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牛顿的一生可以用一个字来概括，就是“牛”。他是近代经典力学的开山祖师，提出了著名的万有引力定律和牛顿运动三定律。他曾任英格兰皇家造币厂厂长，不过他平生唯一一次的炒股，可赔惨了。 1720年，英国南海公司股票开始大涨，牛顿就把自己的7000英镑投了进去，仅过了两个月，就翻了一番。在当时，这笔钱是他当造币厂厂长年薪的3至5倍。但是，赚了钱的牛顿很快就后悔了，因为南海公司股票还在不停地涨，那个时候，要是不买点南海股，都不好意思跟人打招呼。“南海是谈资与时尚，妇女们卖掉自己的首饰来购买股票。” 当年7 月，南海公司的股票涨到1000英镑一股，涨了8 倍，这时牛顿终于忍不住了，加大资金买入，不过可惜的是，1000英镑也是这个股票的最高价，南海公司本来就是炒起来的一个大泡泡，总会有爆掉的时候，到12月，股价跌剩八分之一，又回到起点，牛顿损失了20000英镑，相当于他干十年厂长的薪水。 大痛之下的牛顿说了一句传世名言：“我能计算出天体运行的轨迹，却难以预料到人们的疯狂。” 股市中风险无处不在，就连如此聪明的伟人牛顿先生都惧怕股市的风险，但是现在像我们这种普通的老百姓对股市却“无所畏惧”，炒股全靠一股脑，把风险完全抛诸脑后。 做T做T就是在日内对个股进行买入和卖出的变相T 0交易。A股是T 1制度要想做到T 0，就要预留资金不能全仓持股，才能滚动操作。倒T可以不留资金，但正T是必须留资金，多数情况下，以做正T为主。 最适合做T的股有两类：一种是已经被套，特别是亏损超过5%的个股，因为这种股当天很难直接上涨5%解套卖出，那就可以利用盘中的波动做T来降低持仓成本。 另一种就是要中线持有的潜力股，因为这种股本就打算中长线持股，那就可以利用盘中的波动做波段，从而降低持股成本并最终把收益更大化。 做T的操作手法：好多老股民对于做 T都有自己独到的见解，KDJ，MACD，均线，布林轨道等各种战法层次不穷，各有优劣，弱水三千，只取一瓢，那么我个人比较常用的就是一种结合大盘分时MACD和15~30 K线 布林轨道的方法，可能看起来较为复杂，但是实际用起来非常方便，下面我就先来献丑，当然献丑之前说一下T 0的正反T介绍： 一：正向“T 0”，即先买后卖，简称正T,操作的具体操作方法： 顺势T 0：先低买在高抛。持有一定数量股票后，某天该股严重超跌或低开，可以乘这个机会，买入同等或部分数量同一股票，待其涨升到一定高度之后卖出，从而在一个交易日内实现低买高卖，来获取差价利润。道理其实和逆势相反。 二：逆向“T 0”，即先卖后买，简称反T，操作的具体操作方法： 逆向“T 0”操作技巧与顺向“T 0”操作技巧极为相似，都是利用手中的原有筹码实现盘中交易，两者唯一的区别在于：顺向“T 0”操作是先买后卖，逆向“T 0”操作是先卖后买。 我们可以看下图，8月4日的川金诺，图中标记的红绿箭头，红色箭头均为买入，绿色为卖出，无论正T反T都有操作空间，且振幅都还可以，操作得当即可实现当天的超幅盈利。 做T注意事项 1 、对T 0操作，纪律是非常严格的。在当天收盘前，不论盈亏，必须卖出或买进在当天买进或卖出的同等筹码，保持与前一天的筹码数不变，反之就叫减仓或加仓。 2、如果对大盘或者个股的股性比较了解的话，也可以延后一天买进或卖出，等于是做T 1，灵活运用自己的看盘功底与操盘经验，这样成功率会更高，获取的差价收益也会更高 3、 资金和筹码分批操作，这样风险会更低，但收益可能会更高。 4、买时挂股价整数位的上一档，卖时挂整数位的下一档。 股票被套的原因因为大盘原因被套 判断大盘涨跌趋势的重要标准就是成交量变化与重要均线方向变化。如果大盘的运行趋势有系统性风险的征兆,应该果断的认赔卖出股票,如果因为个股原因你出现犹豫状态,也应该设立止损价格与止损征兆。如果大盘的运行趋势尚处于上涨或者横盘状态,则要重新分析个股的状态。 因为个股原因被套 在大盘处于非系统风险状态下, 则需要分析个股的现时状态。第一步判断个股的中线趋势,方法是参考个股的重要均线和庄家行为意图。