炒股养家——精华帖

周期探长 2018-08-21

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信念---炒股养家

1.本人理论体系的核心思想是基于对市场情绪的揣摩，进而判断风险和收益的比较，并指导实际操作，故暂名曰心法。2.高手买入龙头，超级高手卖出龙头。3.别人贪婪时我更贪婪，别人恐慌时我更恐慌。4.敢于大盘低位空仓，敢于大盘高位满仓；心中无顶底，操作自随心。5.永不止损，永不止盈。6.得散户心者得天下；人气所向，牛股所在。7. 衡量一个职业选手最重要的指标就是盈利的稳定性。8. 价值本身在于人心，投机也在人心，把人心作为分析基准后，投机与价值自然统一。9. 做的是短线，看的是更大的局（大局观）。

历经了迷茫与痛苦，背负着生活的压力，是信念让我走到了今天，自强不息，百折不回，所以我非常看重这两个字。

信念——是对于炒股一定有方法的信念，信念让我坚持。也因为坚持，终于在自己的模式不断优化后形成稳定复利的阶段。

关于仓位

风控——决定仓位的只有一个因素，就是风险收益比。

1.我追求不断稳定的盈利，不确定时，采取偏保守的策略，尽量规避大的回撤，所以平时以小阴小阳为主，

2.偶尔出现确定性较高的机会时，也会奋力出击，博取大阳，

3.操作模式决定市值曲线，好机会就重点搞，没有好机会就拿着钱耐心等待或者轻仓练盘感，让自己觉得舒服就好，所以这个仓位不重要，重要的是盘中的应变。

4、仓位和风险收益比有关，机会越大仓位越高，风险越大仓位越低。

出击仓位和赢面的关系大致如下
赢面60%以下观望
赢面60%-70%小仓出击
赢面70%-80%中仓出击
赢面80%-90%大仓出击
赢面90%以上满仓
这个赢面包括胜率和涨跌空间比
譬如满仓出击时，对我来说必须满足以下两个条件才会做这样的决策，一方面是胜率要求90%以上，另一方面是上涨的空间和下跌的空间比率，上涨的空间至少要看到30%-50%以上，而下跌的空间应该在3%-5%以内。尽力把握好操作，胜负的事情交给概率，不管结果如何坦然面对，冷静处理。

市场弱势时自然机会就少，市场强势时，60%以上赢面的机会较多，接近每天交易。
重仓出击相对少些，平均一年10几次左右，其中4-5次10%以上的获利包括1-2次20%以上，亏损10%控制在1次或杜绝。没有具体统计过，感觉大致如此，反应在收益率曲线上，就是平时稳攀升为主，偶尔跳跃式上扬，极少大幅回落。

5、好的短线操作，人气高的时候，重仓操作无妨，若是市场强势依旧，可获取暴利，若是市场恰巧面临转折，也可全身而退。参考2011年11月9日第四个板上加满仓买入科达股份便是经典案例，之后大盘暴跌，不但毫发无损还略有盈利。

6、论坛内能把握热点的不在少数，但是难点在于风险的控制。

答：1，操作只能根据当时的盘面情况，客观的衡量风险和收益后进行相应的应变。

2，做短线的追求在控制风险的前提下，把握爆发力品种的机会，为了控制风险，有时却错失牛股，为了把握爆发品种，有时承担风险，但是如果你对风险和收益的判断越客观越准确，时间会展现复利的威力。

3，错失牛股没有关系，偶尔承担风险也没有关系，对于不同状况下风险和收益的衡量才是根本，但是这本身也取决于对你市场的深刻理解。

4，熊市空仓，牛市操作，说起来简单，实际操作时不可能的，从实盘赛的高手也可以看出，他们在熊市多也反复操作，区别在于高手们通常牛市阶段的操作，不断盈利，熊市阶段的操作，则盈亏接近于平衡，实际上在操作的那一刻，很多高手对于大盘的判断也是不确定，是良好的操作策略使然。

