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几乎每个交易者的梦想是在最低点卖进，在最高点卖出，很显然，这是“不可能完成的任务”，不过采取合适的策略，尽量增大利润，减少亏损却是有可能的。所以，交易中的出入场点也很重要，若抓到好的入场点和出场点，就可以吃到一整段行情。那么，高手们是怎样进场和出场的？到底是出场更重要还是进场更重要？ 张斯祁：2005年进入期货市场，爆仓4次，自2012年开始实现稳定盈利，从5万资金起步累计盈利近千万。 最佳的开仓点就是盈亏比最大的那个点，开仓前首先要考虑这笔交易能承担多少的亏损，盈亏比是否合适。我觉得期货就像战场一样，要把自己的资金当成士兵来看待，不能让自己的“士兵”白白牺牲，止损最小，预期盈利最大的位置就是最佳开仓位置。我最喜欢在均线粘合的地方进场，因为止损比较小。 买在起点：十余年股票、期货、外盘交易经验，技术分析为主，注重K线形态识别。在七禾软件冠军侯分享“买在起点”实盘策略，从2015年11月2日到2017年10月16日，复合收益达4561.58%。 具体进场点，最重要的是找到“窄幅盘整后的突破点”。要有明确的进场标准，比如价格突破哪个区间或哪条均线，一方面不能操之过急，另一方面一旦突破了，在日K线的尾盘或夜盘开盘时要敢于进场。关键是这个点是理论上比较安全的点，止损比较好设，后续行情空间可能比较大。 至于出场，可以一次性出场，比如收盘价反向突破某个居间或某条均线就平仓。也可以分批出场，比如，价格幅度盈利5%，平仓四分之一，价格幅度盈利10%，平仓四分之一，剩下的二分之一仓位到收盘价反向突破某个居间或某条均线平仓。 朱墨：中长线手工交易，以技术分析为主，有自己独立的交易系统。进入市场短短19个月就已实现超6倍的收益。 我们经常讲的吃鱼吃鱼身，放弃头和尾，意思其实就是抓取行情的部分利益。至于更好的进出场点位，决定的是你收益30%还是60%，也就是你能在趋势行情中积累多少在震荡行情中的试错成本。但是我不赞成为了博取一个点位而进行抄底摸顶的操作。 郭伟：网名“郭大侠”，在【七禾软件冠军侯】以“一剑封喉顺势借力”策略晒单分享，该策略从2016年8月8日到2017年8月22日，收益146.36%，是大波段投资的优秀交易员。 以做多为例，我设置的进场位置通常是底部扎实构筑完成后，均线粘合然后突破趋势线后及时介入，这个时候做多底部支撑很强，如果出现假突破，回到趋势线以下，以及回到底部平台和多个均线以下，就马上止损。 出现了行情结束，见顶见底信号明确时候，我一般一次性全部出掉，不用分批。 胡珍珠：上海由势投资管理有限公司创始人，拥有十年期货交易经验，先后从事过研究员、操盘手等工作，注重在实战中探索研究成果。 我认为出场比进场更重要，因为一段趋势形成了会有无数个入场点，毕竟头部只有一个。但是大家可以反思一下，当你入场之后，有多少人是随意出场的，比如赚来的钱变少了，心理上就会特别想出场；比如觉得行情短期内就涨了这么多了，就会开始担心是不是要出场了；比如这个位置到了压力位了，又会考虑是不是要出场，一系列原因都会让大部分的交易员去随意出场。但是出场之后呢？你又要面临下一笔进场，即又要面临新的风险。还有一点，随意的出场也可能会让你错失一场盛宴，而在期货市场里就是要赚意想不到的钱。 黄庆：在【七禾软件冠军侯】以“如风波段稳健成长”策略晒单分享，该策略从2016年4月26日到2017年9月1日，收益329.75%，是趋势型投资的优秀交易员。 一般我都是以重要支撑或者压力附近进场，一旦破了支撑压力就止损。进场后如果赢利，当盘面开始走软时就会分批减仓或者全部平仓了。当然特别有信心的单子我会让它打回我的开仓成本时才平仓。 徐锋：上海佐凡商贸有限公司董事长，有15年以上的钢贸从业经历，从2005年大宗电子盘一直到2009年上海期货交易所螺纹钢期货的积极参与者。 进出场是比较综合的，我自己原来一直是做短线的，我对于短线走势的理解比一般人要深刻很多。我觉得进场和出场时，你自己的心理状态也很重要，自己的心理状态在我的权重里面占一半，因为如果你自己的状态比较混沌的话，你还是会有随意性的，你自己的心理状态比较平稳的时候，那可能就是进出场就会比较理性，所有的一切还是要理性判断。至于你怎么样利用市场的情绪，对于市场情绪的理解和把握，我比市场上绝大部分人经验要稍微多一点。对于自己心理状态的把握，这是大部分人都不愿意提及的、回避的一个问题，有没有大行情，跟你赚不赚得到钱，没有必然的关系。这波行情我也是看对的，但我没有赚到钱，关键我的自我认知管理和情绪管理没有做得很好，所以这波行情里面就没有赚到钱，这很正常。做期货心态一定要好，它不像股市只能做多赚钱，做空也可以赚钱，它总归要见顶的，没有只涨不跌的市场，跌下去也是大行情。所以我觉得，心态一定要好，错过了没有什么，你要把把抓住市场的钱都是你的了。