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非常感谢大家今天来参加这个讲堂。筹办这个讲堂呢，是希望通过我的讲演能够让大家全面的认识到这个市场是什么样子的，估计有些人听完这个演讲以后呢，可能会分为两类，一些人可能会对这个行业特别的失望，会觉得我作为一个散户，或者说作为一个局外人，不太可能从这个行业挣到钱了，可能会离开这个市场。还有一些人呢，可能听完了以后对这个市场有信心了，他可能会觉得，我讲得这些东西有用。这两类，我觉得都很好。 第一呢，说明你不是一个适合这个市场的人，所以尽早的离开这个市场，我认为这是一件善事，因为总比你赔光了，彻底光着屁股离开这个市场要好的多。第二类人呢，可能有许多人像我一样，当初接触期货的时候也是一知半解，然后也是受到了一些高人的指点，会少走很多弯路。这样的话我也很欣慰，就是可以帮助到大家一点一点吧。 第二点，我希望今天虽然只来了二三十人，就是我讲再多，可能对两三个人有用，我觉得就不错了，但是好在现在有网络，可以通过网络将我讲过的话传播到成百上千个人，帮助他们对市场有一定的认识，那我就很欣慰了，我希望能够把这个蛋糕市场做多做大，实际这个市场，蛋糕越大，大家赚钱的机会才会越多，如果说现在这个市场就是现在这个规模，实际上我告诉大家，如今这个期货市场想挣钱已经很难了，可能未来两三年我的主战场已经不在期货市场了，这个后面我们再说。 再有一点呢，我还要强调一下，可能有些人会问我说，我想听到在期货市场上的大招，怎么能一下子挣钱，这个我坦率的说，这个市场没有大招，没有所谓的，不像咱们玩的游戏，可以有秘籍什么的，这个市场，我们讲是一个概率的市场，我们只能够把你尽可能能挣钱的概率提高，但是谁都不能百分百挣钱，这是事实，听完我这些经验和方法以后，我希望能让大家能赚钱的机会提高，比如原来的几率是百分之一，听完以后你能到1.05%，或者1.06%，我就很开心了，实际上这个市场就是这样，如果说要有大招的话，实际上我总结的就是，实际上期货市场就是四种行情，在没有机会出现的时候呢，忍耐。实际就是做期货之前就是忍耐，实际上第一点是最难的，包括我带了这几个学生，他们也没有很好的做到一个忍耐，就是没有机会的时候大家就去做，很多人最擅长的就是希望每天都有机会，实际上是有机会的，但是那个机会是小机会，我是觉得你要想在这个市场上赚大钱，就一定要找到这个大机会，那么这个大机会呢，坦率的说，可能三五年能出现一个就不错，在出现大机会之前，你要做的是忍耐，不要去下重仓，不要去赌，不要去博，那么这一点呢，如果你做到了的话，等到大机会出现的时候，才能够有机会，才能有子弹发出去。多数人是这样，进入这个市场是踌躇满志的，刚进来的时候我也是这样，就是拿着五万块钱，想着哪一天我能变成五千万，我就发了，但是呢，进去之后觉得我只有交易才能挣钱啊，所以我每天不停的，因为期货有杠杆，我拿五万当五十万，买卖买卖，然后最后发现，他这样有赚有亏，而且大部分是亏的，然后一个月下来，发现五万变两万了，手续费可能用了两万多，这是大家经常有的一个情况，实际上我认为这是期货的第一大忌 ，就是没有一定的忍耐度，所以，这是第一点。 第二点呢，就是当机会真正出现的时候，你能够勇敢的去抓住机会，这个也很难。大家回忆一下，实际上很多行情，比如说去年的螺纹钢还有豆粕，前几年的棉花，像前段时间的股指，就是你已经能够看出来这个方向了，但是你敢不敢去重仓，去下单，这个是一个比较大的问题。因为今天我讲的是一些基础知识，我就不给大家展开了，因为我是希望给大家讲一些大方向上的理念，然后这些细节东西，如果你们有兴趣的话可以大家私下里来讨论。 第三个就是，前面我们说了机会出现的时候你能够勇敢下单，但是你下完单后会不会很快就平掉，大部分人是这样，就是只抓住了行情的一小段。也就是说当机会在进行的时候，你能不能够有耐心，实际上我是比较推崇一本书叫股票作手回忆录，作者利弗莫尔经常说的一句话，他所有赚大钱的单子都是靠坐着不动去赚大钱。不是那种一会多一会空一会平，那是赚不到大钱的。真正赚大钱的就是你抓住了这个行情，然后拿住这个单子，一直拿到趋势改变，当然最好是加仓。但是如果你做不到加仓的话，拿住了底仓，一直拿到顶端，也是很好的。但前提是这是一个趋势行情，为什么我说这两年赚不到大钱，是因为我认为未来两年没有这种大的趋势行情，这是后话。 最后一点，当这个机会结束的时候，有没有勇气果断的去平仓，当大趋势改变的时候，很多人会认为他只是个回调，并没有认为这个趋势改变了，所以就没有采取平仓，最后可能是亏着钱平仓的。