5，决定重仓参与一个股票时，会问自己后市敢不敢看30%,50%以上的上涨空间，一旦下跌了敢不敢越跌越买。

6，大盘不良意味着操作策略的改变，点位不是重点，关键观察盘中赚亏效应的变化。

比较典型的，2011年7月19日早盘昨日强势的鲁阳股份、高鸿股份等早早泛绿，说明市场赚钱效应下降，操作策略上，手上品种选择择机减仓，原有低吸计划则要求更低的价格，保持谨慎防守态势，同时不断审视盘面的变化，让自己在行情变化中保持相对优势。

7，对于第一波连续上涨后近高位可能接下来的调整，有二种策略，一是先主动退出，待大盘和个股调整结束后再视热点变化情况考虑是否重新介入或把握新热点；二是继续通过加减仓高抛低吸随大盘调整到位视情况再作理。

关于心态——

1，善于做短线的人，应该清楚自身的特点，寻找出适合自己的方法。当时机不成熟或者市场对自己不利时，理性的面对风险，当机会来临时，全力拼取。这句话理解不难，做到却不易，很多人往往因为亏钱就想着急于扳回，一再对抗风险，机会来临时却又麻木于自己深套中的个股。

2，当市场的发展和自己的判断不一致时，要重新审视，越是关键时刻，越要冷静处理，平稳的心态是做短线的根本。

3，股票做好了，能实现稳定盈利，心态也就不是问题了。

4，情绪是情绪，操作是操作，获利兑现和恐惧亏损是人的天性，但是作为职业投资应该克服，迫切也好恐惧也好，操作该怎么还是怎么，如果让情绪影响了操作，便不该了，我觉得其中最大的忌讳就是亏钱了就急于翻本，乱操作一气，容易错上加错，后果严重。

5，有太重的成本障碍，这些都于操作不利。先克服心理障碍，之后多操作，多思考，概率会告诉你以后应该怎么做，如果不能克服心理障碍，再多的失败也不能转化为经验。

6，潜意识的思想很多来自于情绪，好的操作策略应该借助市场情绪，而不是被自己的情绪所主导。

7，赚该赚的就可以了，做短线的，关注的票通常都是短期波动比较大的，发生什么都有可能，市场弱势，谨慎一点没有错。

8，掌握市场之心，胜利接踵而至；心被市场掌握，失败连绵不绝,

9，买卖那一刻的淡定自如，亦是自身境界的提升。

关于选股——

1、政策面相对是独立，市场会相对围绕政策反复炒作，这是中国股市的特色。

2、人气面也是一个循环的过程，这个和市场的赚钱效应有关，股神遍地的时候就是人气最旺的时候。

3、虽然大部分操作是盘中临时决定，但是这些临时决定的个股的题材、基本面等平时也多有所准备，基本上很少出击一只完全看技术形态的个股。

4、关于什么时候能成为职业股民，资金方面，如果股市的收入能够超过开销即可；收益率方面，至少跑赢最优秀的公募基金和大多数私募基金；志向一定要远大，操作务必要稳健。

关于买卖时机——

1，1、预判买入。2、确认加仓。3、热点转换,换股。4、不再看好卖出。

2, 板上买票的操作基本占了本人操作的一半，统计的胜率低只是针对纯技术的行为，但是不能否定，这种方法仍然是短线切实有效的方法之一。

3，一个新故事出现在主流热点时候，便是赚大钱的机会，对于主流热点的把握才是关键之所在，至于涨停板的技巧则流于表面，相对是次要的。

4，想要高收益，就要冒高风险的代价，想要控制风险，收益自然也要降低，权衡风险和收益后，做出相应的决策。卖出，和买入是一样的，先预判减仓，再确认卖出。预期也是动态的变化过程，要结合大盘和整个市场状况。

5，操作还是一样，和套几个点没有关系，如果你还是看好，那就等等，不看好就卖出或者换股。

6，尾盘买股，预期热点第二天持续的品种，需要对热点的持续性有判断。

7，要有大局观，特别重仓买入的一刹那要有后市还有3到5个涨停空间的判断，巴菲特说如果你一只股票没有打算持有10年，那么一分钟也不要持有。我说一只股票如果你没有后市30%--50%涨停空间的判断，那么一个板也不要重仓买入。30%，50% 的空间其实不是真的说判断这个股未来能涨这么多，而是买入那一刻你自己内心的底气和预期。

