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1、国内现有期货交易所 上海期货交易所 大连商品交易所 郑州商品交易所 中国金融期货交易所 2、公司主营的期货交易品种（共13个品种） 上海期货交易所（7种）——沪金、沪银、螺纹、铜、镍、橡胶、沥青； 大连商品交易所（6种）——豆油、豆粕、棕榈油、焦煤、焦炭、铁矿石. 其中： 【黑色系】：螺纹钢、铁矿石、焦煤、焦炭； 【贵金属】：沪金、沪银； 【有色金属】：铜、镍； 【能源化工】：橡胶、沥青； 【农产品类】：豆粕、豆油、棕榈油. 3、交易时间 期货市场与股票市场在交易时间方面的主要区别是期货市场的夜盘交易——所有品种的开盘时间都一致（PS：关于一个完整交易日的说明——前一天的夜盘交易时间加上第二天的日盘交易时间），但是不同品种的夜盘结束时间略有差异，日盘时间均相同。见下表： 交易所 品种 交易时间 日盘时间 上海期货交易所 沪金、沪银 21:00-02:30 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 铜、镍 21:00-01:00 螺纹、橡胶、沥青 21:00-23:00 大连商品交易所 豆油、豆粕、棕榈油、焦煤、焦炭、铁矿石 21:00-23:30 （法定节假日及双休日休市） 4、结算价与结算时间 结算价是当天交易结束后，对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价，大商所和上期所规定——当日结算价取某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价；当日无成交价格的，以上一交易日的结算价作为当日结算价； 期货结算时间一般在下午收盘之后15:00-15:30，18:00之前基本可以结算完毕。 5、交易机制 1）多空双向——既能做多也能做空； 2）T 0交易——即买即卖； 3）保证金制度（杠杆交易）——13个交易品种中除沪金10%保证金之外，其他品种保证金均为15%； 4）涨跌停板制度——各个品种的涨跌停板有所不同，同时交易所也会根据市场情况调整涨跌停板； 5）无负债结算制度——当日交易结束后，中金所按当日结算价对结算会员进行结算，结算会员在中金所结算完成后，对投资者及非结算会员进行结算. 6、合约的选择 作为市场投机者来讲，在选择期货交易品种的时候，选择标准一般会有以下几条： 1.自己熟悉的品种； 2.具有良好的流动性，成交量大； 3.走势活跃、波动大，且具有良好的趋势性. （比如交易时一般会选择主力合约进行交易） 7、关于主力合约的简单说明 所谓主力合约指的就是成交量最大的合约，也叫主连；因为它是市场上最活跃的合约，也是最容易成交的合约，大部分投机者基本上都在参与这个合约. 以期货市场中的螺纹钢为例，10月份的成交量最大，那么螺纹钢主力合约即是螺纹1710（代码rb1710）；在当前市场中，所讲的螺纹主连指的便是螺纹1710. 主力合约最能代表当前行情走势，但随着交割期的接近，大量的投机资金会退出并转移到另一个合约，形成新的主力合约。我们把每一时期的主力合约的走势抽取出来拼成一幅连续图，以便可以遍览该品种的整个趋势。 8、保证金 交易保证金=建仓价×交易手数×合约单位×保证金比例； 手续费=建仓价×交易手数×合约单位×手续费率； 杠杆：1除以保证金比例即为该品种的杠杆； 【例如】：沪金杠杆：1÷10%=10 其他品种：1÷15%=6.67. 【案例】 以上海期货交易所螺纹钢1710合约，现价3000元/吨，交易10手，保证金15%为例计算，所需 保证金=3000元/吨×10手×10吨/手×15% =45000元； 手续费=3000元/吨×10手×10吨/手×4%% =120元； 9、收益计算 【盈亏计算】 买涨盈亏=（平仓价—建仓价）×合约单位×交易手数 买跌盈亏=（建仓价—平仓价）×合约单位×交易手数 【盈亏计算】 1）买涨盈利——螺纹1710合约，3000点买涨，3100点止盈离场 盈利=（3100-3000）×10手×10吨/手—手续费 =100×10×10—120 =9880元 2）买跌盈利——螺纹1710合约，3000点买跌，2800点止盈离场 盈利=（3000-2800）×10手×10吨/手—手续费 =200×10×10-120 =19880元 10、行情大的机会 【金银主要卖点】： 1、欧美重要数据 1）美联储、欧央行率决议； 2）美联储经济褐皮书； 3）美联储货币政策会议纪要； 4）美联储官员讲话； 5）ADP、美国GDP、非农、初请、LMCI. 影响逻辑：美元指数与金银存在较大的反向关系， 美国经济向好则利多美元、利空金银； 美联储官员言辞偏鹰利多美元、利空金银. 2、国际重大地缘政治事件——如地缘争端、欧美重要国家大选等 影响逻辑：国际重大地缘政治事件会引起市场恐慌，引发金银避险情绪，往往会激起金银巨幅波动。 【螺纹钢、铁矿石、焦煤、焦炭主要行情机会】： 国内宏观经济的整体运行情况及行业调控政策对大宗商品市场起着关键性作用——宏观健康、各项经济指标良好，则市场对商品的需求旺盛，在一定程度上推升商品价格； 同时市场自身也有价格调节功能，供需关系也对价格走势起着关键作用——供给大于需求，则利空大宗商品，反之则利多. 国内宏观数据主要有以下几个大的方面： 1）中国制造业PMI（公布时间：每个月最后一天上午9:00）； 2）房地产开发和销售情况月度报告（每个月月中左右上午10:00）； 3）生产者价格指数月度报告（每月中旬左右上午9:30）； 4）贸易帐进出口数据（一般每月10号左右上午10：00） 5）中国季度GDP； 【沥青主要行情机会】 1）EIA当周原油库存变动； 2）IEA月度原油市场报告； 3）OPCE月报； 【铜镍主要行情机会】 1、国内数据 1）中国制造业PMI（公布时间：每个月最后一天上午9:00）； 2）房地产开发和销售情况月度报告（每个月月中左右上午10:00）； 3）生产者价格指数月度报告（每月中旬左右上午9:30）； 4）贸易帐进出口数据（一般每月10号左右上午10：00） 5）中国季度GDP； 2、铜镍主要生产国的罢工、地震、洪水也会有很大影响 11、实盘账户界面（如下图） 实盘账户界面主要包括账号、权益、可用资金、开仓品种及开仓方向、开仓手数等几个方面，可以在此界面查看拟交易品种的信息咨询、完成开仓、平仓等交易过程。 12、期货交易依据——黄金阶梯 A、基础版 （1）PC基础版 （2）APP基础版 |
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