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价格的波动就是市场行为的相。投机交易的实质就是截取价差。 市场行为表现为商品和服务的交换，商品和服务的交换表现为价格和成交，价格和成交视图化为图表。图表中成交和价格在均匀时间下的轨迹连线表现为波动。投机交易就是在这种无序波动中，截取有利波动、有利价差。 交易难在波动的无序，它是违反我们人类直觉，特别是工业文明下的人类直觉的。那是一种简单线性的思维，而实际上波动是如此的无序，以至于两点之间有无数种连接方式，而且两点中的未来的一点，在未来时间轴上的位置并不确定。这就使得你无论对错，截取有利波动都很困难。举个例子： 你分析股价将从100涨到140。按说，你分析对了，应该肯定会赚钱，但实际上价格波动的方式可能是：先跌到50再涨到140，快速涨到200再跌倒140，可能先涨到130再跌倒80再涨到140。一直在90到100之间震荡直到两年后才突然涨到140再进而涨到400，当然也可能连续拉涨到140。 单就点位来看，你是分析对了，但注意这些种波动方式，想象一下每种波动形式下你的心情，和可能的行动，你真正能截取到100到140这段波动价差的可能有多大？貌似亏损或是赚了钱却不高兴的可能性更大。 这就是理性、想象、假定和现实之间的差距。想法和干法的距离。 怎么样来处理这种矛盾？怎么样来截取有利波动？经常来这里看文章的朋友大概知道，我一贯的思维方式就是：问题的本身就是解决问题的方向。问题的对象的本质常常就是问题的答案。所以答案在波动本身。 不论我们在市场中的交易的对象，它的基本面、资金、情绪、政策这些因素的情况如何，这些最终在图表上表现出的相就是波动。这种波动不论如何表现，其本质是： 动能（力，因）推动的价格，在匀速单向的时间上，和空间上的运行轨迹（说是空间，实际上只有上下一维，加上时间才只是二维）。 交易想盈利，难在看起来我们不光要判断波动方向，还要判断点位，又要判断波动的方式。看看最开始的100到140的例子就明白了。但我们真的要知道这么多吗？ 我们再来看一下波动的三个因素：动能，时间，空间。动能实际上只是一个方向适量，时间是单向向左发展的，空间也只有上下的点位差异。分开来看，波动并不复杂，而且如果我们只关注波动三个因素中的一个因素，截取价差会变得容易的多。 这也会使波动更符合我们线性的思维方式。把复杂的二维波动，分解为三个单独的一维线性的因果逻辑。我把这三种交易方式，分别称为：动能交易，时间交易和空间交易。下边来分别解释一下： 动能交易 只关注动能，动能在就在，动能不在就走，忽略空间和时间，也就是不在乎点位的高低，也不在乎持有时间。实际上就是典型的追涨杀跌。但是这种追涨杀跌是不纯在任何拖泥带水的，判断交易与否，持有与否的标准是有没有动能，而不是点位的高低，是否有支撑压力。因此就没有什么逢低逢高的概念，也没有盈利必须长期持有的概念。一切只取决于动能。这种交易甚至是不能碰五日线10日线的，上涨行情中甚至是不能出现已收盘的阴线的。这是我目前采用的交易方式。适合我是因为我能接受任何行情，而且耐性较差，不喜欢反向波动。 具体怎样量化动能，以后有机会再说，参考因素比如涨幅，位置，K线密度，回调幅度，平均波幅等等因素。 时间交易 只关注交易时间。到时间进场，到时间出场，忽略点位，忽略动能，这种动能常常是涨跌的感觉。我们经常能发现一些时候，我们不知道点位好坏，目前要涨要跌，但我们知道未来半年肯定会涨，但也不知道涨多少。这种适合轻仓，耐心好，且不那么敏感的交易者。对行情耐受度要高，而且要少看盘。我没用过。 空间交易 只关注空间，到点位进，到点位出，积极止盈。忽略时间与动能。动能也常常以为这看起来像涨像跌的强度，空间交易需要忽略盘感，忽略持有时间，只关注空间位置。做震荡区域或通道。边缘进场，震荡或通道另一边缘出场，我甚至建议在中部或三分之二部就出场。这种需要放弃不切实际的幻象，积极止盈，不赌突破。靠的是胜率。这种我以前也用，现在放弃了，因为我不喜欢持有浮亏头寸。 只选择一种交易，完全放弃另外两种，截取价差就会变得异常简单，前提是必须放投机取巧、占便宜的想法，放弃其他两种交易。 昔之得一者，天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，谷得一以盈，万物得一以生，侯王得一以为天下贞。 先说这么多，建议守一不二。 |
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