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今天有几个朋友问方大炭素，说一下我的观点——投资就是要看长做短，如果一家公司连50%的上涨空间都没有，那就不要参与了。从3-5年的周期来看，方大顶多维持当下盈利能力到明年下半年，在里面折腾只会耽误时间。 也别听人说什么多空对决，哪有那么多对决，那都是看不懂趋势的人说的。而我们的市场里，多数还是趋势交易者。 从产业入手，找几个最景气的行业，抓住里面的大趋势就可以了。投资，多做减法，要记住高手都是被反弹打死的。不过我说的是大趋势，你如果说钢铁一季度限产结束，石墨电极需求提升，价格起来盈利小幅提升一波，那我就无话可说了。 小趋势是数不完的，常在河边走，想穿双干鞋那是不可能的。 。。。 今天盘面上，涨的还是白马，无业绩无逻辑的票多数还是跌的。 盘面上，证券股涨幅居前，上周我在文章中说过： 今天领头的就是中信证券。对券商股不要有牛市记忆，在过去五年，每次龙头券商的PB（市净率）低于1.5倍就会来一波行情，到1.7倍附近又跌回去，五年间出现了7次。 回调时参与了可以拿着，但没必要追。目前掌握话语权的还是机构，他们认为中信这样经纪业务占比低的券商才算蓝筹，其他的券商多数就是个通道，只能靠制度红利吃牌照饭。 券商和雄安是游资的最爱，今年多少游资死在这上面了。增量资金决定市场风格，外资机构不会在看不到业绩清晰增长路径的票上下功夫。 今天市场疯传富凯大厦内（证监会所在地）开会讨论房地产，引起无限联想，万科A都涨停了，但盘后被辟谣。不过，我倒是对地产有一些不同的看法。 过去十年，地产公司利润好的时候，股价都不行。上一轮地产盈利高峰在11年，当时我拿着不到7倍市盈率的荣盛发展，吃了好久的面。。。 投资，看的是预期，现在地产销售额的下滑不可避免。但行业龙头集中度在快速提升，利润率在好转，如果销售进一步恶化，可以预期政策上要吹暖风了。 但别觉得里面有什么特别大的机会，外资压根没几个看好中国房市。而且今天的上涨就是个小错误引发的，后面没人要的时候可以捡，就跟券商股一样。 看清楚行情的本质，否则亏损的命运是摆脱不了的。 今天跟踪个股持仓净值出现大幅上涨。 逻辑跟踪：今天，持仓的电子白马继续大涨。大族激光，智造中国最好的“卖铲子的公司”，OLED、新能源、5G等都会大规模使用公司设备，这在前面文章说了太多次了。因为推荐大族太多次，我已经被好多朋友戏称“激光哥”。 每年新一代苹果量产的时候，下一代苹果零部件供应商也在选定中。目前，今年的方案流露出来超预期的有两点：1.可能推出双卡双待手机；2.无线充电方案会进行优化。利好以天线为核心进行零部件整合的立讯精密、信维通信，刚好这两家也是线圈无线充电方案的供应商。 调入先导智能，也是希望能更好的跟踪新能源汽车板块。昨天说了观点，我不认为新能源汽车板块能迅速回到前期高点。 5G再度狂飙是因为中移动18年集采计划比分析师普遍预期的还乐观。 苹果产业链大涨也因为利好袭来，而新能源汽车板块短期不能不面对一个情绪低点。 对先导，我也不认为会立刻涨起来，今天到前期平台就出了很多，因为市场情绪从太悲观转眼又到了太乐观，后期有机会再加回来。 这里解释下，为什么到前期平台会卖出一部分，因为早盘高点再涨就到75以上前期平台了，而我也说了这在短期内不现实。 宁德时代为了上市，压缩了近一年的锂电设备采购规模，先导下一个相对明确的机会就出在宁德时代订单的落实上。 两支医药股维持仓位不变。今天着重讲一下，如何面对个股下跌。首先绝不是加仓，而是找原因。如果是板块原因，一般可以不动。如果是个股原因：需要判断是不是错杀，如果是，那么可以恐慌位或市场情绪稳定后加仓；如果逻辑被破坏，需要坚决离场。 很多人问什么叫恐慌位？这是一个心理上的判断，比如第一天大盘暴跌，第二天惯性开盘暴跌；直线下跌超过五个点。 亿帆和山大基本面可以，估值不贵，但问题是短期看不到股价刺激因素，所以近期我不会加仓，只会在恐慌位捕捉一些交易性机会。 持仓个股下跌就加仓是要命的，尤其对不会分析下跌原因的小白来说。这一点大家切记。 每天我都会借文章，来跟大家说一种交易逻辑，今天说的是面对下跌该如何应对。日积月累，我就把自己这些年对产业、交易的想法在潜移默化中告诉大家了。 技术分析这个东西，我觉得是新手的必经之路。因为面对一个完全陌生的事物，人的内心总是倾向于用最简单的东西来解释，这是思维的常态。所以下跌的时候均线有用吗？还是有一些用的，比如到30/60/120日均线附近，卖出资金会惜售，技术派在这里也会设买盘。 但你要问一定会这样嘛，我会告诉你，股票市场没什么是一定的。 我是城哥，在这里，有逻辑有故事，有深度有观点。 祝大家，账户长虹！ 后市观点：中线兑现部分利润，短线多看少动； 仓位：白马电子3.5成，医药1成，价值1成； 说明：我的中线持股比较分散，稳健风格，大家可以参考； 短线股一般是潜伏， 或者先观察等盘面出现异动后跟上； 行情不太好，今天很正式的推荐一个高手给大家学习，私交已久的美女私募基金管理人--胖姐（这么叫她不懂会不会被打残） 擅长挖掘题材，今年以来挖到了高送转皮阿诺和寿仙谷，一个月涨幅50%以上，还在芯片和半导体爆发前连续一周出大幅文章提示机会，很多看文章的读者都挣了10多个点，而且对于风险把控也很强，虽是女生，但行事干脆果断，这次风险来临之际，果断在文章里说2层仓芯片股看戏 更难得是她的文章就是她自己的私人复盘笔记，里面有很多胖姐的投资干货，比如她自己的常用选股公式，投资逻辑等，文章简单易懂，直指交易本质！ 对于胖姐，我只有一个字：服，大家不服的可以去看看（据说本周末即将公布新一轮股票池）
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来自： charleycai1986 > 《待分类》
