黄金晨报：美联储会议前夕美元绝地反击黄金大跌10美元失守1340关口

昵称535749 2018-01-30

展开全文

现货黄金周一大幅下挫，美盘最低下探至1337.60美元。美元从逾三年低位反弹，黄金因此大跌10美元。全球最大黄金ETF–SPDR黄金信托持仓周一减持1.47吨至846.67吨。高盛认为，FOMC1月会后有望发表偏鹰派的乐观声明，并提升对通胀的评估，加强3月加息的预期。

受美元反弹的打压，现货黄金周一大幅下挫，美盘最低下探至1337.60美元，随后跌势有所缓解。

美联储1月议息会议前夕，美元绝地反击从逾三年低位反弹，黄金因此大跌10美元，失守1340关口。

全球最大黄金ETF–SPDR黄金信托持仓周一减持1.47吨至846.67吨。

高盛认为，FOMC1月会后有望发表偏鹰派的乐观声明，并提升对通胀的评估，加强3月加息的预期。

不过，投资者担心利率上升会破坏牛市行情，周一全球股债齐跌，美股创五个月最大日跌幅，10年期美债收益率四年新高。

国际现货黄金周一（1月29日）亚市早盘开于1350.04美元/盎司，最低下探1337.71美元/盎司，最高上涨至1352.43美元/盎司，收于1340.55美元/盎司，下跌9.49美元，跌幅0.70%。

全球最大黄金ETF–SPDR黄金信托持仓周一减持1.47吨，连续第二天减持，当前持仓量为846.67吨。

耶伦的最后一次议息会议前夕美元绝地反击黄金大跌

FOMC将在北京时间2月1日凌晨3:00，公布1月利率决议及会议声明。这也是现任美联储主席耶伦，在卸任前的最后一次FOMC议息会议。

市场普遍预计美联储将于3月加息，但是1月的FOMC会议，可能不仅是走走过场这么简单。

高盛预计，本周美联储的议息会议过后，FOMC委员会将发布总统偏乐观的声明，升级关于风险平衡的陈述，通胀评估会稍偏鹰派，加强3月加息的预期。

受加息预期加强，美元绝地反击，从逾三年低位反弹，引发黄金和油价下滑。避险资产黄金周一大跌10美元，一度失守1340美元关口。

不过，投资者担心利率上升会破坏牛市行情，周一全球股债齐跌，美股创五个月最大日跌幅，10年期美债收益率四年新高。

美联储最看重的通胀指标表现温和，12月核心PCE环比微增0.2%

数据显示，美国12月PCE物价指数环比增长0.1%，预期 0.1%，前值 0.2%。美国12月PCE物价指数同比增长1.7%，预期 1.7%，前值 1.8%。

剔除食品和能源价格的核心PCE物价指数环比增长0.2%，持平预期。核心PCE物价指数同比增长1.5%，持平前值和预期。美国经济数据过后，主要资产价格暂时波动不大。

整体来看，美国通胀率仍低于美联储设定的2%目标。如果PCE指标突破2%，央行可能更积极地提高利率。较高的借贷成本可能会对经济造成冲击。

美国监管和行业均抵制国有5G网

无论是特朗普任命的美国联邦通信委员会主席，还是全美无线通信行业组织，都反对政府建设运营全国5G网络，认为应奉行自由市场政策。

此前媒体称，美国国家安全官员提议建国有5G网，后媒体称此建议已过时。

美元走强施压布油跌超1%

受到美元走强和美国石油钻井平台数上升的影响，油价走低。

WTI 3月原油期货周一收跌0.58美元，跌幅0.88%，报65.56美元/桶。布伦特3月原油期货收跌1.06美元，跌幅1.50%，报69.46美元/桶。

不过，伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一表示，该国将会遵守石油输出国组织(OPEC)减产协议，尽管其努力在南部和北部增加石油出口能力。

技术分析

图为黄金4小时走势，价格短线快速走低跌破通道下轨和斐波那契38.2%回调位组成的强支撑1344。通道形态的破位意味着价格仍将继续下行，下方支撑为斐波那契61.8%回调位支撑1330附近。若跌破该支撑，进一步的下跌目标为通道一倍高点和斐波那契78.6%回调位支撑1320附近。

图为黄金日线走势，价格短线受阻于楔形上轨1366的阻力后回落。预计短线黄金将会进入回调走势，下方支撑为斐波那契23.6%支撑位1328附近。若跌破该支撑，进一步的下跌目标为斐波那契38.2%回调位1304附近。

（技术分析来自图表家）

基本面利好因素：

1.周一（1月29日）公布的美国12月核心PCE物价指数年率为1.5%，符合预期，对市场影响较小；美国1月达拉斯联储商业活动指数为33.4，高于前值29.7和预期，令金银承压。

2.周五（1月26日）公布的美国第四季度实际GDP年化季率初值录得2.6%，不及预期的3%，前值下调为2.6%；

基本面利空因素：

1.周一（1月29日）公布的美国1月达拉斯联储商业活动指数为33.4，高于前值29.7和预期，令金银承压。

2.周五（1月26日）公布的美国第四季度实际个人消费支出季率初值为3.8%，好于预期的3.7%，前值为2.3%；四季度核心PCE物价指数年率初值为1.5%，好于预期的1.3%，前值为1.3%

后市展望

1.FXTechstrategy分析师Mohammed Isah表示，下行方面，国际现货黄金初步支撑位于1340.00美元/盎司，若跌破则焦点转向1330.00水平。上行方面，金价初步阻力位于1360.00美元/盎司，若突破则目标指向1370.00水平，若站上该水位，则将继续上行逼近1380.00水平，若进一步突破，则阻力位上看1390.00水平。

2.利昌金铺首席经纪人Ronald Leung称，美元试图反弹，并在现阶段对黄金造成压力。

3.Geojit Financial Services商品研究主管Hareesh V称，不过美元和股市走强带来对黄金的修正只是暂时的。他补充道，只要不跌破1260，就能够再次走上1400。