交易者思维的随机性，导致了证个市场行为的随机性人，既是市场。 市场归根结底终归是人类活动的集合，所以所谓市场的本质终究也是人的本质，交易者参与买卖投机本质为何？ 因为交易者思维的随机性，这是智慧生物的两面性，在富有创造性的同时也往往会导致不可捉摸的结果，所以造成了交易行为的随机性，最终导致了证个市场行为的随机性，很容易走进的一个误区是很多交易者往往试图在这种随机性里面去寻找确定性，希望可以准确预测市场行为，这无疑是徒劳，也是任何技术分析都难以解决的缺陷。
人都有相对固定的生活习惯，所以在随机性的大背景下也存在着偶尔相对的确定性，而这偶尔相对的确定性就是交易者可以盈利的唯一机会，而对着确定性的捕捉就需要在对习惯分析基础上的规则来限定，由规则而形成的纪律决定了一个交易者最终能够抓住这为数不多的确定性，也就决定了交易者最终能否实现盈利。 当把所有的开仓，平仓，资金管理全部以规则来界定的时候，也就初步形成了自己的一套交易系统，尽管这套系统并不完美，并且任何交易系统一定是不完美的，如果一味追求完美的系统只会把交易决策复杂化，当复杂的决策因子相互冲突的时候，跟没有又没什么两样了，既然是不完美就注定了会有亏损的出现，这是市场随机波动的过程中必须要付出的成本，只要你能控制止损，就能控制这些付出的成本，相对于盈利来说，这是交易者自己唯一能主动控制的方面。 从这个角度来看，我们努力的学习各种技术指标和理论，大概不是为了预测，而是为了可以建立一些交易的规则。 大户和超大户增减仓在日常的关注中，我们关注多的是资金净量，也就是大单净量与特大单净量的总和，其实大户和超大户的资金流量中蕴涵着众多的玄机。表面上看，在大户和超大户增减仓研究与资金量异常介入点没有直接必然的联系，但是在实际中，资金量异常介入点中许多理论知识却源于对大户和超大户增减仓的研究分析。 在资金学中，资金流量、流向图谱是极其奥妙的。如果能研究出一点方法，看懂极个别的图形，那么你将“钱”图无量。股市是一个远超过常人想象永远也没有止境的领域。 资金量的流向可以分为正向流入、负向流出、零向运动。 在资金量中又可分为大单资金流和特大单资金流，大单资金流和特大单资金流的运动方向又可以分为大单资金流或特大单资金流的单相流动、同相流动、大单资金流与特大单资金流的逆相流动。 1.大单资金流或特大单资金流的单向流动指只有大单或特大单的流入或者是流出。这种情况多见于股性不太活跃的个股，比如小盘股、ST股等。而且这些个股的资金流向通常是大单或特大单资金的单向流动，就像是只有一户大资金机构在运作个股。 2.大单资金流和特大单资金流的同向流动指大单和特大单资金流是同向流入或者同向流出。这种情况出现的概率比较大，如在股价的一个相对底部突然出现大单资金流和特大单资金流同向流入，这就是一个异常的信号，通常该股在下一个交易日出现大涨或者是涨停板的概率非常大。 3.大单和特大单资金的逆向流动指的是大单资金流入而特大单资金流出或者与之相反的情形。在大单和特大单资金流量流向分析中，这是最复杂的情况。大单和特大单的逆向流动，资金量相比较可以有以下几种情形： (1)大单和特大单流量相当。 (2)大单资金量弱，特大单资金量强。 (3)大单资金量差，特大单资金量强。 (4)大单资金量强，特大单资金量差。 (5)大单资金量强，特大单资金量弱。 我们以1000万元为例： 强—1000×(1±10%)万元， 差—1000×50%~1000×80%万元， 弱—少于1000×50%万元。 当资金流出现逆流时，尤其是出现资金流异常时,我们要判断介入点，对大户和特大户资金流量和流向的详细划分就显得非常重要了。 大户和超大户增减仓可能出现在三个位置：股价的相对低位、股价的上升途中、股价的相对高位。 下面以资金逆向流动为例，一个是在股价相对顶部的资金逆向流动，另一个是在股价相对底部的资金逆向流动。
资金逆向流动—广晟有色资金流向表
资金逆向流动—广晟有色
