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交易者的身份形形色色，来到这个市场的原因和目的也各不相同。交易者大体可以分成三类：搏傻者、专业投机者和价值投资者。所谓“搏傻者”，就是拿自己的无知和市场搏斗的人，所有的输家和新手都可以被归为这一类。当然，“搏傻期”过后会开始分化，少部分人转化为专业投机者或价值投资者，多数人则会终生停留在搏傻阶段，直到被“洗白“退出市场为止。专业投机者和价值投资者是指那些至少能和市场打平，或能够持续稳定盈利的人。达至这一目标的过程一般至少需要10年以上，并且时间上因各人资质的不同而可长可短，这还是仅就勤奋钻研市场规律的参与者而言的。大多数参与者，要么由于缺乏追求，要么由于努力不够.要么由于不愿自律，而终生徘徊在市场的大门之外。 专业投机者是指那些一心探索市场规律，并且按规律办事的实事求是的参与者。这类人善干提炼客观事物的内部规律，看问题直奔核心，不易被行情假象或虚假无用的漂亮理论所蒙蔽。他们以市场本身为研究对象，只相信自己的判断力，不轻易被他人的意见所左右，不听信任何所谓的内幕消息。这类人的获利能力在三类参与者中是最强的。他们主要使用技术分析工具，同时参考价值投资者的研究成果，寻找最佳的作战时机。他们以波段操作为主，兼顾短线和长线。价值投资者一般对投机市场缺乏真正的了解，他们以宗教信仰般的虚诚来弥补自信心的不足，同时对标的品种倾注了太多情感。这类人以基本分析为工具，喜欢长线持有。一个浸淫市场多年的交易者如果仍然停留在搏傻者的位置上，一定存在一些致命的毛病。最常见的，就是做事不能专注、不肯深入、不愿持久或拒绝自律。这类人不愿意动脑筋，也不愿意吃苦，没有学习兴趣，缺乏研究动力。通观他们的一生，很容易就会发现他们一辈子都是在不断“尝试“一蜻挺点水、浅尝辄止地“尝试”一和不停地“改行”中度过的。他们试验了多种行业，因为准备不足或不能坚持，失败了；然后又换另一个行业。他们的一生就是一连串的失败，从来没有专心做过一件事，也没坚持过任何一件事。一直到死，也不知道自己想要的究竟是什么。这类人征战市场的唯一“利器”就是对自己“难以置信的好运”的期待。他们属于“浪漫主义者”，不愿付出、逃避现实是其典型特征。 少量的资本也可以做成大事业。但是，社会中有很大一部分人的收入很一般，但他们的闲散资金超过1万美元的比比皆是，结果他们却什么事情也没有做成，他们没有用心去找适合于抄底的投资项目，时间在感叹与犹豫中逐渐消失殆尽。 薛先生就是此类人中的一个。薛先生人很聪明，学的是计算机专业。1998年，他考上了一北方所重点大学，2002年大学毕业后，薛先生找了个计算机编程的工作，当时每个月薪水两千元左右，随着工龄的增长，他的工资也在不断增长。 几年下来，薛先生的存款有了十二万元左右。他十分高兴，认为这已经不少了，准备留着自己结婚用，所以没有去关注别的投资项目。 渐渐地，薛先生发现周围人有的开始买保险，有的去炒股，还有的拿钱投资到房地产等等，结果都从中获利丰厚，薛先生不免也有些心动。 然而，动心归动心，薛先生还是认为做那些投资风险太大，害怕自己辛苦挣来的钱打了水漂，于是一直观望。然而一年后，房价飞涨，股市也一路飙升，薛先生被“物极必反”的简单思维所左右，更不敢把钱拿出来冒险，结果眼睁睁着看别人大把赚钱，自己手中的那点存款却连一套房子都买不起。 如今，男人没有房子连女朋友都不好找。薛先生现在三十多岁了，还是没有结婚。薛先生感叹女孩现实的同时，也不得不反思自己行为 庄家操盘弱点在股票投资市场，主力和庄家发挥的作用的是举足轻重的。主力和庄家可以影响股价的涨跌，但是最终都会落实到价量的关系上。资深的分析是可以说是有机可乘。另外，中小投资者可以研究主力操作技术中的技术弱点，也可以提高自己的投资水平。 因为中小投资者受资金的限制，多数中小投资者的选股标准是不超过5000万，主要控股的股东比较少。超级主力的操作目的是控制指数，其次才是盈利，所以在选股的时候以影响市场的大小作为标准，特征是持续的出现放量。 主力在进货的时候尽可能的以最低价成交，在进货初期主要是靠非实质性利空或者是利用大盘的弱势来压股价，所以股价下跌速度就会很快，并且在不出现本能性反弹的时候，以影响持股者的信心进而达到低位抛出的目的。在主力进货后期，因为低位筹码已被吸纳了很多，所以这个时候主力会一面提升股价，一面控制价格，因为这样让股价小幅度的上涨就会诱惑获利者和信心不足的投资者将股票抛出，达到自己建仓的目的。 主力经过一段时间的搜集，手中已有很多筹码，但是机构担心会有短线集中性的低成本筹码抛不出，所以，为了更顺利的拉升初期，在低位吃最后筹码，打击持股信心，主力就制造出了上下震荡的走势，但是在低位停留了很短的一段时间，只要买了一少部分的就可以盈利很多。 