8，一般买股之前我会问一下自己，如果我买的股票下跌了怎么办，如果回答是继续买，那么可以买，如果回答是不知道那么就不买。

关于技术指标——1，成交量，主要是看成交量的变化。

2，追板，主要看市场环境、热点。

3，成交量再结合价格的变化，揣摩场内和场外人心的变化。

4，多看涨幅榜和异动榜的共性。单个个股走势本身有不确定性，把整个板块一起看就更容易理解。,

5，图形只是技术面，光靠图形显然是不够的。例如现在的热点，是高端制造，那么顺着这个热点，再找好的图形，如果又能激发起人气，赢面就大了。

6，在主跌段，领跌股加速下跌，此时的强势股的补跌所造成的风险，可能导致一两天内10个点以上的市值回落，对于职业选手而言这是难以容忍的，应该予以回避。而我大部分时间空仓，因为我根据市场的变化，放弃不确定的和看不懂的，选择赢面较大的机会进行操作。反应在市值曲线上，始终满仓的可能是波段上扬，我的方法则更平滑，不断复利新高，在心理上后者让我更舒服些，因为我是风险极度厌恶型。

关于持股时间——短的一两日，长一点的话5-10天也有。

1，根据不同阶段有所不同，如是强势阶段，就学习钙片兄的做最nb个股的主升浪，可以多拿几天，如是弱势阶段，可以学炒手的超跌反弹方法，做反弹为主，大盘超跌的时候买超跌的股票，大部分第二天冲高就走，不要有太多想法，如果情况出现不利，亏钱也走，如是这两天的平衡格局，就部分持有热点板块观察变盘方向，学习先手兄的试错，加仓，向上买，争取顺势而为。

2，成功率有多大，我也没有统计过，总之根据不同的市场阶段的情况，选择适合的方法，所以我的方法就是集百家之所长，坛中诸多高手的手法都为我所用。

3，卖出的时点，我觉得就是多看看整个板块的趋势，不过我也经常卖早了，然后更高的价格买回。

关于止损、止盈,做T——

1，股票操作只有买入和卖出，没有止损和割肉。

买入机会，卖出风险，只做对的交易，胜负交给概率，多一份淡定，少一分胜负心。操作归操作，尽量减少任何成本障碍，以及跌破买入点造成的心理影响。

炒股应有大局观，站在更高的角度来审视市场，选择机会大于风险的股票进行操作，而不是拘泥于止损止盈这类。完善自己的系统，输赢交给概率，看不准的时候卖出就可以了，不必拘泥。买入机会，卖出风险，何必用止损止，盈来束缚自己。不看好了就卖出，管他是不是止损。看好买入，不看好卖出或则换股，操作越简单越好。

2，卖出后重新审视市场捕捉新机会，不必为了所谓的解套而错失其他的机会。

3，只要系统没有问题，赚钱不值得激动，因为那是概率，亏钱也不必懊恼，因为那是概率。

4，当板块个股大幅波动的走势，这些操作会在一天之内进行，于是形成了做T的形式。至于做t，我会做，但是我不是为了做而做，当中的加仓和减仓，是依据我对市场变化后，受益风险重新衡量后的决策。只是当机会偏大的时候加仓，风险偏大的时候减仓，如果有更好的标的就换仓，也许为此错失了很多大牛股，但也规避很多风险。

5，忘记成本后，再考虑，假设你现在空仓，你会怎么办，如果你还会买0752西藏发展，那就拿着，如果会买别的股，那就换股，如果选择空仓观望，那就卖出。亏钱可以，迷茫必须走出来。

为什么高点买入后碰到大跌，就拿着中线不动，这是一个心理障碍，说好听点是不愿意认输，觉得卖出了就是输钱了，说不好听点是虚荣心在作怪，操作上应该用理性来应对：
1，大盘还有个股所在的板块是阶段见顶还是上涨中继？如果判断阶段见顶，应该果断卖出。
2，如果看反弹，则预判反弹的热点还是手上的股票所在的板块吗？如果不是，应该果断卖出，换入新的热点。
3，很多人套牢了总是想着反弹，但是实际情况往往即使反弹了，手上的股票也未必能反弹多少，以2011年11月为例，即使遭遇大盘大跌，割肉卖出后，如果能及时把握触摸屏和抗癌的机会，资金仍有能力创新高，如果你有时间关心自己套着的股票什么时候解套，不如关心下一个热点是什么。