资金逆向流动—广晟有色分时图 广晟有色 上两图中广晟有色2011年2月16日的K线图和分时图，结合广晟有色资金流动表，我们发现一些特别之处：出现涨停板，资金大笔流出，分时横盘上攻。最让我们诧异的地方是主力使资金大笔流出却又实现了涨停板。 通过上表我们可以看到，2011年2月16日的资金流出净额为4309万元，其中特大单流出4570万元，大单流入261万元。我们在诧异资金大量流出的同时，也注意到资金的逆向性。 其实在分时图形走势中蕴涵着主力的四种策略： (1)开盘期买入大量，迅速拉升股价策略。 在主力减仓时，尤其是主力大减图中许多的时候是通过开盘期大量买入，制造出股价的大涨，或者是拉升出一定的涨幅度，那么这个上涨的幅度区间就是主力的减仓工作区间。主力在这一区间可以减持大量的筹码。 (2)开盘期买入大量，成交量放大策略。 通常是开盘高开，虚张声势，造股价即将大涨之势，大批散户会买入追涨，成交量放大，而且是主动性买入。在这种策略中，成交量放得非常大，起到一种成交量放大的效果，无形中掩饰了较少卖出的成交量，几乎很难觉察主力的真正行径。 (3)长时间的减仓策略。 主力通过开盘时成交量的一个超大量，无形中起到掩饰较小撒退资金量的作用，进行长时间的、秘密的撤资。同时股价的高开为撤资留出较宽裕的工作空间，横盘时间较长也为撤资留出较长的工作时间。 (4)尾期的拉升股价掩盖策略。 从多日的股价走势以及资金量看，主力的入资额起码在1亿多元，且主力的资金属于突发性入资，资金的进入比较集中。25日的撤资仅仅4000多万元，远远地低于主力的基本资金。如果主力不把股价拉起，那么股价的走势会呈大阴线。外加成交量的急剧放大，颜色为绿色。这样会产生什么样的效果，大家可想而知，那就是资金大减图的出现。 通过这个例子我们要形成关注主力撤资的资金流向观念，许多时候主力的撤资会有资金的逆流。这种资金的逆流的主要目的是护盘、掩饰、拉升。逆流的作用就是为了协助大笔资金的顺利流出。舍卒保帅，主力深熟此道。 在股价的相对低位时也同样存在资金逆流的问题，但是这时的资金逆流和在高位的资金逆流是截然不同的。主力在低位时对微量资金的撤资，通常不会采取太多的策略，我们应该考虑是其他主力的入资。如果资金的逆流比例超过10%，我们就应该注意，这显然不是主力在撤资，而是其他主力进场的可能性很大。 通过上述分析，我们就可以判断出大户和超大户在三个不同阶段增减仓时资金进出的真相：股价相对低位时，说明前庄撤，新庄入；股价在上升途中，说明主力间存在分歧；股价处于相对高位时，说明主力在实施撤资策略。 均线、MACD应用要点均线和MACD是大部分行情软件自带的经典指标。 在趋势交易系统中，均线主要用来看趋势的方向。至于均线的支撑、压力，只能作为次要功能，因为下降趋势真要形成，什么支撑都是纸糊的，而上升趋势一旦形成，什么压力都是纸老虎。 很多人在分析股票的时候，喜欢说10日均线支撑，20日均线支撑，其实跟没说差不多。撑住了就是支撑，撑不住就不是，但撑不撑得住，天知道，于是10日撑不住，就说20日，20日撑不住，就说30日，最后的结果就是：被套牢了。 其实均线的使用，最经典的《葛兰碧八大法则》已经基本上涵盖了各种走势的应对要点，如果能够研究理解透彻，完全可以做到“一根均线打天下”。 MACD的原理就是近期和远期均价的差异，可以近似的看成价格运行的速度/加速度（速度=距离/时间），如果说均线代表趋势的方向，那么MACD代表的就是趋势的速度和加速度。 趋势由趋+势构成，趋为方向，势为力度，而MACD与均线配合使用很有效果，可以用均线判断方向（趋），用MACD判断力度（势）。 例如MACD用默认参数(12,26,9)，则均线可使用12-26之间的参数（单均线、双均线都可以，看自己的喜好，和MACD配合，在使用时，用均线的方向来判断趋势运行的方向，用MACD来判断趋势运行的速度，两者结合，就可以很好的判断当前的趋势状态。 背离和顺势MACD出现底背离，此时相当于压缩了的弹簧，股价位置在压缩降低，MACD是弹簧的力量（反弹的力量在增加），向上反弹的概率很大。顶背离反之。
价格一波一波上涨（结合均线判断），MACD也跟着一波一波上涨，此时趋（方向）和力度（势）两者共振，做多成功率比较高。反之做空成功率高。
我”该怎么做？1、发现“我”有什么优势？ 基本面分析，你比得过专业的研究员、机构？ K线技术面，你比得过大券商、超级游资？ 老鼠仓、庄股，你确定你有内幕消息？ 请认真分析自己的优势。 你的优势就是钱没有他们多。 没错，这就是优势，唯一的优势。请好好利用这一点。 所以，请你靠自己不断成长，通过自身的努力来打败这些人，辛辛苦苦从别人手里赚钱。 所以，请你保持清醒的头脑，整理出自己的一套赚钱逻辑，在股市的黑暗森林中生存下来，吃掉别人。 所以，请你勤勤恳恳，不要放掉任何一个学习的机会，不断总结、反省、预测、验证。 所以，请你像少年一样奔跑，像机器人一样交易，像狐狸一样思考。 2、炒股必须遵守的法则： 一、股票操作中，顺势而为是取胜法宝，是在市场上长期生存下去的不二法门。 