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具体详情请听语音！ 大家好，今天大盘又跳了，创业板中小板又创下新低，是不是感觉很恐慌？其实我倒是觉得，现在所有能想到的利空因素，在盘面上基本都消化了。 说说今天创业板再跌的原因，快出中报了，科技里有些时候讲故事，机构们主力们会龟缩到有业绩的板块上，抛点别的，一抛流动性就差点意思，所以就跳得比较厉害。 接下来咱怎么看？ 从指标来看，大盘的跌幅最多也就三五十点，今天是周四，我估计下周初就止跌了。基于这个判断，今天我就满仓了。 当然了，大家知道，原来有半仓的钢铁。其实今天钢铁盘中有分化了，但是我也没做什么调整，主要原因在于对这个板块暂时先拿一拿。现在要建仓，除了钢铁以外，估值还低一点，别的也没有什么特别好的。 具体来说，对钢铁的宠爱主要还是基于以下三点考虑： 1、供给端，由于环保问题还是会收缩的，需求现在不是主要矛盾，所以钢材还是有一定的价格弹性。 2、从经济的情况来看，估计还是要搞基建，但是基建投资现在是增速下滑明显，但是绝对量又增加，对钢铁的需求仍然有拉动作用，而且制造业的投资从二季度开始是拐头向上。 3、从数据来看，制造业增速确实是拐头向上，钢材的需求也是比较明显。在三季度来说，有望供需错配，驱动钢价上涨。一季度是开工延迟，需求向二季度集中。四季度采暖季又限产，大家肯定是要把活在三季度干完，而且金九银十有备货的需求。 另外，我今天加满仓了，加了房地产和医药。 如果这波能见底反弹的话，我的布局就在钢铁、医药、房地产上面。 房地产的逻辑跟钢铁差不太多；医药就偏防御一些，实际上也是攻守兼备，因为医药不是完全偏防御，它有今年业绩不错的可能，所以基本布局是这么一个布置。 我看到留言，不少人这两天跟着做钢铁股还挣了不少钱，挺高兴的。 大盘未来两三天即便有下探，估计也下探不太深，总不能让我所有的股票全跌停吧，所以损失不会太大，只要扛着这点浮亏，只要一涨就好了。风险收益比是合适的。咱们说过，算账嘛，往下我可能亏多少钱，往上我能挣多少钱，只要觉得有利可图，就可以干。 我现在觉得，仓位重一点是有利可图的，已经跌这么多了，仓位太轻了可能就会浪费机会，我倒不觉得短期会跌太深。 但是判断和操作永远是两码事，大家都琢磨着点，按照自己的思路来干，想想机构们可能会干嘛，你也想想自己是不是可以往他们身上靠拢靠拢。 今天就说这些，谢谢！ |
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