4，关于研究报告，我是一个普通散户，这个方面，没有花一分钱，也不存在任何信息优势，不过我平均每天看50份左右的报告，包括晨会和个股评级，但是能够获得相对确定性机会的可能一年3-4次左右，如果你想赚这个钱，意味着每看3000份以上的报告可获得一次较好的赚钱的机会，同时需要你对市场有深刻的理解，企图通过这个简单赚钱的朋友，我还是先浇盆冷水了。

5，需要有一套适合自己的有效系统，然后坚决执行，对我而言，我虽每天大量研究，但没有好机会的时候更多的是放弃和耐心等待，而当绝佳机会出现的时候，就需要有万夫不当之勇去争取。

热点来自题材，持续性来自赚钱效应。

养家理解的热点——做短线，热点的判断是最重要的，关键的是有没有赚钱效应。追求的是买入后短期就能爆发上涨的品种。

热点的判断，节奏的把握，两者同时把握好是短线有所成的关键。

养家理解的主流非主流热点，

有长期的主流，也有短期的支流，长期的主流能持续，可以反复做，短期的支流，爆发力强，都有可操作性。

主流——通常是涨幅大，跨度时间长，操作策略是反复做，第一波赶上的话就做足，没赶上的等回落后还能再做下一波。

支流——各支流循序轮动，涨幅各异，时间上契合主流，直至主流完结，策略上，在主流不倒的情况下，按照以主流为中心的逻辑逐步挖掘。

次主流——涨幅和时间跨度上少于主流，但是仍然具有一定的可操作性，策略上，以围绕龙头操作为主。

非主流——时间短，但是因为技术面或者消息面等因素短期会有一定的爆发力，策略上，快进快出，隔日超短为主，爆发初期可参与，后市不追高。

1.先预判热点性质，是主流热点，还是次主流热点还是非主流热点。

其中符合主流热点的新故事，往往是赚大钱的机会。
2.预判可以先试错轻仓买入，确认后再追涨加仓。
3.对于主流热点，实盘操作中可以直接买相对确定的龙头也可以买后发品种，仓位稍重些也无妨，以新三板为例，2011年2月23日确定新三板为阶段主流，当天先部分买入龙头苏州高新，热点强度超预期后，午后再加仓天地源，2月24日逢高卖出天地源，2月25日再加仓苏州高新，之后冲高过程中分批卖出。
4.若是次主流，有绝佳机会也可以重仓搏杀，若是非主流，轻仓参与，隔日卖出。

如何提高成功率？做的是短线，看的是更大的局（大局观）。

养家的大局观——

1.对于新手而言，没有捷径，只有经历过才能理解，至少完整的经历过一轮牛熊，最好两轮或以上，然后自行归纳总结。

2.对于个股，不应拘泥于自己手中所持品种，而应最大限度的观察各板块走势，要对各个周期的领涨和领跌品种进行重点关注。

3.对于操作，不要一味的追求个别技术指标，或者短期的所谓资金流进流出，主力庄家这些。

4.对于大盘，不要过多依赖于预测什么点数顶底这些，而应多关注哪些在涨，哪些在跌，那些先前涨的或者跌的后来又怎么走了。
5.大局观是一种感觉，或许有时候不明白，但是尽量多尝试让自己站在更高的高度来看待整个市场，一旦明白了，将受益无穷。

6.短线做到精准买卖很难，而且不重要，相对而言大局观更重要，一个是战略层面，一个是战术层面。

7.局就是政策面、技术面、资金面、基本面的综合，相辅相成。

关于模式——

从实际统计中，个人收益的95% 以上来自于右侧交易，左侧模式渐渐如同鸡肋，但是为了保持对盘面的敏感度，我仍然会在一些特殊阶段，进行小仓位出击，其实这部分操作的输赢已经不重要，重要的是由此感受到的市场情绪。关于中报的机会，如果有符合热点的当然好，不过一些中报预增出乎市场意料之外的小盘低价品种也是关注重点。