为什么开始盈利很大，最后反而亏钱呢，实际上这是我们投资人一直在犯的一个错误，当这个趋势改变的时候，由多头转为空头的时候，不能够果断的去平仓，因为那个时候，你的利润，比如你当时是赚一百万的，现在利润可能只有八十万，你总会在想着说，如果再给我一个赚一百万的机会，我一定就会平掉了，但实际上这个市场不会再给你这样的机会。这个也是一个很深的问题，也就是止盈的问题，这个我们后面再说。这个就是我在做这个讲座之前先讲的话。 另外一个需要说明的是，其实我办这个讲座，是纯公益的，我是致力于把它做成一个期货圈子里高手的交流平台。我也知道在座的有许多交易的高手，不要只是我一个人在讲，因为我的能力有限，我也希望我的朋友们能够在办下一期的时候也能够给大家讲，而我作为一个听众可以跟大家交流，这样这个讲座才可以一直继续做下去。包括我在做这个讲坛之前，我的一个很好的朋友跟我说，在北京做不了这种讲座，因为，我们原来在期货公司做过这种讲座，做着做着就没坚持下来，做着做着就死了，我就问他为什么。他说，第一呢，讲师没有，就是期货公司的那点人，就是讲着讲着他自己也没东西了，无非就是怎么做单怎么做趋势，第二呢，期货公司办这种讲座主要是为了让大家开户，他是有功利性的，所以很多客户也是过来听着听着感觉像推销会，然后就不来了。所以呢，我是希望如果好的话可以长期把他做下去。所以呢，我也希望通过这个机会呢，如果你觉得你有信心想跟大家交流，我也希望你能够跟我联系，跟大家来讲。如果这样呢，我觉得众人拾柴火焰高，能够把这个讲座做下去。这就是简单讲讲对做这个讲座的一些想法。 这次讲座的两个主题，带领你认识真正的期货，第二个帮助你如何赚到期货的第一桶金。我为什么选择这两个主题呢，因为是第一次，我觉得如果能通过我这一次讲课，帮助大家认识什么是期货，其实就已经很知足了，我认为我所接触的做期货里的人里面，百分之一或者不到百分之一的人知道自己真正在干什么，大部分人是从股市转过来的，或许说完全是为了博一把，或者说根本没有了解自己在干什么就准备战斗了，那赔钱我觉得是个占绝大概率的事件了。所以我希望大家别着急，不要想着我一开始就要挣钱，先要学学你来的是什么地方，别你打的是中国战场，太平洋战场，马来西亚战场还是什么战场都不知道，比如你去打海战去了，但是你扛把抢就去了，连个船都没有，肯定会输。所以我觉得我有必要跟大家讲一下什么是期货，这个肯定不全面，我也只是在这个市场里的一个小份子，第一，可能我比大家多做几年，第二，可能接触的高手多一些，第三呢，本身我是学期货的，可能比大家更专业一点，也就算各有所长吧。 下面我就谈谈我对期货的认识： 第一，它是帮你快速实现财务自由的那么一个方式，什么叫财务自由，我认为很简单，就是你的收入大于你的支出，这就叫财务自由，就是你这个月挣的比你这个月花的要多，今年挣的比你今年花的要多，你这一辈子挣的比你这一辈子花的要多，这就叫财务自由，可能对于节俭的人来说，可能一个月挣一万就叫财务自由，可能对我我们这种喜欢花钱的人，一个月十万可能也不够花，所以就看你个人的对财务自由的一种理解方式了，但是我认为做期货的人最好是物欲强一点，比如说喜欢花钱的人，包括我自己，很多人问我为什么做期货，我大学毕业时候刚开始是做股票，然后后来做了几年记者，大家可能觉得，做记者做的好好的，为什么要转而去做期货，很简单，挣的钱不够花，做记者的钱不够买房子不够买车不够旅行，所以我选择了做期货这个行业，如果你没有欲望，那你可能就不太会去做好期货。因为做期货本身是拼杀去挣钱的，但是你说你对钱没有什么欲望，那你很难会有那种拼杀的欲望。这个我认为是第一点。 第二，期货是一个帮助你快速实现财务自由的地方。什么叫快速呢，实际上我原来给学生讲的时候画过一个轴，横轴是时间，纵轴是你的财富。人这一辈子就是当你实现，也就是图形的右上角，也就是当你寿终正寝，比如你八十岁死亡，这个时候财富值越高越好。大家有一个预期，这辈子我应该挣多少钱。如果你上班的话，这条曲线应该是一条45°角的曲线，也就是说平稳的再挣钱，直到有一天你可以挣到这个财富值。股票可能稍微陡一点，比如我们从25岁上班到65岁，工作四十年完成这个财富积累。可能股票大概需要20年可以帮助你实现你工作40年可以挣到的钱，期货我是给定义到10年，就是十年如果你还没有挣到你这一辈子的钱，那你最好就不要做期货了。我个人认为是这样。这个市场大概十年是一个坎，就是0-5年做期货的人我认为是外行，就是不太懂，属于误打误撞，属于各种碰壁，包括看过的青泽写的十年一梦。他讲，他开始进入这个市场的时候完全不知道怎么做，完全是在凭运气。5年-10年时一个成熟期，不管从你的交易系统还是心态、人脉、勇气，这就是一个巅峰期。