如果是中线波段趋势变坏,应该考虑换股或者卖出；如果中线趋势还可以,则需要判断短线趋势。如果技术指标和大盘背景处于强势状态,被套的个股明显表现较弱,需要换出部分仓位,这样可以提高效率。 因为选股错误被套 职业投资者选股的最重要标准是： 1、市场即时热点：要判断正在进行的行情性质,所选择的个股要与当时的行情性质配合。不能以自己的个人喜好否定市场,甚至与市场逆反。 2、筹码主力动能：筹码集中,远离密集区的股票动能较足。在这个基础上要熟悉股票的股性,主力的股性,以及趋势的必然性。 3、股票未来题材：题材是非常重要的,题材的排序是主题题材、个股独特题材、市场常规题材、其他影响股价的题材。 4、股票基本质地：考虑股票质地的时候,还要考虑主力资金的喜好。如果被套的个股选股不符合上述标准,应该考虑卖一部分,换进合乎标准的股票。 因为买股时机不对被套 盈利是选股技术与选择时机技术的组合,最佳的时机有： 1、大盘处于系统获利阶段：沪市的成交量在100亿以上,且指数趋势转好或者上涨的情况被称为系统获利阶段。 2、个股处于量能活跃阶段：介入某只股票或者持有某只股票,必须要求股票是活的, 最好的股票是独立活跃, T 0解套怎么做？简单说说我的经验，当然了我们主要研究的是做空法t 0。 1、t 0不应追求1%以上的价差，越贪心越容易丢票。2、t 0一般应该在10分钟内收回，最好是一个分时波就收回。 3、下跌市、弱势好做t 04、大盘分时连拉3波开始调整波的概率很大 5、t 0的核心就是均价线，股价在均价线上方远离均价线的时候做空，股价在均价线下方远离均价线的时候做多。 6、做t 0最好手续费是万8以下。7、满仓持股t 0胜过中线简单持股不动。 8、满仓被套的人如果不想割肉，应该经常做t 0摊低成本。 9、想做好t 0的多研究分时图，每天看几百张分时图，多研究自己票的习性规律以及相对大盘和板块的节奏。看图过万张，下单如有神。 1、股价一直围绕均价线之上运行，不破就安全持股，但是一旦跌破了，那么就是卖点，如果你认为跌破后属于假跌破，那么就说明你是一个不成熟 的交易者，万一是有效跌破你不就亏损了？所以，跌破均价线就说明分时图破位，股价将选择弱势运行，要堤防随后的下滑风险，应当采取卖出位主，随后如果走稳 了，继续站稳均价线就买入，所以，操作要灵活应对，不能拖泥带水； 2、如果你看到你所持或关注的股票开盘低开上冲，这时你要注意量能，如果你没有发现股价翻红之时量能却一直在萎缩，这时候你若买进去，准是买到一个分时高位。而对于持有者，则要选择卖出为主；裙：41七051五83验证码5五5每天与大家一起交流分享每日行情、盘面分析、个股走势、炒股技巧、解套技巧等 3、量价配合完美，上拉放量，整理回落缩量，逆势拉升突破前面高点，而且分时量快速放大，属于买入信号： 股价背离均线(黄线)之下，为T＋0的买入时机，如下图： 股价背离均线(黄线)之上，为T＋0的卖出时机，如下图： 从以上图形中不难看出，这些都是股票分时走势中的客观规律。 操作理念：反向思维； 操作手法：准、稳、果断，提前埋伏挂单； 操作技巧：需要长期实践方能熟练。 补仓必须超过8个点这样一补仓你就亏4个点了，如果你亏2个点补仓，效果不明显，万一大跌还要深套1、当投资者持有一定数量被套股票后，某天该股受突发利好消息刺激，股价大幅高开或急速上冲，可以乘这个机会，先将手中被套的筹码卖出，待股价结束快速上涨并出现回落之后，将原来抛出的同一品种股票全部买进，从而在一个交易日内实现高卖低买，来获取差价利润。 2、当投资者持有一定数量被套股票后，如果该股没有出现因为利好而高开的走势，但当该股在盘中表现出明显下跌趋势时，可以乘这个机会，先将手中被套的筹码卖出，然后在较低的价位买入同等数量的同一股票，从而在一个交易日内实现平卖低买，来获取差价利润。这种方法只适合于盘中短期仍有下跌趋势的个股。对于下跌空间较大，长期下跌趋势明显的个股，仍然以止损操作为主。 3、当投资者持有的股票没有被套牢，而是已经盈利的获利盘时，如果股价在行情中上冲过快，也会导致出现正常回落走势。