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七禾网注：嘉宾回答仅代表其本人观点，不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生，愿七禾网用户理性谨慎。  王 建 参赛ID“自动取款机”，第十三届全国期货实盘交易大赛轻量组冠军，两个10万的参赛账户，半年获利300多万，累计净值65.63887，最大本金收益率1817.66。擅长全品种、多周期主观交易。  精 彩 观 点 七禾网1、王总您好，感谢您和七禾网进行深入对话。您是从哪一年开始做期货的？您做期货的初衷和目的是什么？ 王建：最早接触期货是在2009年。因为我本人是一个比较偏好风险的人，所以最早手里有点存款就投入股市了。后来了解到期货市场市场的“T+0”交易及交易成本较低，市场相对规范，所以就选择了投资期货市场，并确定了从这个市场上实现财务自由的目标。 七禾网2、就您看来，期货市场最大的魅力是什么？最大的杀伤力又是什么？ 王建：期货市场最大的魅力当然是杠杆交易，可以带给投资者无限想象空间，短期内创造无数造富神话，最大杀伤力也是杠杆交易，控制不好，也可以让人一夜赤贫。 七禾网3、您觉得自己属于哪种性格的人？这种性格适不适合长期做期货？适合做哪种交易模式？ 王建：我性格还算是好相处的，比较随和，除了很原则的问题，很少有人和事能激怒我，个人偏感性一些。 我觉得感性一些的人适合做一些艺术类相关的行业，想象力比较丰富，喜欢用眼睛和心理感觉分析问题，适合主观交易模式。因为我对行情的理解就是不墨守成规，不去固化具体交易点位，根据行情变化随波逐流，这样能较好的适应各种行情变化，防止被动。 七禾网4、对个人投资者来说，从期货市场盈利多少钱，或者取得怎样的成绩，可以称得上是成功的投资者？ 王建：我认为所谓成功投资者这个定义很难，因为每个人都有每个人的做法，有的人几年一万倍，有的人稳定二十年，每年年化20%，这两种状况都可以说是成功，不能以金额来衡量交易是否成功，而是以交易模式是否成型，交易规则能否执行为判断标准。 七禾网5、您在期货市场想要实现怎样的人生目标？ 王建：我是坚信我自己能在这个市场上成功的，所以一直坚持到了第九年才算稳定。个人现在偏向于通过交易更多地融入社会，而不是自己闷头做交易，如果赚到钱了但却和社会脱节了就很难实现人生价值。我更倾向于“走出来”，同认可我的人一起到市场上做一个“赢家”。 七禾网6、您做交易时，进场的依据是技术面还是基本面，或是自己的盘感？会不会技术面、基本面、盘感结合运作？ 王建：我所看的盘面和大家并无不同，主要是盘感交易，应该是对市场的一种综合判断，不局限于K线，但又会参考经典蜡烛图的一些持续性或者反转指标。基本面的东西我不太了解，偶尔根据一些消息来判断行情的大体走势。 七禾网7、您觉得自己最擅长捕捉的是哪一类交易机会？ 王建：我最擅长的还是捕捉趋势性行情。我认为这个市场的波动是无序的，交易者要做的是从这个无序的市场上把握规律性，盈利的根本就是如何做到小亏大盈，而趋势交易就是小亏大盈的根本。所以投资者说到底还是考虑如何把握趋势性的东西，尽量避免抄底摸顶，因为这个追求的是成功率，这两种交易方式是完全相悖的。 七禾网8、您止损出场的依据是怎样的？止盈出场的依据是怎样的？ 王建：我的止损底线一般不会超过持仓资金的百分之二十，否则心里会有压力；止盈一般主观出局，盈亏比够大，赚的够多了就会主动止盈。 七禾网9、期货市场现在品种较多，您如何选择重点操作的品种？选品种主要通过自己去看行情，还是通过外界信息的分析和识别？ 王建：我一般会选择比较活跃的品种参与。我选品种的时候一般都是自己盯一下盘面，看看行情比较活跃的品种就准备参与，不过即使如此，也会经常错过行情。比如今年铁矿，我就觉得和自己不对付，所以上涨下跌全错过，但波动又比较大，所以后来也强迫自己参与，直到9月初才做了一波像样反弹，最终比赛期间在这个品种上勉强盈利。 七禾网10、您一般同时关注几个品种？同时操作几个品种？同时操作的品种会不会分主次？ 王建：我一般同时关注二十个品种，大部分都是瞥一眼，看到哪个品种放量，我就会考虑下一步是否参与。实际上选参与的品种很简单，投资者盘后讨论最多的品种都是我选择的交易对象。 七禾网11、您的持仓周期一般是多长时间？您的交易周期是相对固定的，还是比较灵活？ 王建：我的持仓周期一般一周左右，最长的持有一个多月，持仓周期不固定，一般看行情，经常进场后没几分钟就止损了，盈利的我会尽可能拿住。 七禾网12、您是每次都重仓，还是有时重仓有时轻仓？什么时候重仓，什么时候轻仓？ 王建：我一般都是账户内重仓交易，这已经形成习惯，习惯了之后的东西很难改，也没必要改，因为我认可这种账户内重仓交易方式，做的顺的时候尽可能重仓或者满仓，不顺的时候会稍微降低一下仓位。 