如果经过了十年，你还是和5年前一样，那么可能你真的不适合这个市场，你可以选择其他行业，就不要在这个市场做了。因为经过十年你还没有找到一个稳定的交易操作系统，你肯定就已经疲了。如果做了十年，还是那种状态，我觉得成功的可能性就已经很小了。这只是一个概率，也许有的人做20年成功了。这是一个极低的概率，我现在所讲的都是高概率的东西，如果你想在期货市场里成功，我觉得十年内成功是一个高概率的事件。 第三，合法。我们做期货是合法的，有人说，赚钱快的，可以去贩毒，赌博等，这都不是咱们讨论的范围内。咱们讨论的是合理合法的挣钱，虽然它也是一个赌场，但是是国家开的，是一个有技巧性的赌场。 这就是我说的第一点，也就是期货是一个帮助你快速实现财务自由的合法工具，我认为这是期货的一个核心。当然我这是针对个人投资者，对于机构投资者来说是不一样的，比如套保企业就得另当别论。包括我们在上学的时候，老师会问我们为什么选择这个行业，我们会说我们是来挣钱的，肯定也不是做慈善和做套保的，对于个人来讲就是挣钱。 第二点，我认为期货是一个让你可以用小资金来获得大资金的一种方法。我以前不太懂这个，开始是觉得这个市场钱越多越好做。做投资的时候也是认为我有一百万肯定比我有十万要好。但是期货不太一样，比如说你可能是个新手刚进入这个市场，也可能钱越多赔的越大。原因很简单，这个市场大部分是小资金，大家都是十万二十万进来搏命的。你是一个一千万的大户，市场里面有一些有5、6年经验的小户，可能有资金一两百万，你是拥有资金一千万的大户，但是你的经验是0，那人家不赚你的钱赚谁的钱。所以说，我建议刚开始进入这个市场用小资金，具体怎么做，后面我会讲。如果你有很大的资金，比如一千万两千万，我不建议把这么多资金一下子经手进来做期货的，做股票可以，但是做期货是要交学费的，而且这个学费是要爆仓的学费，或者说大亏的学费。我没见过一个做期货的人没赔过大钱，凡是能够活下来的都是爆仓过几次或者说重亏过几次，所以我建议期货市场都是小资金。如果你是大资金的话，你可以拿小资金去试，你觉得你适合这个市场你再投。如果你钱再多就是一个配比问题，后面会讲。 我认为期货是一个你死我活的对赌市场。可能在上学的时候，老师也曾经讲过期货市场是套期保值对冲风险的市场，但是从我个人角度而言，对于个人交易者，期货市场就是一个对赌的市场，而且是一个负合的市场，因为都要交手续费，每年的手续费也是个很大的数字。进来的人，注定你的大部分钱是要被别人吸走的。凡是做这个行业的人，我进入这个市场就是高风险的，赔钱的概率是很大的，赚就要赚大钱。因为，比如你带一万块钱进入赌场，目的就是挣一千块就走，那我认为你没必要进入期货市场。你可以去买点国债或者放点高利贷。赌博就是，我带一万进场，要不挣一千万离场，要不把这一万块赔光，等我手气好的时候，我再拿一万去赌。我认为期货类似。 这个市场有几个特点，第一是，聪明的钱去赚傻子的钱，这个市场最明显的特点就是极少数聪明的钱去赚大多数傻子的钱。当你发现这个市场特别特别流畅，比如前两年走趋势行情的时候，大趋势行情的时候比如说棉花那波，比如像去年的豆粕，实际上你去看，当时肯定有一大波股市的钱在进入。我认为傻钱分为两类，一类是新手，就是，五年以内的投资者，他本身经验不足，可能是个傻钱。 第二，更大部分的是从股市过来的，不管股市经验多么丰富，他进入期货市场就是要交学费的。还有一部分是企业做套保的，很多企业，比如钢贸企业，在现货市场上做的很好，对现货很了解，想着去期货市场赚钱吧，我知道钢材怎么走，这种初入期货市场的现货商百分之九十九赔，而且是一塌糊涂。这些做套保的企业大部分是来送钱的。这个为什么，后面我们还会讲。 什么叫聪明的钱呢，第一，有多年投资经验的，能在市场上活下来的差不多十年的，肯定是聪明的钱， 第二，就是国内那些所谓的大鳄，非常大的资金量，比如说几十个亿。他们要去挣钱就是去挣这些傻子的钱，也就是没经验的傻钱。为什么我不太看好未来几年的期货市场，就是没有什么大趋势的行情，就是因为前两年这些傻钱差不多赔光了，前两年大趋势行情中出现了几个大鳄，就是几百万赚了几十个亿，那么这些人，无一例外就是做趋势挣钱，从底拿到顶，浮盈加仓。很多人开始效仿，我一个朋友说，现在做趋势肯定是要赔钱的，因为现在跟很多私募聊天，他们都是在做趋势。当市场百分之九十九的人都在做趋势的时候，谁赚钱呢，就是做震荡的、高频的、炒单的，做量化的。这个非常好理解，那么我能不能去改一下也去做震荡呢？我那个朋友就说，你是什么样的人就做什么单。一百种市场行情只有一种是适合你的操作方式，当行情出现的时候你可能就会赚一大笔钱，没有出现的时候，要么等，要么降低杠杆少赔钱。