本周一科创板在万众瞩目中开市，按照不少券商的预测，本次打新收益在20%上下，预计是微利。然而市场反应异常火爆，集体开盘涨幅超过100%。截至本周收盘，表现最佳的安集科技相对发行价涨幅达到3.5倍，心脉医疗、航天宏图和西部超导涨幅超过2倍，涨幅最小的中国通号和新光光电也达到70%，平均涨幅为140%。基少前期分析过，科创板打新是最佳的获利手段，也是今年最大的稳赚红包之一，这一次参与直接打新或者持有相关基金的投资者都切实赚了一把。按照首批上市公司的表现，中一只签最多可赚10.2万元，如果能凑够50万元，最好的方式就是利用亲属身份多开一个账户，积极参与打新。 暂时达不到上述条件的投资者，可以参与基金投资，获取打新和联动上涨收益。具体受益较为明显的基金可以分为两类： 第一类是科创板打新基金。 从打新对基金的收益贡献看，规模在2亿元以下的基金受益最明显。重仓参与第一批科创板打新的基金，预计未来仍会保持较大的打新参与热情，可以继续保持关注。 根据7月22日、23日以及今年二季度市场调整期间的表现，结合申购和赎回费率，比较适合进行继续等待新套利机会的基金分别为九泰久稳灵活配置混合C（002454，6月底规模为0.96亿元）、国联安添鑫灵活配置混合C（001654，6月底规模为1.28亿元）、建信战略精选灵活配置混合C（005597，6月底规模为0.07亿元）。其中第三个有清盘风险，前两者相对更稳稳健。此外，带申购费的基金中，金信智能中国2025混合（002849，6月底规模1.93）打新成果也非常突出，22日该基金净值暴涨9.45%，之后三天连续上涨， 2018年仅下跌0.2%，投资风格较为稳健，也可以关注。这些基金的特点是，本身表现比较稳，积极参与打新并及时获利，即便以后不会中签，也不大可能带来亏损，仅供参考。 第二类基金为电子行业基金。 半导体主要指芯片的设计、加工和封装等加工制作，电子则是利用芯片构成实现特定功能的电子元器件。打个比喻，半导体相当于“做菜”，电子相当于“做套餐”。 本周25家上市的科创板企业中，电子行业个股占9家，其中半导体企业占6家，并涉及半导体的设计、设备和材料等多个产业链环节。 科创板中领涨的安集科技是国产半导体材料的主要生产厂家之一，核心业务为化学机械抛光液。目前该股近180倍的市盈率，打开了其他半导体相关公司的估值想象空间。 根据券商研究报告，2018年全球半导体市场规模为620亿美元，同比增长28.57%，预计未来仍将维持较高增速。我国半导体设备的市场占有率低于3%，未来的替代空间非常大。经过贸易摩擦的卡脖子事件，国内对发展半导体极力支持，相关的行业公司均能从中收益。近期5G手机发布，5G产业链的投资逐步加大，对消费电子和半导体也有比较好的促进作用。 本周中证电子指数大涨6.07%，受益于科创板打新收益，天弘中证电子指数基金大涨8.16%。“守正出奇”组合在周五调整期间实施了调仓，将表现稍弱的计算机指数和证保指数调整为开始明显领涨的中证电子指数基金。 二级市场中，有个半导体50ETF（代码512760）跟踪半导体行业龙头股，本周净值上涨5.91%，可以作为场内配置的参考。 |
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