对和错不要过分地纠结，要纠结的是，你这一次有没有总结到位，如果前面罕见的行情你碰到了10次，有9次都总结到位了，那我相信一次小概率事件也不会对你有灭顶之灾。就是说经历很重要，所有的行情你都见怪不怪了，那我相信你的失败可能就是你自己的功力问题了。所以我强调见识，你自己的总结认识，要把它融入到自己的体系里，也就是说你经历了一次，本身是没有价值的，要总结、思考，然后把它变成你自己体系里面的，这就是真正的有价值的东西。 张冬锋：塑料圈内人，专业塑料原料生产商。有20年现货贸易经验、8年期货交易经验。某石化副总经理，现任浙江健实投资CEO。 技术分析确实不能预测行情未来的发展，比如根据波浪理论预测未来价格能够涨多高，我是不太认同的。但是技术形态、技术分析对你的进场和出场的成本方面是非常有意义的，你如果通过技术分析选择一个很好的入场点，成本是相对较低的。所以我做进场、出场，在这方面肯定要有依据的，但在过程中的话，我可能不看这些指标，因为我本身不想出来，我觉得还远远没到我的目标位，这个过程中我可以不在乎它，但我如果觉得差不多要准备出来的时候，我肯定还是会找一些依据的。我更多的还是看均线，如果做短线，比如在震荡市的话，我可能更多关注的是资金情绪这些方面，这些东西可能在震荡行情下对价格的影响更大，因为在震荡行情下实际上现货也没有指引性，在单边行情下现货确实是有一定指引性的。 汪金华：瑞达新控资本管理有限公司厦门分公司总经理，自称“草根炒期人”，曾就职于期货公司，2005年进入期货市场，早期从事交易曾多次暴仓，但2010年后逐步悟道，2011年起交易始终“赚多赔少”，历经6年，账户从5万做到逾千万。 关于选品种开仓：我的做法的是从大入眼，从小入手。 从大入眼：先看该品种的月、周、日线，判断清楚方向，看清资金是否关注。 从小入手：如果形成了基础判断，从小周期，如15分钟或者更短周期K线，寻找压力或者支撑点位，需找入市时机，止损也从小周期做，实际就是一种以小博大的做法。 刘鹏：现任某投资公司投资经理，曾在某期货公司专职化工研究四年，后在钢铁类企业学习成长。七禾网实战排行榜“tuohuangniu”账户操作人。 看交易方式，如果是邻近交割月做基差回归，可能做个压力测试之后，就直接入场了，目标就是现货价格或者统计出来的合理基差回归价格。如果是远月的基本面交易，那么就要通过技术分析做过滤系统，更多的入场点在于技术上的过滤，通过技术来选择。 基本面一般是左侧交易，技术分析则右侧居多，过于左侧可能提早陷入被动。我举个例子说明下过滤，比如铁矿单边下跌，我认为从基本面基差角度铁矿期货有向上收敛的动力，那么如果直接抄底，会很危险。这时候我一般考虑用小时级的60均线作为过滤，等待价格上扬至60均线以上，开始逐步考虑做多。中间虽然会错过一些空间，不过整体的胜率提高许多。 陈海洋：2000年进入期货市场，亏损8年，期间6次爆仓2次破产，交给市场上千万学费后建立了执行度高、心里承受能力最佳的短线交易策略《千策星级战法》。 千万不要领先市场而动，总想抓市场的拐点，而且想买到最低，卖到最高，这样的交易系统，市场根本就不存在，因为不涨起来，你永远看不到低点，不跌下来你根本不知道是高点。我不奢望吃掉趋势的全程，只吃中间的一部分，形态转势，一定是在图形等信息上，给出了信号，这时进去，胜率相对要高的多。而且止损也很好摆。我在选择进出场点时，一定是形态给出了信号，符合交易系统，在这里开仓，止损相对最小，永远做亏损以后怎么办，因为盈利以后的处理办法有很多种，但是亏损以后如何处理就不是所有人都会的。 邓凯：永安期货研究员出身，后在新希望六和主要负责套期保值，目前在中粮饲料从事期、现结合原料采购。 入场主要看性价比，比如我看好一个品种，我要预估他最可能涨到哪里，最低可能跌到哪里，从而算一下我再哪个位置进场可以用最小的亏损换取更大的收益。出场的选择一般是到了预期点位直接平仓，或者觉得市场没有机会了就会直接平仓。 桃姐：现任北京祥东投资管理有限公司投资总监，职业投资人。2005年开始股票交易，2008年专注于国内期货交易，拥有丰富的实盘交易经验，在实盘操作中不断的学习和总结形成了一套完善的的交易系统和交易理念，擅长中长线趋势及波段交易，追求稳健的交易风格。 祥东投资以技术分析为主，采用大周期（月线、周线）定性，识别品种的大方向，以日线级别为操作周期，日线突破为入场时机的交易策略。我认为的高胜率进场点：市场所有品种正处于同涨或者同跌朝着一个方向运行，当品种出现向上或向下突破信号时就是一个好的入场点。另一种情况，各周期信号产生共振时，多头行情里，大周期呈现多头行情，小周期调整到支撑位入场做多，或者空头行情里，大周期呈现空头行情，小周期反弹到压力位入场做空，这些入场时机是相对安全边际较高的进场点。 |
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