包括利弗莫尔后来赔大钱的时候也是做趋势，也就是美国市场出现震荡的时候，他还是去做趋势单就破产了，他赚大钱的时候不也是在市场出现趋势行情的时候，他勇于去下单，从零做到后来的上亿美元，就是直到他死，他也没有改变去做震荡，他试过，但是也没有成功。但难就难在，我们总认为自己是个聪明人，能够形成在趋势的时候按趋势做，在震荡的时候我按震荡做。最终的结果出现的就是，趋势的时候你按震荡做，震荡的时候你按趋势做，百分之百是这种结果，我自己也一样。 我认为像棉花、豆粕这种大行情未来两年之内不会有。什么时候有呢，就是你发现当所有人都不去做趋势了，大部分人可能都是高抛低吸，这个时候这个市场有可能才会出现趋势行情。还有一个就是等这波股市走完这波牛市，大量的在股票市场中赚到钱的人进入期货市场，这些傻钱进来的时候，还有可能出现趋势行情。 现在的情况是大量的期货里赚到钱的人进入到股市，剩下的钱都是聪明的钱，现在市场里全是狼，原来是我们在这个市场里在等羊，然后羊出现的时候我们是十条狼去吃一百只羊，这个行情多好做啊，这叫趋势行情，现在的市场是有一百只狼，没羊，就十只羊。那这个时候狼只能互相咬。第一，狼不好咬。第二，狼肉少。挣他们的钱很难，所以未来两年的市场就是这样，期货资金往股市走，股市资金没有往期货走，总体市场宽幅震荡。如果大家想在市场活下来，就必须得做只狼，推荐大家看《狼图腾》，描写的狼的特点描写的特别好。我刚才讲了，狼最重要的特点是能忍。在冰天雪地里，狼为了自己的猎物，可以一动不动的等上一个星期。它知道这个猎物肯定会从这里出现，就像我们知道肯定会有大的趋势行情出现，但什么时候会出现谁也不知道，狼也不知道，咱们也不知道。那你能不能像狼一样去等，狼可能会等上一个星期，期货市场可能会等更久，比如一年，你能不能保证三年五年主力资金不出动，很难。 大家知道这个行业，做交易时有一种快感，下单、平仓都有一种快感，比你资金账户一动不动要爽得多。做期货亏损时会痛苦，比如已经亏损达60%，期货公司整天催你追加保证金，但是这种痛苦与自己一千万的资金放在账户里一动不动的痛苦相比，连十分之一都不到。你看着账户里的钱不动，那种痛苦一般人都很难忍受。想挣钱，你就必须得忍耐住痛苦。想愉快的，你就不要做期货。这个市场本身就是一个痛苦的行业。你要是想愉快，可以通过其他方式去发展。第二，是准。比如，狼在捕食猎物的时候，他的有效攻击范围是三米，他会等到距离只有一米的时候发起攻击。就是我有99.9%的把握去抓住这只猎物，而且我会一击咬住他的咽喉，这就是准。什么叫准，就是少做。好多散户的习惯就是高频交易，比如一天做十个来回，T+0，跟股票不同，很多股票的傻钱，他原来是做T+1的，现在进入到期货市场，好多人觉得过瘾，但是赔钱的几率也相当于T+1的10倍。对于狼来说，前面有一百只羊，它只咬一只。我看准了这只羊，不管他的肥瘦公母，只要看准了，只咬这一只。它只有到我的有效攻击范围之内，我才会出动。多棒的一种攻击方法，仔细想想，下单的时候，我就会想把自己当做一只狼，这单下不下，一想到这，我就不下单了。这只羊还没有到我的有效攻击范围之内呢，我明知道这比单子下去后能挣钱，但是就算有80%的概率能挣，我依然告诉自己不要去做。这个后面我会讲，为什么这样。因为我在跟我的一个朋友聊的时候，大家共同的观点就是你要想赚大钱，你就必须得在这个市场上所有大家的预期是一样的时候去做你才能去赚大钱。你去问十个高手，十个高手同时看多螺纹钢，这个时候你才值得重仓去做螺纹钢，当这十个人中有八个人看多，两个人看空，那么这个行情不会太大，会是一个震荡。这十个高手在钢材市场上已经做了十年或者二十年，大家都非常了解现货，如果有人看空，他肯定是有理由的，不会像散户似的凭感觉做空，他会有充分的理由去做空。这个时候有看多有看空，这个市场是有分歧的，有分歧的市场是不会有太大行情的。像08、09年的棉花为什么能从一万七涨到三万四，是因为市场上所有的现货商，所有的市场中的人都认为一万七的价格被低估了,肯定会涨，那涨到多高呢，有人认为涨到两万、三万，甚至有人认为涨到六万，但无一例外认为一万七是低估了，这个时候才会有发动一波大行情的机会。就像现在的股市一样，你去问十个股市高手，肯定认为2200点位是被低估了，有的人认为涨到两千五，有人认为涨到三千，六千甚至一万，如果你是个老手，还是认为现在的股市是被高估了，有人看到一千点，有人看到一千五，那只能说你还是不太了解这个市场。现在这个市场肯定是被低估了，涨只是时间的问题。 我现在是比较看好现在的股市。期货市场最有意思的地方就是，你赚了钱你知道是谁的钱，比如你做多，你赚的就是空的，比如我们经常如果我做多就会经常去问谁是大空头，然后就去琢磨，如果对方是个老手，那么我可能就平掉了，因为我觉得他的钱很难赚，我就不去赚了。