投资者可以乘其上冲过急时，先卖出获利筹码，等待股价出现恢复性下跌时在买回。通过盘中“T 0”操作，争取利润的最大化. 如何解套： 1．向下差价法（前提：判断后市是向下的）：等反弹到一定高度，估计见短线高点了，先卖出，待其下跌一段后再买回。通过这样不断地高卖低买来降低股票的成本，最后等总资金补回了亏损，完成解套，并有盈利，再全部卖出。 2．向上差价法（前提：判断后市是向上的）：先在低点买入股票，等反弹到一定的高度，估计见短线高点了（不一定能够到第一次买入被套的价格），再卖出。通过这样来回操作几次，降低股票的成本，弥补了亏损，完成解套。 3．降低均价法（前提：还有大量现金）：每跌一段，就加倍地买入同一只股票，降低平均的价格，这样等股票一个反弹或上涨，就解套出局。 补仓遵循一个原则 卖出价＞买进价 佣金 印花税还有利润就算成功做T 如果真的真的确认要补仓了，正确地做法是补仓的前提条件：1、目前股市已经真正见底、大盘没有下跌空间。如果大盘已经企稳，可以补仓，否则，就不能补仓。 2、股价已经严重超跌，并且已背离其内在价值。因超跌而使得股票具有投资价值或具有投机价值。 3、被套的个股公司基本面未出现恶化，也就是说，当初买入的理由依然存在。 4、现价已远低于当初的买入价。与当初的买价相比，已出现巨大跌幅，可以考虑补仓。若套的不深，则应考虑止损或换股。 补仓的基本方法：1、补仓要拉开价位，最好是在10%以上，如果5%左右，其中的手续费消耗太多，不仅增加了成本，而且遇到连续的下跌，很快就会因为手中无钱而陷入被动。还要注意的是，在连续阴跌时不要轻易补仓，一定要拉开价位，免得屡买屡套，搞坏了心态。 2、可分批补仓，不轻易加量。第一次只补原来仓位的二分之一，四两拨千斤，照样能摊低成本。其中的优越性不仅在于有效地利用了资金，更重要的是有了主动权，如果第一次二分之一的补仓仍然被套，那么第二次的二分之一不仅是对整个仓位成本的降低，而且在局部上也是对第一次补仓成本的降低。再跌再补，能够更进一步摊低成本，化被动为主动。 3、补仓的目的是降低成本、减少损失，因此，不要奢望通过补仓来达到盈利的目的。补仓之后一旦出现反弹，就应考虑减亏出局。 补仓的“三不原则”：1、弱势股不补。因为弱势股既不能达到最终解套的长远目的，又受股性不活跃的限制而无法获取短线利润，反而增加了资金的负担。所以，补仓要补就补强势股，不能补弱势股。 2、问题股不补。问题股常常容易爆出“地雷”，股价走势常因此一蹶不振，对问题股的补仓，无疑属于“明知山中有老虎，偏向虎山行”的冒险行为。 3、暴涨股不补。这类庄票一旦庄家出局后，就会转入漫长的下跌轨道中，往往是超跌之后再超跌，底在底下，很难有翻身的机会。 两种类型股票可以考虑补仓操作： 一、短期技术指标基本调整到位，例如KDJ指标见底，5日均线拐头向上是补仓的机会。但还需见机行事，必要时“快进快出”滚动操作，从而逐步摊薄持股成本。 二、中长期趋势保持较好的股票，调整到10日均线位置就止跌。可以考虑补仓，并进行波段式操作。 仓位控制体系和止损理念。仓位控制体系：分为长线与短线。而做T是比较频繁的，在长线标的上做T基本上加仓和减仓的时间跨度会无形间拉长，所以最适合做T的标的，一般都为短线标的。 短线标的的仓位控制，一般的持仓在3成左右，同时要对应的留出至少三成的现金，目的是做T 加仓。 同时，还需要有一个止损的概念，短线标的，波动都非常巨大，稍不留意，亏损可能会达到5到10个点。所以止损是必要的，当做T失败时，不能一味地加仓，在加到一定程度后，摆在大家面前的，只有锁仓或止损。一般来说，止损的幅度，是整体仓位的百分之3到5%。大家可能不明白什么意思。我下面举个例子。 比如短线标的，持仓1成，那么止损是整体仓位的百分之3到5%。换算下去，短线的止损是浮亏达到30%的时候。比如有100万资金，其中10万做短线，当10万亏3万之后准备考虑止损。因为亏损的3万，已经达到100万的3%，达到了止损的最小幅度3%。 持仓2成，那么止损是整体仓位的百分之3到5%。换算下去，短线的止损是浮亏达到20%的时候。