我的风格是稳健型的，追求确定性高的操作。

个人而言，喜欢的模式是重点把握好的机会，轻仓试验普通的机会，规避大盘下跌的风险，从这个角度，整体收益率的曲线应该是稳步向上的。

强势市场追涨龙头，弱势市场低吸回调，格局转换预先埋伏可能炒作的热点。

1，根据市场的赚钱效应和恐慌效应来判断大势,

2，有赚钱效应的情况下，做热点为主；有恐慌效应的情况下，做超跌为主。

这是一个跟随市场的情况随时变化的，前阶段大盘下跌为主，就以低吸做超跌反弹为主了。下跌期的操作，绝大多数买入是等大阴线后，第二天再探底的时候。

热点的介入，一种是提前预判埋伏，一种是盘中追击，随机应变为主。

所指的赚钱效应，以短为主，大致展开如下：
1、这个市场上有大量的短线选手，很多人其实对市场理解的不够，但是他们在阶段也会赚钱，这种赚钱会阶段增加自信，进而快速的投入到下一个品种上，当这种行为产生群体效应时，这种背景下热点就容易有持续性。
2、相反的，如果短线追涨的那些，接二连三的失手，导致资金大幅回落，他们就会进入反思，从而减少操作，当这种行为产生群体效应时，一些强势股没有后继者，就容易形成补跌。
3、这两种心理变化过程，不断循环往复，踏准了节奏，就能分辨出机会的大小，进而决定进出的仓位。

大盘与个股是相辅相成的，大盘不看好的情况下，注重的是风险，有高强度的板块的情况下，注重的是机会，如果既不看好大盘，又没有热点，就多休息吧，如果有强热点，则仍可参与操作

在下跌过程中的操作——1.关于超跌度的把握，大盘的角度，连续下跌一段后，再出现大阴线，指数远离5日线；板块的角度，超跌的板块在连续下跌一段后，再次出现集体性的大幅杀跌，当两者结合的时候，便是超跌的出击时刻。

超跌的品种稳住了，强势的个股机会就大些，超跌的品种继续创新低，强势的个股补跌在即。

通常情况下，在下跌过程中，操作可采用两种模式
1、超跌反弹模式，选择标的通常为超跌品种，就是近期的稀土为主的资源类，难点在于时机的把握，过早介入容易吃套，所以原则上宁愿慢三分错过，并且注意仓位的控制，反弹后快进快出。

行情变弱策略

下跌趋势，谨慎为上，保住本金为主，等市场由弱转强时才是奋力搏击利润的时候。

下跌趋势各阶段的炒作模式——弱势初段低吸止损，弱势中段低吸崩溃，弱势末段追涨强势。
2.1.初期，选择做强势股的回调反抽，或者新热点。以仍有主升能力之品种。选股已在过去上涨过程中有强大号召力和人气的品种为主，而在进入弱势初期出现较大幅度的回调，asking在包钢上的操作就是经典的例子。

心理分析——下跌初期，市场并不完全认同，仍然期待会有新高，因此对于新热点和强势股的回调的反抽仍然有新高的欲望。

2.2.中期，选择做超跌股，重点在时机，一般是连续下跌一段后的再度猛跌时。

大部分强势品种已经在高位且有二次确认见顶嫌疑，选择大周期超跌品种，如之前的地产。中期，找那些跌的最惨的就是，重点在于选时，2011年6月份炒手的汉王科技就是，不过这个对时机的把握相对有较高的难度，没有特别好的机会时，宁愿放弃。

心理分析——中期，市场已经认同弱势，强势股的反弹往往遭到更多的抛压，而超跌股伴随着崩溃盘得出现，抛压稍显缓解，此时稍有部分买盘便有机会推动超跌股进行一定的反弹。

2.3.末期，选择做符合主流热点有爆发力的强势股。末期，符合主流热点的新故事是较好的选择，例如2011年6月14日万泽股份，虽然说的简单点是追涨，但是不同阶段下的把握和后续的应变策略才是重点。