顺势而为的主要思想是指导投资者摒弃所有的主观分析，不管那些基本面改变或政策面提示，都应该坚决地放弃迷信基本面或政策的做法，及时认清身处的市势趋向，并顺势而为。即认为在升势中逆势看空或跌势中持相反理论的做多，常常因为情况和条件不同导致失败，因为没有人能够准确地预料到市场涨、跌何时结束，盲目地、主观地逃顶或抄底都在事后证明不是逃得过晚就是抄得过早，只有认清市场趋向并顺势而为，才能将风险减到最低限度。 二、股票操作成功的关键是被动地跟踪股价运动，不可妄想自己比市场更聪明。 高价买进是股市操作大忌，但有人入市这样做，却赚大钱。高价追货在更高价卖出；低价卖出，还会出现更低价呢！不错，市场很多时候都不能用常理去推测，单凭理智有很多时候可能会失去时机赚不到钱。当投机市场处于强势时，则宜做多为主，即逢低、逢回档、逢强势调整买入，当市场处于弱势时，则应以做空为主，即逢高、逢反抽、逢弱势调整时卖出。不认为自己是聪敏者，一定是投机市场中的赢家，这已被无数事实所证明。 投资者不要自以为聪敏，必须按可信的交易系统信号进出，在买卖时机确认之后要果断地采取行动。但是，你自己的交易系统必须符合科学、客观、定性三个要求，科学是指每一次交易赢的概率大于80%，客观是指不以人的意志为转移，定性是指至少能以一个数学模型来描述。 三、规避和防范风险是投资者最要紧的事情，也是取得长期成功的前提和保障。 在金钱游戏的竞技场上，最容易受到他人情感变化而影响到自己的情绪，无法自我控制，贸然建仓，或者不能够忍受损失，斩仓在“地板价”上，失败往往也由此而生。机会失去一次，下次机会还会继续来，保存住自身大部分实力，则机会还会光顾。我们常常看到因过度“透支”炒股或频繁过度建仓而被“打穿立正”者才是最没有机会的人。让我们记住这样一句投资格言：“把风险放在心上，利润才会伴随自己。” 四、股票操作，有短线与中、长线之分。但在买入股票之初，必须先是短线操作，获利后再考虑中长线持有，中长线持有不是被套的推脱词。也就是说，中长线是不能预先确定的。 一般原则是：投资者对手中一路下跌的缩量弱势股不能长期持有或轻易补仓，所谓弱势股就是成交量较小、换手率偏低，在行情表现中，大盘反弹时其反弹乏力，而大盘下跌时其却很容易下跌。一旦被界定为弱势股，则对其补仓应慎之又慎。人们都知道补仓操作不是为了进一步套牢资金，而是要尽快将套牢的资金解套出来，在不能确认补仓之股后市会走强的前提下，匆忙在所谓低位补仓，风险其实是很大的。有的投资者眼光狭窄，认定在哪个股票上输钱，则非要在那个股票上补回来。其实，投机股票是进行资金游戏，甲股输了从乙股中赚回来效果完全一样，不必象死守恋人那样忠贞不移。 中国股市散户到底会不会成功？其实，每一个时代都有着几个真正的牛散出现，当年的杨百万，曾经的一个徐翔，近期的超级牛散徐留胜，这些都是牛散的代表，都曾经将股市变成了自己的自动提款机，通过股市实现财务自由的人不乏其数。 散户最大的问题就是心态不好，涨害怕，跌害怕。永远的抱怨，永远的听消息，永远的不自己分析，没有长线意识，总想短线挣大钱，这些都是不对的。记住股票算作投资，也不算投资，算投机也不算投机！玩股票是一种态度，一种乐趣仅此而已！ 在A股市场 ，机构抱团 ，游资疯狂中散户想赚钱 ，我们必须武装好自己的能力和知识面！投资的策略和思路很重要，有自己的策略后长期保持肯动赚多亏少，因为你总结的肯定都是怎么赚钱，如果长期亏钱还不总结经验，最好的列子就是喜欢一直补仓和加仓的散户，这样的人肯定亏！在股市中不会一直赚钱， 股市没有神 ，大家都知道炒股炒的是概率，谁也没有100%准确色做单方案，也没有零风险的投资计划，好的心态也能成就好的未来,引领仓位的增值,成就千万的财富！ 散户的一赚二平七亏是无时无刻不存在的！现今社会就是比的思路、技术和消息！谁的思路转变快，谁的消息掌握的早，谁就能快速成功！ 阅读本文的朋友，我想大多都是在困局中，想寻求新思路新突破，资金流派，我愿意将一系列的逻辑思维公开，我希望所有学习者，学有所成，遵循此理念，毫无保留的将正确的逻辑，思路，理念，传播出去，带领更多的股民，小散早日走出股海的泥潭，我的愿望是帮助70%的股民在股市浪潮里找到适合自己的方法，欢迎大家前来与我一起共同探讨持股问题，让你更精准找到买卖方向！脱离一买就跌一卖就涨的苦海。 |
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