同样的比如，有100万资金，其中20万做短线，当20万亏4万之后就要考虑止损，因为，亏损4万之后，已经达到100万的4%，接近理论上的极值5%。 以此类推 我解释一下，为什么这样做，因为要给下跌之后的，加仓预留出空间。如果是按照短线仓位的浮亏3到5%来设置止损，可能当天就会触发止损线，但是中国股市的交易机制是T 1。大家也会发现，仓位越重，可以下跌的理论空间，就会越来越小。那么就引出了设置止损的总体思路：即仓位越重，可下跌的空间越小。比如1成仓，跌30%才亏3万，2成仓，跌20%亏4万，而3成仓，跌15%就会亏5万。 在成熟的心理素质和仓位控制，止损都具备之后，就是实战的技术应用了。前前面我讲到做T有很多种方法 在已知的所有技术指标，都是可以做T的，他们各有特点和不足，所以要综合应用，来弥补单个指标上的缺陷，从而提高做T成功率，减少失误。 投资理念必需的投资交易系统成功的因素，剖析自己，认识自己，找到适合自己的交易系统 1.控制自己的交易情绪，就算你在正确的时间进入了正确的市场，但是如果你控制不了自己的情绪，你还是不会成功。 2. 控制自己的仓位，谨慎使用杠杆。太大的仓位容易陷入亏损陷阱，杠杆太高容易让时间变成敌人，这两个都会大幅影响情绪，影响执行力，基本所有的大幅亏损都跟这个有关。 3.退出，需要坚决执行，就算感觉非常错误都要执行，你可以在执行完之后重新改善交易系统并做一系列的回测，绝不能临时改变退出策略。 4.入市，机会多的很，除非你的系统过滤信号太多，在没有入市信号来之前，除了耐心等待就是好好去补充其他知识，或者风花雪月也行，切莫乱操作，做不该做的交易，即使赚钱了也是错的。 5.简单，系统变量不要太多，很容易过度拟合。没有一个交易系统可以适应所有的市场状态，只有当市场运行切换到你的系统风格时，风来了，才能起飞，这时候，专注与执行力是最重要的，才是检验历史赔率是否真实，此时赚到预期的银子，不但能够填掉其他时间的坑，还能极大增强系统设计者的信心。任何一个交易系统都是赚它风口上的银子，符合设计的预期的行情一旦出现，如果这个特殊时期都赚不到，那应该深刻反省哪个环节出错了，或者哪个系统变量出问题了。 6.专注，专注你的交易系统，专注你的交易信号，针对每次交易做记录，关键交易需要分析改善系统，不要轻易跟随他人，特别一些大V操作，一般情况下他赚了很多，而你亏了很多。如果真的很闲，可以尝试开发互补的交易系统，或者改善下生活也是不错的选择，毕竟我们聊的不是自动交易系统，也不是高频交易，一年一个票仅有几次交易信号，很多时间都在等风来。 7.市场选择，当然是油水越多越好，策略才能更加丰富，但我目前只选择股票，至于哪只票，看回测数据，建议除了回测系统挑一些，不要太多，因为那代表过去，未来不一定是最优，最好一半以上的票是你认为未来会走出你所设计的系统风格的票，需要坚持，当年我换了科大讯飞，最后在调整的时候，连续错了几次，放弃了，就腾飞了，虽然没亏银子，但却错过了一次非常大的盈利。历史回测数据，我也追踪了很久，就剩下一只票很神奇，基本错几次就会来一次大的行情，运气太好，所以留着他，其他的早早淘汰了。执行力与信心，在票的坚持上可谓是比守寡还难，一般样品出来有几十个，然后最后挑了十个以内，或者二十个慢慢淘汰，问题就在这里，经常是先淘汰的最先走出适合系统风格的行情，然后在其他地方错了几次就放弃了，然后行情就来了，这个可能需要非常强大的执行力，还有就是选择的票不能太差，垃圾股可能一飞冲天，也有可能坑你一辈子，实在没有选股能力的，就选指数ETF或者行业ETF吧，股票我就不说了，青菜萝卜，各有所爱。 8.成功，需要一次牛熊或者你选择的票一次牛熊，即经历了各种市场形态之后，你仍然有盈利，实际期望值跟预期期望值差不多，也就算是成功了，时间是海龟交易系统的朋友，波动是海龟交易系统的情人，只有波动才有信号，才有系统的高潮。成功的操作是形成一套概率优势或者赔率优势的交易系统，期望为正，长期重复使用的有效赚钱方法。而不是每天关注是否在正确的时间买入正确的股票。 |
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