如果对方是现货商或者没经验的大户，这个时候我心里就踏实了，因为他是只羊或者更小的一只狼，这个时候我就踏实的去加仓了。实际上做期货的时候你必须得知道你的对手是谁，这样才能更好的做下去，否则的话获胜的几率又大大降低了。做股市则不一样，牛市的时候大家都赚钱，熊市的时候大家都赔钱，这个时候你就不需要看你的对手是谁就好了，你只要看准你的大势就好了，看准牛市，挑一只你看好的股票，这就可以了，就这么简单。当然现在有股指期货了，我的主要精力也是放在股指期货上，这就又不一样了。股指期货用不用看对手盘呢，我的经验是不要。股指期货这个东西，是没有人可以控盘的，你只要可以做对大势，不用管你的对手是谁，你只要看准大势，他做错趋势了也一样赔钱。前段时间做空的，赚了一年多了，然后从1900多点到2300，半个月打爆。股指期货我也认为他最公平。 还有一点，期货让我明白了很多问题，思考人生的催化剂。因为期货，让我把钱看得很淡了，因为这个钱来得快去得也快，不会像以前上班的那样会很在意钱，会攒钱。现在来看，钱只是一种工具，不要成为钱的奴隶。有钱呢，该享受生活享受生活，该去享乐享乐，该怎么样怎么样。对某些新手来说，可能比较难理解，在处于资本积累的阶段，他觉得不敢花钱，但是这个市场只有你敢于去花钱才能去挣钱。这个花钱不是浪费，而且花的越多越好。有一个经验就是做你喜欢做的事情，不要去为了挣钱而挣钱。你一定要在你的爱好上敢于去挣钱，有挣钱的欲望。比如你去了趟南极，花了20万，你觉得不行钱太不禁花了，回来还得继续挣更多的钱。这个等大家做久了以后就能理解。可能对于新手来说，刚开始的时候就是攒钱。还有一点就是做了期货以后，这个人看东西比较淡了，不会像上班族或者职场里的人那么斤斤计较。因为身边的人真的是死的人太多了，活的人也太多了，发财的人很多，赔钱的人也很多，各种各样的都有。你会觉得人生其实真的就只是一场梦。看了青泽的十年一梦，真的特别特别有感慨，真的是你花出去的钱，你经历过的事情，那个真的是你的财富，其他的东西都是虚的，这个以后慢慢会理解的，也是我的一点感慨吧。 我对期货的理解可能也就这么多。当然可能跟大家或者我上学的时候不太一样，我讲的差不多是我进入期货行业的一点感触吧。大家有什么问题吗？我看大家也都挺有感触的，我找的人也差不多都是交易三年以上的，有的是五年的。大家可能也会感同身受。大家有问题就提，好吧。 问：您认为未来两年可能没有很好的趋势，是一个大的震荡，主要是指商品期货，还是包含了股指期货？ 答：肯定是商品期货，实际上商品与股指是有点跷跷板的意思的。当股票市场出现大牛市的时候，期货一般都是震荡，因为股市大牛市的时候，资金一般都进入股票市场，机构能接受的程度更高，当大家都去做股市的时候，期货市场里留下的就是一些老期货。这就是为什么它是震荡。当一波大的趋势行情出现以后，比如棉花、铜等，都会是震荡，大宽幅震荡。大家都去做趋势了，都是底仓加仓不断加仓，加谁的仓，你有对手盘啊，你底仓百分之二十，最对了你再加百分之二十，你开这百分之二十多的同时得有人开那么多的空吧，谁开呢，没人开，那么只能是多杀多。等你加多的时候，就被人砍下来，等你下来以后又上去了。这就是震荡行情的起因吧。所以我认为未来两年不大会出现这种趋势行情，除非是恶性通货膨胀，但是我认为几率不太大。 问：但是有没有考虑单个品种有可能会出现呢？您也说过包括棉花、豆粕或者铜，每年都有一些明星产品，或者明星的趋势品种，商品整体而言我是赞同您的观点的，单个的产品会不会有一些出现呢？ 答：肯定会有。实际上说，像去年豆粕那种行情或者我们这种大的趋势投资者来定义的话，仍然是个宽幅震荡。但是对于某些人来说，可能这个行情已经足够大了，已经有百分之五十左右，对于某些人来说已经是有足够空间了。这波行情也是机构在做的，但是前提是，我自己定义这个趋势行情是价格翻倍，当出现翻倍行情的时候，比如现在的塑料、棕榈油我也看空，当时当他的空间只有百分之二十、三十的空间，这种空间你可以做，但是他不会让你挣大钱，但是对于小资金来说，赚第一桶金的资金而言，震荡行情是最好的实现第一桶金的行情。这也是我为什么给大家定义这样一个题目，如何赚取自己的第一桶金。我把未来的行情定义为宽幅震荡的行情，小资金，重仓，隔夜，做震荡，高抛低批，是最好实现第一桶金的方式，可能大家会说，隔夜、重仓、高抛低批不是行业的大忌吗，确实是，如果是趋势行情的话这确实是大忌，但如果是震荡行情的时候，这就是一个法宝。但还是那句话，如果你习惯了在震荡中高抛低批，在未来出现这种大的趋势行情的时候，你赚不到钱，不赔钱就不错了。