2.1凭证录入 第二步:选择业务日期、日期、附件数 第三步:输入会计分录,不同属性的会计科目录入方法不同,凭证分录录入主要分五大类。此处将根据图三中的五条分录逐一说明。 (1)一般会计科目(如第一条会计分录所示) 操作方法:选择科目、输入借(贷)方金额 (2)外币核算的会计科目(如第二条会计分录所示) 操作方法:选择会计科目、输入汇率、原币金额、借(贷)方金额(由汇率*原币金额自动算出) (3)带核算项目的会计分录(如第三条会计分录所示) 操作方法:选择会计科目、选择核算项目(这里是选择客户)、输入借(贷)方金额 (4)数量核算的会计科目(如第四条会计分录所示) 操作方法:选择会计科目、输入数量、借(贷)方金额、单价(自动算出) (5)红字凭证(如第五条会计分录所示) 操作方法:选择会计科目、输入金额(按“-”号显示红字) 图三 2.2固定资产日常处理 2.2.1固定资产卡片新增 第一步:在图一中,点击“固定资产”—— 第二步:录入卡片信息,操作同初始化中的卡片录入 2.2.2固定资产变动处理 第一步:在图一中,点击“固定资产”—— 第二步:选择要变动的卡片,点击“变动”或“清理” 第三步:若选择“变动”,则直接将要变动的内容进行修改后,再保存即可; 若选择“清理”,选择清理日期、变动方式、并输入摘要——点击“保存” 2.2.3固定资产凭证处理 说明:所有本月新增或变动过的卡片都需要进行凭证处理,否则固定资产数据会与总账不平 操作方法 第一步:在图一中,点击“固定资产”—— ——设置条件(一般不需设置)——点击“确定” 第二步:选择需生成凭证的分录(操作辅助说明:按住“CTRL”键可进行多选;) 第三步:点击“按单”或“汇总”生成凭证(功能说明:按单是指一张卡片生成一张凭证;汇总是指多张卡片生成一张凭证) 第四步:若选择的是“按单”,点击“开始”——进行手工调整,完后保存; 若选择的是“汇总”,按实际情况考虑是否将“固定资产凭证分录分开列示”前面的勾打上。——点击“开始”——进行手工调整,完后保存 2.2.4固定资产计提折旧 说明:在当月所有日常处理完成后,需对固定资产模块进行计提折旧操作。 操作方法:在图一中,点击“固定资产”—— ——下一步——下一步——计提折旧——完成 2.3自动转账 2.3.1自动转账公式的设置(举例:制造费用结转) 第一步:在图一中,点击“账务处理”—— 第二步:点击“新增”——输入名称、选择转账期间(全选) 第三步:在第一行输入摘要,选择待转入的会计科目(制造费用4101.04)、方向选择自动判定、转账方式选择转入 第四步:在第二行选择需转出的会计科目(一般先选择第一明细科目,如此处的工资4105.01)、方向选择自动判定、转账方式选择按公式转出、将包含未过账下的勾打上、点击公式定义下的下设——点击右边的 ——函数名选择“ACCT”,点“确定”——选择科目(按“F7”)、选择取数类型(这里选择“期末余额”),点击“确定”——点击“确定” 第五步:点击“分录类推”——点击“是”——点击每一行公式定义下的下设,将每一行公式中的会计科目,该成与改行对应的会计科目。 第六步:点击“保存”——点击“关闭” 2.3.2自动转账凭证生成 操作方法:在图一中,点击“账务处理”—— ——选择转账方案——点击“生成凭证” 2.4期末调汇 第一步:在图一中,点击“账务处理”—— 第二步:输入碉整汇率——下一步——选择“汇兑损益科目”——点击“完成” 2.5凭证过帐 操作方法:在图一中,点击账务处理—— ——点击“开始过账” |
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