合作投资协议书
编号：hlny100
甲方：山西惠联能源科技有限公司
乙方：
基于：
1.山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司（以下称盛平煤业）是合法存续的企业法人，盛平煤业资源储量及年生产规模已获得政府相关部门审批、备案或许可予以确认，不存在实质上的法律障碍。
2.盛平煤业因资金短缺等原因目前处于停建状态，根据政府相关部门批准的设计方案，追加投资2亿元人民币可达到投产条件。
3.山西惠联能源科技有限公司（以下称惠联能源）是依法设立并合法存续的企业法人，惠联能源合法拥有盛平煤业3.5亿元投资资产。惠联能源通过包括资产转换或债转股等方式，可取得盛平煤业的股权。
4、盛平煤业的控股股东同意将盛平煤业的生产经营管理权托管给甲方，甲方除每年上交盛平煤业控股股东一定量的托管费用外，盛平煤业的经营成果归甲方所有。
5、乙方自愿以其合法拥有的自有资金合作投资于本协议项下的项目建设。
甲、乙双方依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，本着公平、公正、诚实、信用的原则，经过充分协商，就双方合作投资于本协议项下的项目建设达成一致意见，特订立本协议，以资共同遵守。
一、合作投资项目（标的）
盛平煤业达产基本建设投资项目。
二、投资额度、方式及期限
1、乙方向甲方投资2亿元人民币的资金，用于盛平煤业达产基本建设投资项目，自本协议生效之日起10日内由乙方一次将投资款额支付至甲方指定账户。
2、合作投资方式为债权投资，甲方须根据本协议书的约定，按期还本并支付乙方按本协议的约定应当得的收益。
3、投资期限为7年，自本协议签署生效，并乙方将投资款额支付至甲方指定账户之日起计算。
三、投资资金用途
乙方投资资金，专项用于合作投资标的及相关事宜或事务，不得挪作他用。
四、本金归还
乙方的投资本金由甲方按六期归还，每满365天为一期，自投资款额到达甲方指定账户之日起计算。每期还款时间确定为每期期满后20个工作日内。具体还款期数及还款额如下表：
投资年限 本期还本额 累计还本额 第一期 - - 第二期 3,000 3,000 第三期 3,000 6,000 第四期 3,000 9,000 第五期 3,000 12,000 第六期 3,000 15,000 第七期 5,000 20,000 四、合作投资收益分配
依甲方经营盛平煤业所取得的实际收益，按6：4的比例进行分配；合作收益分配期确定为9年，自投资款额到达甲方指定账户之日起满365天为一年；具体分配期限确定如下:
1、第一年为建设期，乙方不参与分配。
2、自第二年起至投资期结束后次年（第二年至第十年），每年按上述比例分配收益。
3、双方确认，按照上述收益分配办法乙方年分配收益低于4800万元时，由甲方按年4800万元支付给乙方。
4、甲方基于生产经营的需要，可以自行筹集资金，但筹集资金的成本由甲方承担，不得影响乙方的分配收益。
五、合作管理方式
1、甲方全面负责盛平煤业达产基本建设投资项目的基建施工管理以及项目投产后的生产经营、财务和安全管理工作。
2、乙方派员参与盛平煤业的生产经营管理工作，对甲方的生产经营管理进行监督。
3、项目开工后，甲方基于生产经营的需要，可以自行筹集资金，但不影响双方的收益分配。
六、保证
为保证乙方投资资金的安全，甲方自愿意以其所持有的盛平煤业的全部股权（股份）为乙方出资进行担保。
七、协议生效
本协议须在同时满足下列条件时生效：
1、双方签署本协议。
2、甲方与盛平煤业控股股东通过资产转换或债转股等方式，取得盛平煤业的股权。
3、盛平煤业控股股东以公函方式予确认同意由甲方负责（有限公司）投资经营“盛平煤业”。
八、保密条款
协议双方不得向任何无关的第三方披露合同内容。
九、其它条款
本协议签署生效后，甲、乙双方均应勤勉尽责，忠实履行协议义务；本合同未尽事宜，由双方协商解决。
十、本合同书一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方：乙方：
法定代表人或代表：法定代表人或代表：
签订时间：2016年月日
签订地点：
第1页共3页
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