大家只有经过一个轮回之后才会明白，我也是经历过前面一段时间后，我才明白，看来我的问题出在这，我做了我不该做的行情，有些钱是不能赚的。我这么说能明白吗？股市呢，我认为是有一波趋势行情的，高不敢说，但是越来越多的资金会比较看高这波股市，特别是这个三月份的调整我认为是很好的，这波调整如果四月份可以创新高的话，那么今年的行情是很乐观的，还有吗？ 问：您认为这两年是宽幅的震荡，那您有没有发现一些更好的市场的信号，简单说一下。 答：股市啊，股票啊，我现在大部分钱都在股票里，然后我给所有的朋友的建议也都是放到股票上面，期货占四分之一，一半在股市里的，剩下一部分固定投资。现在是大资金都看好这个市场，小资金都不看好。银行、证券、军工、环保，随便拿一只，拿住了，肯定比你未来做期货挣钱。我不看好地产，政府肯定会采取措施。我所知道的所有从事地产的，都在抛售，这个市场已经涨了那么多年了，没有只涨不跌的市场。可能像北京啊，因为北京的地产牵扯到很多腐败的问题，北京的市场稍好点，很多二三线的城市比较惨。现在涨都是报复性的，现在都在疯狂的买地，这个行业总会有人会击鼓传花，在高位接盘的，我觉得现在高位接盘的人肯定以后会被套在地产里的。包括20%征税的，大家会认为抓紧时间买吧，再不买就征税了，反正这个市场永远是这样的，大部分人会在最高点去接盘，这是我个人观点。 问：我有个问题，刚才你说没有分歧行情的时候才有可能出现大行情，我想看您能不能介绍一下这方面的经验，一些公开信息，或者一些具体的。 答：这个我后面会讲帮助大家赚第一桶金，什么叫没有分歧呢，其实更多的是现货商，就是在这个行业里面，最大的十家现货商。当大家对这个市场的看法是一致的时候，这个市场是没有分歧的，因为只有现货商可能最了解未来的一个趋势行情。可能大家在做期货的时候，更多的人是做技术分析，因为技术分析简单，就是我看个书，我就能做。基本面分析的人少，因为基本面，你要了解现货，你要了解供需，了解国家的经济政策，了解世界的经济走势，但是你要挣大钱，无一例外是要靠基本面挣钱的，做技术分析是成不了大势的。约翰墨菲没有赚到大钱，挣大钱的人全是做基本面的。因为你如果不了解基本面的话，你是拿不住那个单子的。像那波棉花，涨到两万你就觉得高了，一百年的历史就到两万，所以到两万的时候你肯定想着就是抛掉了，但是懂现货的人都知道，当时的中国缺棉花。高品质棉花缺，两万五的棉花都有人要，包括一些农场主他们能拿住这个单子。两万五到三万四的是被投机资金拉进去的，包括那部分傻钱，要是你不懂现货的话，可能两万你就走掉了，懂现货的就能拿到两万五，如果你胆子大点，知道投机市场暴涨暴跌的特点的话，就可以拿到三万四。包括在高位平掉的时候，也不是因为他觉得三万四到顶了，凭运气的，具体原因我就不说了。 下半段讲一些如何在市场赚钱的实战型东西，上半段讲的那些宏观性的东西你们当中可能有90%不太了解，因为这需要时间去理解，时间这东西是没办法逾越的，可能我今天讲的东西过两三年才明白，我感觉这样就行了。跟大家讲这个是为了让大家了解几个概念，想告诉大家期货市场在宏观上的几个层次，如果有心的人记下来，回家可以反复去看，好的东西看一百遍都不会腻的。包括我看过很多次《股票作手回忆录》 其实每隔几个月看一次感觉都是不一样的，这样才叫经典。包括有人让我推荐几本书，我会说不用看别的书，就看《股票作手回忆录》，关键在于去怎么看，当你每亏一次大钱的时候都去把这个书读一遍，当你读完一遍你会发现这本书其实已经告诉你了亏钱的方式是什么样的，然后你就会记住这一点了。然后等你犯完其他错误你再去看，虽然那本书把所有人犯错误的方式以及赚钱的方式都告诉你了，但是由于你没有经历过导致看不懂，反复去看去学习才会明白。包括《道德经》、《孙子兵法》那些书，其实期货市场那种尔虞我诈的方式无非就是孙子兵法、三十六计。但是你包括我只是单纯看那书的时候看不懂。我们会想孙膑跟别人打仗跟我有什么关系？但是你亏过一次钱爆过一次仓的时候你再去看你就会感觉有完全不一样。利弗莫尔说过：没有一种比一个人把钱亏光了更容易让他进步的方式。你只有亏大钱你才会进步，所以我说新手不要拿太多钱去做期货，因为刚开始你肯定要亏得。如果说你进入这个市场每年都赚20%到30%没亏过大钱也没赚过大钱，那我只能说你亏大钱的日子已经不远了。 第二点，这是我我认为这是期货市场里最重要的一点。就是第一桶金，因为我们来到这个市场绝大多数人都是穷光蛋、小散户。 如果你刚进入市场就有一千万，那你就可以不用听我讲的这个了，但是这种人极少。包括我第一个账户十万亏光了，再拿一个账户二十万亏光了，然后再拿一账户二十万。实际上每个人的第一桶金定位是不一样的，有的人可能认为定义第一桶金是一百万、五百万，可能对于有些人二十万就算的上是第一桶金。