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讲习会上，SHIS讲师为大家解析了全面预算管理与ERP结合管控的6个案例，与会者反应积极，对“EXCEL预算与财务报表系统结合预算管理”、“经费预算与经费管控实务”、“销售计划与实绩分析”等案例表示出极大的兴趣，并结合公司实际情况，积极提出问题，寻求适合的解决方案。这三点也在会后通过微信发起的讲习会问卷调查问题“以下哪个或者哪几个问题你觉得是贵公司急切希望解决的？”中排名前三位。 借此机会我们将本次讲习会中最受欢迎的这三个案例与会员分享，希望对未参会的会员也能有所助益。 ★ 企业现状痛点 财务部门每月对各部门预算执行情况进行分析，向上级报送预算分析报表，时间紧任务繁重。 ① 每月需要对照预算口径编制大量预算分析报表； ② 预算报表通常按母公司口径编制，与国内会计科目口径不完全一致，需要根据科目余额表的明细科目余额分析计算填写，难免出现差错； ③ 在每月完成每月结账和报税工作后开始预算分析工作，母公司有报送时间要求，时间紧张。 ★ 华钟的对应预算管理与ERP结合管控方案 ① 以用友系统为例，在用友UFO报表系统中逐一定义预算分析报表格式。 EXCEL报表格式可以直接复制到UFO报表中。 ② 在用友UFO报表系统的预算分析报表中逐格定义取数的计算公式。 使用用友取数函数读取总账中的科目余额，生成预算分析报表中的实际数，使用数据库取数函数INDB，将公司执行的预算表中的预算数读取到预算分析表中相应位置。 ③ 报表定义结束后，每月选择“关键字”执行计算，即可生成预算分析报表。 利用企业已有的系统工具，使原来需要每月花费一周时间完成的预算分析工作，可以在半天内完成，并且通过系统取数，消除了出现差错的机会。 ★ 企业现状痛点 经费管控是企业预算管理和预算分析的重点目标，财务部门通过制作经费预算分析表并不能对实现企业的经费管控目标产生直接的效果。 ① 财务部门月初制作上月经费的预算分析表时，只能反映上月的经费使用结果； ② 企业希望对经费实现事前和事中的管控。 ★ 华钟的对应预算管理与ERP结合管控方案 同样以用友系统为例，通过启用预算管理和网上报销系统，可以结合企业的管理要求和现有情况，选择定制适合企业实际情况的经费管控方案，依靠系统实现对经费的事前和事中的控制，将经费控制在企业的目标范围内。 ★ 企业现状痛点 销售预算是企业整体预算的起点，简单粗放的销售计划无法为企业其他部门提供足够的信息，因此也无法让其他部门根据销售计划有效地编制本部门的预算。 ① 简单的销售计划无法满足企业对预算管理的需求； ② 多维度的精细的销售计划在月度/季度考核时需要采集大量数据； ③ 销售人员习惯以发货视作销售完成，而财务往往以开票口径进行统计，销售人员有时会质疑考核结果的准确性； ④ 公司未购买预算管理系统，暂时也没有相关购买计划。 ★ 华钟的对应预算管理与ERP结合管控方案 以用友系统为例，SHIS建议客户使用销售管理系统中的销售计划制作多维度的精细销售预算，可以由系统生成销售执行报告，对销售预算执行情况进行考核，在销售计划中可以选择销售订单、发货单和发票等多种口径对销售计划执行情况进行统计，还可以统计到回款情况。销售人员可以随时查看执行报告，并可根据执行报告的进度修订短期的工作目标，对考核的结果也更容易接受和认同。 会后，SHIS采访了“椿本链条（上海）有限公司”管理部部长闵瑞珏女士，闵部长对本次讲习会作了高度评价，她认为SHIS通过讲习会这个平台，将多年积累的案例分享给会员，会员可以借此机会了解其他会员的经验和做法，取长补短，相互借鉴，相互启发，共同提高。 在讲习会问卷调查中，“对我们讲师的说明和内容准备”获得客户90%的满意度。通过讲习会上的交流以及会后的问卷调查，SHIS密切关注于理解客户现有的需求和未来的目标，运用专业技能为客户提供量身定制的解决方案和发展规划，使会员企业的ERP产品持续紧跟企业的成长步伐，为会员企业提升管理能力提供强大的支持。 |
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