强势品种大幅回落，大周期超跌品种完成反弹，即当前市场阶段，参与部分个股性机会，耐心等待市场由弱转强时的暴利机会。末期市场恐慌心理极度扩散，谈股色变，大部分个股下跌惨重，之后会出来一个有持续性的热点领导市场上涨，现在是什么不确定，但是这个板块要求同时在政策面、技术面、资金面形成共振，例如1664之后的水泥，这个由弱转强的阶段，将是短线投资者奋力博取利润的绝佳机会，之后若市场确认进入上升趋势，则开始热点间的滚动操作。

心理分析——末期，由于市场对弱势的认同，使得很多资金处于在外观望状态，随着市场出现部分赚钱效应，这部分外部资金在个别股票上会展现出强大动力。

弱势初段低吸止损，弱势中段低吸崩溃，弱势末段追涨强势。

1.弱势初期低吸止损，是个股形态尚未破坏，反抽时市场仍有期待新高，因此仍有一定的追涨动力，到时可从容卖出套利。

2.弱势中段低吸崩溃，市场已经不指望新高，但是抛压经过一轮释放后，短期套牢盘被锁在高位，稍微有些买盘就可以轻易推高，但是越往上越容易触及套牢盘，可以提前于套牢盘之前卖出套利。其上涨的本质不在于买的力量有多强，而在于抛的力量瞬间真空。

3.弱势末端追涨强势，进过弱势一段时间后，短线资金因看空后市而导致大队人马在场外观望，此时一旦有强度较高的热点，容易引发场外大量资金的关注，一旦赚钱效应形成，因场外资金级别大过短期套牢级别，所在压力位被逐个突破，并不断巩固。

崩溃心理和止损心理，是两种级别的，崩溃的心理是平时隐藏在人的内心深处的魔鬼，一旦被激发出具有强大的冲击力。面对可能的崩溃盘，我们还是谨慎，控制仓位，放低要价，即使市场再度走强，手上拿着资金仍然具备随时出击新热点的机会，好的策略应该在动态变化过程中，让自己始终处于优势。

答：1.我以前提到的这个方法是我对市场心理演变揣摩后的运用，这一招实用性很强，即可在下跌中规避风险，同时又争取较大的获利效率。

2.2010年的下跌势中，地产股始终领先下跌，而主流热点则围绕新兴产业，我记得应该说过地产股不再创新低的时候就围绕新兴产业的强势股操作。

3.时间过了一年，操作还是这样，不过品种换了，现在领跌的是创业板，而主流是稀土为主的矿业股，那么操作策略就变成，创业板不再创新低的时候，围绕矿业股操作。4.未来的领跌股会变，主流热点会变，但是好的策略仍然受用。

4.下跌趋势中，更应多一份耐心，亏钱了问题不大，因为情绪影响了交易，就不该了，至于再搞的疲惫和憔悴就更不值了，多一份冷静，少一分焦躁。

5.有新的高强度热点的继续做主升品种，此轮为例，触摸屏强度较高，有一定的可操作性，因此可以放弃超跌模式，而直接进行攻击性的热点操作，难点在于热点的判断，一旦判断错误，形成补跌，损失也会较大。

下跌趋势阶段，通常是大跌小回，最为紧要的原则就是要规避大盘大跌带来的系统性风险，因此选择在大盘大跌，股指远离5日线时进行买入操作，再结合大盘下跌所处的阶段，寻找相应的标的进行出击。

关于龙头股——1.突发事件的题材，信息面的变化因素为第一考量。2.再结合技术面、资金面、基本面、切题性等综合考量，作出预判。3.再根据市场的变化，随时应变，最终市场自身的选择是决定性因素。

1.热点来自题材，持续性来自赚钱效应。
2.海量信息的快速识别来自于对于股市的深刻理解。
3.基本面往大了说无穷尽，选主要的就是，如净利润。
4.敏感性部分属于道的范畴，从量变到质变，看个人悟性。
5.有时间的话，尽量全面考量，咨询越全面，判断越客观。
6.我在小资金时就有分仓习惯。
7.市场情绪看赚钱效应和亏钱效应，热点接力看赚钱效应能否持续。
8.复盘，有时间的话多看，精简的话，选择重要板块，重要个股做复盘。