庄家在拉升初期出现了比较迅猛的连涨，但是在这之后就是按照某一个技术指标进行的涨升，所以通过分析就会发现技术指标可能是均线系统、静态指标等。在通过重要阻力区的时候，就会有窄幅的震荡来消耗阻力，然后就会加速的上扬。拉升的特征主要是涨升有量、下跌无量。 主力出货一般有三种方法：一是在高位上反复的横盘整理，k线图上会经常出现上下影线;二是有利好出现、加速了上扬，上下是宽幅正当;三是放大量下压股价，故意制造换庄的假象，一整天都是低价位的交易，但在尾市的时候就拉升股价。 乖离率(BIAS)，又称偏离率，简称Y值 是通过计算市场指数或收盘价与某条移动平均线之间的差距百分比，以反映一定时期内价格与其MA偏离程度的指标，从而得出价格在剧烈波动时因偏离移动平均趋势而造成回档或反弹的可能性，以及价格在正常波动范围内移动而形成继续原有势的可信度。 乖离率，是用百分比来表示价格与MA间的偏离程度(差距率)。 乖离率曲线(BIAS)，是将各BIAS值连成线，得到的一条以0值为横向中轴之波动伸延的曲线。 参数设置 BIAS指标 乖离率(BIAS)指标系统默认为三条线分别是BIAS1、BIAS2、BIAS3 BIAS1、BIAS2、BIAS3系统默认参数为6、12、24，由于三条线看着麻烦，我们可以三线合一线。 把三条线的参数设置为斐波那契数列55，三线就合成一线了。 实战解析 上证指数5分钟K线 上证指数5分钟级别K线，如图的支撑对于指数的支撑完全重合，是不是有点参照性？ 乖离率判断原则 乖离率指标是根据葛蓝碧移动平均线八原则推演而来，其原则提到，当股价突然暴跌或是暴涨，距离移动平均线很远，乘离过大时，就是买进或卖出的时机。 BIAS也是移动平均线的使用功能的具体量化表现，同时也是对移动平均线的不足之处起到弥补的作用。 股市从大致的方面而言是始终在两个领域中循环反复往来的，这两个区域，一个是大多数人赚钱的时期，另一个是大多数人赔钱的时期。所以，股市投资中最简明的策略就是：在大多数人赔钱的时候买入，在大多数人赚钱的时候卖出。而BIAS的设计正是建立在这种战略思想基础上的，它假设某一周期的移动平均线是该段时间内多空双方的盈利平衡点，再以现价距离平衡点的远近判定目前处于哪个区域。然后根据偏离程度，做出买卖决定。 BIAS的成因 乖离率最早来源于葛兰维的平均线定律，见下图介绍，它的理论基础主要从心理角度来分析。 因 为均线可以代表平均持仓成本，所以价格一旦暴跌，跌到平均移动线以下时，其乖离率值为负数。价格离均线越远，乖离率的负值就越大，表示大多数小散损失越 大。 同理，当价格大涨，涨至均线上方，价格离均线越远，乖离率数值就越大。表示大多数买入的小散，获利越丰厚，小散落袋为安的想法自然越强烈，会给价格带来巨大的压力，很容易造成价格暴跌。这就是乖离率提供的买卖依据成因。 亏损是交易的成本，失败并不可怕，可怕的是没有从失败中得到足够的教训不管交易者多么有经验，他犯错做出亏损交易的可能性总是存在。因为投机不可能百分之百安全。所谓经验就是教训比较多，比较深刻，让人心痛，让人尴尬;不痛，记不住，不痛，不会反思。事情就是这样。一个人犯错很正常，但是如果他不能从错误中吸取教训，那就真冤了。 世界上没有什么东西，比亏光一切更能教会你不该做什么。等你知道不该做什么才能不亏钱时，你开始学习该做什么才能赢钱。要是有人告诉我，说我的方法行不通，我反正也会彻底试一试，好让自己确定这一点。因为我错误的时候，只有一件事情——就是亏钱——能够让我相信我错了。我知道总有一天我会找到错误的地方，会不再犯错。只有赚钱的时候，我才算是正确，这就是投机。 一个人要花很长的时间，才能从他所有错误中学到所有的教训。有人说凡事都有两面，但是股市只有一面，不是多头的一面或空头的一面，而是正确的一面。让这条通则深深印在我的脑海里，所花费的时间，远远超过股票投机游戏中大多数比较技术层次的东西。 最后记住，如果一个投资者没有自律，没有一种明确的策略，没有一个简单易行的计划，他就会陷入情绪的陷阱。因为没有一个计划的投机者就像是一个没有战略，因为也就没有可行的作战方案的将军。没有一个明确计划的投机者只能是投机，投机，再投机，终归有一天不幸“中箭落马”，在股市上遭到彻底的失败。实际上，在所有生意人的一天中，都没有处理最重要的事情的计划。这就像战场上的一个将军，他的士兵的性命取决于他那周密的计划，取决于对这个计划的执行，在股市上，没有错误和漫不经心的余地。 |
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