还是那句话，需要看你花钱的能力，你要是花的多那你就得赚得多，第一桶金目标就得高一些，这个没有太大区别。那我们暂定义第一桶金是一百万。在我看来，拿一个十万的账户做到一百万是我认为在期货里面最难的，比从一百万做到一千万更难，关于第一桶金怎么到有以下几个重点： （1）用一个十年的心态去做期货。简单地说就是给自己定个目标，我也说过如果你做十年期货还做不出来那你可以考虑转行了。但也不能把时间定义太短， 我曾经做过一个比喻就是你想十年赚够你这辈子足够多的钱那你做投资或者投机，我认为投资投机没什么太大区别只是阶段不同而已。有人问，老师我想一年就赚很多钱去做什么，那你就去买点信托或者发高利贷。想一年在期货市场里发财这个概率是极低的。有时大家听过有的人从五万做到五千万只用了半个月一个月的。只有两种可能，第一就是那会行情波动比较大；第二就是你会发现这些人无一例外的都会赔光。即使他一个月赚一百倍也会用半个月亏光，这是无一例外的。没有瞬间暴富然后马上接着暴富的人，至少我没见过也没听说过，如果真有请您介绍给我，这个绝对是国宝。还有人会问，老师我想每个月都赚点固定的钱去做什么。比如说每个月都能转5%这样我一年不就能赚60%多么，想的很好但是不现实。让我说你去找个工作上班吧，期货市场不可能是每个月赚多少钱的。我曾经看过一本书是做交易的，他的目标是每天1%那么一年算下来就是赚十好几倍并且他说做成了，但是现在作者早就没了由此可见这是不现实的。当给自己定的期限越短的时候，压力就会越大。举个例子说比如高考，老师说3年考600分可以做到，但是3天到400分 肯定做不到。 这就像自然界我们看一个事物用长线眼光看。有些人想一个月赚够一辈子的钱但这是不可能的，浓汤野人半年赚了几十个亿 但是他有之前十年的沉淀的。而且赚到钱以后会大量的转移出这个高风险市场。 （2）对于赚第一桶金的来说，我不建议大家专职做期货，最好现有一份自己的工作。在有工作情况下，一是心态比较好。有稳定收入后赔了还能继续补充弹药。二是做工作可以接触到很多人，如果专职做期货在没工作的时候很容易把自己孤独到自己的世界里。期货看似是一个人的工作，但是离开这个圈子离开交际一样是做不好的，所以我建议小资金要有工作，边工作边做盘。当时我辞职的时候是因为领导让我开会，开完会我赔了十万。我当时想我一年工资还不到十万 就辞职了。辞职后我也后悔过，每当我爆仓的时候很绝望。没有收入、没有倾诉 也不知道专职走期货这条路能不能走下去。一百个人里面也就有一个人能成功吧， 所以要想清楚有没有机会成为那一个人。人最大的悲哀就是大家都觉得自己是那1%的人，都觉得自己是发财的人，都进来这个市场然而大多人却赔钱。你有了工作可以小赌怡情，等到哪一天由于行情赚了一定的钱并且可以足够你的生活支出了你就可以考虑专职做期货，前提是实现自己的第一桶金。 （3）作为小账户，十万怎么赚到一百万呢。需要注意几点：第一点肯定要是要重仓，这是毋庸置疑的。要习惯这种高杠杆的压力，一个小账户隔夜满仓最惨的结果就是全部赔光，而且现在保证金很高，最多赔50% ，剩下五万再投入五万赔了再投。有些人会问投入到多少是个头，那我说在期货市场想赚大钱你只能这么做你只能不断地投钱，直到有一天你找到了适合自己的操作系统同时这个操作系统恰巧符合了市场行情，又恰巧运气好才能实现自己的第一桶金。这个机会很少很难，但是没有别的路。举例说十万钱的账户天天保持20%的仓位不知道啥时候能赚到一百万。赚钱就得高杠杆，高杠杆就有爆仓风险。所以说把一百万分成十个账户，前五个账户可能都赔但是你会在赔钱的过程中发现期货的本质。当出现大行情的时候，用另外四五十万去重仓，每个人都要在期货市场上交学费的，但是这样可以少交学费，这就是我说小账户的原因，这个方法是比较好的。先30%再30%再加30%的仓位，尝试一下加仓的感觉。如果有一天在你一手一手加仓每天都是100%还很镇定的时候那只能说你已经适应高杠杆了，未来出现大行情的时候你就能赚大钱。没有魄力，赚不到大钱。我当时刚做期货的时候不敢加仓，每天30%的仓位如果盈利了就再加10%结果做完了一波大行情跟别人做的点位是一样的，但是赚得很少才十几倍。像棉花这种已百年不遇的行情，出现这种行情你只赚10倍这就有点对不起自己。没有承受过高杠杆根本不能想象。当时浓汤野人从五百万做到一个亿的时候期货公司一直在提醒他可以平仓了。野人很镇定的说我这早着呢，所有人都认为他疯了太贪婪了结果做到了20个亿。这就是魄力，我这么说可能一百人当中有九十个人会骂我，重仓会赔的很惨但是你想成为那一个赚钱的人必须要跟人不一样。大家都喜欢轻仓长线，但是只有是大资金轻仓长线才可以赚钱的，但是作为小账户每年20%没意义。 