浅谈右侧抄底的逻辑 先明确抄底的逻辑:抄底属于行情或股价连续下跌后的投机行为,抓的是股票超跌反弹收益。 这是抄底的客观定义,可以提炼出三个关键词: 连续下跌: 没有大跌,就不存在抄底,很多人也是依据这点抄底股票,实际上,这是必要条件,但不充分。 经常有人问我,XX股票跌了这么多能不能抄底,这是对抄底最典型的认知误区,跌的多只是抄底的前提,并非唯一标准,如果你单看这一个标准,要么抄在半山腰,要么抄进去之后股价横盘不动。 投机行为: 抄底是一种投机,很多人抄底股票的时候喜欢看业绩、看市盈率、看现金流、看题材等等,这些对于抄底而言意义不大,再烂的公司跌多了也要涨,再好的公司涨多了也会跌,抄底关注的焦点是股票走势,和公司基本面无关。 比如八月份的乐视网,十几天时间能翻倍,是公司基本面改善了吗?并没有,资金基于抄底逻辑进场,很少考虑公司的经营状况。 当然,好公司和烂公司还是有区别。 好公司的股票抄底后,随着股价抬升,会吸引趋势或者价投资金入市,更容易形成持续上涨;烂公司的股票抄底后,绝大部分资金都是短线博弈,怎么涨上去,怎么跌下来,一地鸡毛是最终宿命。 超跌反弹: 核心是反弹两个字,超跌只能证明股票继续下跌动力很小,抄进去亏损概率比较低,但买股票的目标是赚钱,不是保本,所以必须要求股票有反弹空间。 很多人把股票理解成皮球,从三楼掉下去,砸到地面自然能反弹起来,事实上股票还可能是铅球,掉下去不但弹不起来,甚至还会砸一个更深的坑。 因此,抄底不仅要考虑股票的下跌动能是否释放充分,还要判断股票有没有看涨逻辑,必须两点都符合。 记住这三点,就抓到了抄底股票的主要脉络,一切与抄底相关的选股策略都以此为基础,包括我一直在谈的右侧抄底思路。 右侧抄底有两个最重要的条件: 1、股票短期指标进入底部区域 一般情况下,我主要用自编的量化顶底指标判断股票是否超跌,只有进入底部超跌区域的股票才符合右侧抄底的基本要求,指标公式和安装使用方法,服务包里有完整的教程gt;gt;点击查看 短期指标进入底部区域,不但预示股价有企稳可能,同时会吸引部分短线资金关注到股票的抄底机会,引发股票的外部做多情绪。 2、股票偏离中期均线比较远 均线,可以认为是某段时间内进场资金的平均成本,举个例子,20日均线是10块钱,相当于最近20天进场资金的平均成本就是10块钱,这是均线的隐藏属性。 股票偏离中期均线比较远,代表中期范围内买入这支股票的资金都已经被套,一旦股票出现超跌见底的信号,筹码往往会出现补仓欲望,引发股票的内部做多情绪。 资金抄底+筹码补仓,构成做多共振,这是抄底的核心逻辑,在超跌的基础上发现有反弹动力的股票。 补充几个细节: 1、判断股票超跌,量化顶底指标优选,如果安装不了,次选RSI指标; 2、中期均线指20、30、60三条,股票下跌过程中受哪条线压制比较明显,就观察与那条线的偏离幅度,如果都不明显,就参考20日线; 3、偏离值的计算方法:均线价格/最新股价,如果结果是1.21,说明股票偏离均线达到21%; 4、正常情况下,股票偏离中期均线超过15%就算比较远了; 5、最近一个月有连续跌停,或者前个交易日刚刚出现跌停的股票,即使符合右侧抄底,也要慎重,资金不会买这种极端空头的目标。 总有人问XX股票符不符合右侧抄底,比对上边的条件分析就可以了,很简单。 右侧抄底只是众多抄底思路的一种,不是百战百胜的秘籍,即使股票符合右侧抄底,也不代表肯定涨,想要用好,务必结合其他条件做优化,提高成功概率。 炒股,归根结底还是概率博弈。 |
|