即出局。回避后市的不可预测走势。
39、最终卖点的确认
A、上涨成交量小于下跌成交量，并下跌成交量继续放大，显示多空力量开始转化，同时价格跌破5日均线，指标高位死叉；
B、下破5日均线后，两个小时都被均线压制；
C、指标背离；
若A、B满足，价格跌至重要均线支撑位或指标超卖区，可等技术反抽后出局。
40、短线交易不应参加横盘股票，等突破方向后再决定；
41、不能沉迷于每日的走势，那样会“只见树林、不见森林”；通过周线与日线的共振、二次金叉、阻力位、背离等到几个现象寻找买卖点。
42、周线一次金叉说明主力在建仓，我们不应参与，应关注，周线再次突破10周线时，说明主力洗盘结束进入拉升期，可大胆跟进。
43、重视周线的作用，首先要分析周线是否安全，然后再分析日线的组织和量价关系。仅仅依靠日线难免会面临较多的不确定风险，赐教也容易形成追涨杀跌的习惯。
44、周K线在连续上涨后出现长上影线，成交量也明显放大，表明即将进入调整。
45、乖离率通常在-7到-8时开始反弹，为安全可考虑在-10到-13之间。短线上涨时可在+8%附近卖出。有业绩保障且估值合理的个股，在下跌时乖离率通常较低是就开始反弹，但绩差股却要跌到绝对值较大时才开始反弹。
46、RSI要把参数6改为5，一周交易5天。RSI的顶背离比较准确。
47、能够在脑海中画图，是一个成熟投资者必备的功夫。