作为小账户可以做短线重仓，未来两三年可能都是区间震荡很适合这种重仓交易，大家可以去试试。高杠杆跟低杠杆完全不一样。当时我做棉花加仓到80%晚上睡不着觉，做梦都是棉花。这就是不习惯高杠杆但是我现在就没什么感觉了。有点像那个卖油翁的故事，期货也一样，如果你习惯了你就会不会觉得是什么，你就觉得赔钱是正常的因为我是重仓的。但是如果一旦赚钱就是大钱，当然理念每个人都不一样，这只是我的个人观点。 （4）通过这种高杠杆，形成自己的交易系统。我曾经把我的交易系统掏心窝的交给别人但没用，他一样做不好。第一个可能是行情是不一样的，我的是趋势行情的做法，当时是震荡的行情。第二心态不一样、阅历不一样。我能拿得住这单子能等，出现十次机会我可能只做一次；你可能等不了十次机会做八次，做错的机会就会比我多八次。这个交易系统从你接触开始至少需要五年的时间，形成以后就很难改。要么做趋势、要么做震荡、要么做量化，这个很难变。不要期望过多，不能看着做震荡挺赚钱的你也想试试，这样准赔。时刻记住你只要赚你能力范围内市场给你的钱就好了，不要去赚市场所有人的钱，人都是贪的大家都想赚钱，那你也跟着赔钱。有时需要逆向思维，曾经我做过一次尝试，就是当我做震荡技术上看多了的时候强制自己下多单，然而90%是赚钱，当你做不熟悉的行情的时候你就是散户、你就是羊，相反的做赚钱概率大。 （5）当这个市场没有适合你行情的时候，你要等。小账户也是这样，不能瞎做，不能因为赔钱少就去做，要按照自己的交易系统去做。这种赔钱是没有意义的学不到任何东西。 （6）除了期货之外，要有一个放松自己的爱好。这点好多人都做不到，我有好多朋友做到只对期货感兴趣了，身体也废了。这种人基本赚不到大钱的，即是赚到大钱也没命去消费的。因为你身体都废了，一定要有爱好。要舍得为自己爱好投入。再有一点，锻炼身体。跟爱好一样重要，爱好是锻炼你的精神。有些做交易的人身体会直线下降，本来这个行业违背天性的行业。正常人可以干的事你都不能去干。不想做的痛苦的事你都得去干、要忍耐。身体肯定比正常人差，这时候要去锻炼身体，要不然身体不好了再强的大脑也不能支撑你去交易。还有就是圈子一定在要有比你强的人的圈子。如果所有人都不如你你就不会进步。还要专一，比如野人做棉花就做棉花，不能啥有行情就做啥。如果品种不够专一你不会赚大钱。你可以做其他品种但是要有个核心品种，把主要精力放到核心品种上。要有良好的心态，不要认为期货是你的全部。当一个东西你认为是你全部的时候这个东西就要离开你了。我的意思是不要陷到里面去，你会很痛苦因为期货赔的概率大，拿自己工作赚的一部分钱去做期货跟专职是不一样的。最后一点，最近体会到的除了赚钱之外，好要做点善事。前段时间去西宁塔尔寺拜佛，老和尚说：人要想成功，需要心中有三尊佛。第一智慧 要有智慧，傻子不会成功，智慧跟聪明不一样。智：急中生智；慧：静极生慧。因此要让自己的内心真正的安静下来，你才能拥有智慧。第二是勇敢。一个人特有智慧但是胆小如鼠也不行。当重大机会出现时，你要勇于去重仓搏命。第三是慈善也叫“布施”。赚到钱之后拿出一部分去慈善。你赚的太多了可能会有报应，把赚到的一些钱回报社会，你才能取得更大的成功。 问题、 交易系统都包括哪几个大的方面？ 1、大局观。就是通过国际政治的角度去看去解释。当大局观是看多的时候不要做空 2、技术分析。当大局观看多的时候，品种这么多怎么选品种。那就要用到技术分析，会提示你一个买点卖点。 3、基本面分析。我们这个层次的人不可能对现货很了解，一个好的方法就是认识几个比较靠谱的现货商的朋友。这牵扯到一个圈子问题，人与人之间的交流前提是要资源共享，肯定不会像我这样坐在这里讲给大家听。怎么建立一个期货圈子也是一个话题，作为小资金来讲实现第一桶金之前进这个圈子很难，这也是小资金的缺点。但是小资金也有优势那就是调转快。 4、 时间周期。如果说你搞明白以后在做多的时间周期你肯定不会去做空的，在经济繁荣期也不可能去做空。有人说中国股市还会跌那你就认为现在中国经济在衰退期；但是你认为下跌的阶段已经过去了 你就不会去做空股市。 当某一个品种找到四点共振的时候可以去做了。技术分析上我的习惯时去看30分钟K线，上涨的市场里只做多，下跌的只做空。 当然，前提是趋势市场里 不过未来几年大趋势行情不多。我真正赚钱的时候没有操作系统不太懂，亏了的时候才去总结，只有亏了以后才去静下心来去想。有的人在赚钱的时候就想不需要操作系统买多赚买空也赚，但是运气不可能让你发财的，想赚大钱必须靠实力。 |
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