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中证网综合报道，9月份以来，沪深两市两融余额一路走高，9月20日，两融余额达到近期峰值9976.62亿元，此后受国庆、中秋双节临近谨慎情绪升温影响，开始逐步回落，截至9月28日，两融余额降至9848.34亿元，但仍较8月31日的9464.10亿元有明显提升，两融余额增加384.24亿元。 对此，天风证券认为，对两融指标应理性看待，历史数据显示两融指标并不是市场走势的前瞻指标，但是两融指标的提升是股市增量资金的重要证据。今年以来，市场两波像样的涨幅，也都伴随着两融余额的持续上升。 行业角度来看，9月份以来截28日，在28个申万一级行业中，有23个行业呈现期间融资净买入，其中，电子行业期间融资净买入额最高，达到49.67亿元，有色金属行业紧随其后，期间融资净买入额为47.71亿元，化工行业期间融资净买入额也较为显著，达到45.23亿元，上述三大行业期间融资净买入额均超过40亿元，期间融资净买入额合计达到142.61亿元。 对于融资客最为青睐的电子行业，中信证券表示，行业成长新逻辑显现。部分领域受行业供需关系影响价格涨幅较大，带动相关品种基本面大幅改善；受益政策扶持，行业整合及资金投入动作不断。短期角度，建议围绕AI新需求，关注围绕安防等子领域率先落地的配套芯片设计公司，包括富瀚微、全志科技等。中长期建议关注有望成长为行业龙头的优质公司，包括存储领域的兆易创新（重点推荐），以及封装领域的龙头公司长电科技和华天科技，以及设备领域的重要平台北方华创。 平安证券也表示，在国家大力支持、国产芯片进口替代，以及人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等新兴产业带来需求增长的驱动下，集成电路领域将迎来成长拐点期，相关上市公司短期和中长期均有较大投资机会。 |
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