七禾网13、假设总共有100万可以投入期货市场，您首次会入金多少钱到期货账户中操作？什么情况下会出金？什么情况下会入金？ 王建：目前的我会选择用25万投入期货市场，我会等资金到100万以上把本金的25万出金，然后用75万搏更大收益，再有几倍盈利后，再出金，如果亏损，我会坚持用剩余资金继续交易，直到接近爆仓再追加下一份资金。这种方法最大的好处就是可以避免冲动下单，账户内如果放100万，谁也不敢保证剩余75万不会动用，这样实际上是降低了资金风险。 七禾网14、就您看来，交易者的情绪、状态等会不会影响交易动作和交易结果？如何克服这方面的负面影响？ 王建：交易者的情绪、状态影响交易动作和结果，这种情况只有在还没形成自己稳定交易模式的投资者身上才会发生，养成良好交易习惯之后就不会发生类似的问题，要避免这种情况，只有不断修炼，到了一定程度，投资者会发现，交易走形反而很难。 七禾网15、您的交易方法最大的特征是什么？如果要给这个方法取个名字，您会把它叫什么？ 王建：我交易方法的最大特征实际上是全周期、多品种交易，这种方式相对来说资金容量大，操作灵活，不用特别忍受大幅回撤的痛苦，但是交易频繁，手续费成本会比较高。如果要给我的方法取个名字，我觉得应该叫“随波逐流”法比较合适。 七禾网16、您觉得自己的方法能否在期货市场持续盈利？您的方法最大的资金管理规模为多少？ 王建：持续盈利肯定是可以的，即使没稳定之前，我也经常有三到四倍的暴利能力，只是当时交易不灵活，资金管理不到位，很容易亏回来，道理很简单，我用一万赚到四万，赚了300%，四万亏到一万只需要亏75%，所以灵活交易，学会出金，即使账户爆仓，也很容易就能赚回来。 我目前开仓规模为400万左右，还算比较轻松，个人估算1000万以上的交易规模受市场流动性影响，进出场可能不会一蹴而就，但是开仓规模和资金管理规模不是一个概念，如果我交易的是一只资管产品，0.8的清盘线，我会用十分之一资金开仓，以确保控制风险第一位，这样资金管理规模为一亿左右，当然随着交易规模的不断扩大，必须不断调整交易手法，才能适应这种变化。 七禾网17、您做期货以来，在哪个品种上赚钱最多？在哪个品种上亏钱最多？ 王建：按照比例来算，应该是在PTA上赚钱最多，去年9月份的单边上涨和今年的大跌我都做到了。亏钱最多的是之前橡胶从两万多点跌到一万多点，一直在减仓扛单，几乎爆仓，现在来看，也算是学费没有白交。 七禾网18、不同的期货品种，波动特性是否会有较大的不同？您如何看待股指的波动特点、苹果的波动特点、豆粕的波动特点？ 王建：不同期货品种，波动性有很大区别，有的品种成交量活跃，但是盘口很薄，容易滑点，比如苹果，有的品种成交量不大，但是盘口很厚，进出自由，比如棉花和油脂，豆粕目前波动不大，我已经很久没有参与了，大部分品种还是符合成交量和盘口的一致性的，品种的波动性只有活跃和不活跃的区别，没有哪个品种习惯于走哪个走势，除了涨跌停板，每天的行情走势都是不同的。 我是不推荐个人投资者做股指期货的，因为首先股指期货对资金量要求比较高，个人投资者没必要一开始投入这么多资金，其次是我个人认为股指期货是目前市场上风险最大的交易品种，因为政策性、消息性导致的跳空太多，风险不可控，现在绝大多数商品因为夜盘交易，行情比较顺畅，这样实际上降低了隔夜风险，交易比以前好做的多了。 七禾网19、就您看来，对个人投资者来说，应该尽量少参与哪些类型的品种？ 王建：我觉得个人投资者尽量还是参与一些交投活跃的品种，这样的品种市场流动性强，适合修炼，尽可能少参与不活跃品种，交易类似品种对个人交易成长没有好处。 七禾网20、您是第十三届全国期货实盘交易大赛轻量组冠军，请问您本次比赛中您主要操作了哪几波行情？这次得奖的最大感受是什么？ 王建：主要是苹果的上涨，PTA高位反转，镍的最初一波单边上涨，红枣刚上市的一波上涨，乙二醇国庆前几天的大跌，基本上就这五波行情把净值做到了65。这次得奖最大的感受有两点，一是每个投资者都不要自惭形秽，自信是非常重要的一种良性交易心态，付出努力一定会有回报，而且可能是意想不到的收获；二是复利魅力太大了，六个月，每个月复利翻番，就是64倍，如果再翻半年，就是四千多倍，当然这是理论上的，实际操作我还是会有限注重风险，不会去搏一把，因为时间有的是。 七禾网21、本次比赛排名靠前的选手的综合水平如何？今年的大赛和往年相比，最大的差别是什么？ 王建：选手们水平都很高，前十名每个人都有机会成为第一，不过大家方式都不太相同，有单品种波段的，有炒单的，每个人都在自己擅长的交易方式上作出了榜样。 今年大赛和往年相比，最重要的变化是参赛人数和参赛资金都增长了，虽然整个市场资金并没有显著增长，近三年应该是维持在4000多亿。这种变化，说明通过期货日报的宣传，了解这个比赛、参与比赛的人越来越多，这样更有利于期货市场的宣传，有利于澄清某些曲解期货市场的谣言，为投资者提供了一个相互交流学习的平台，我觉得这对于市场和投资者来说都是好事。 七禾网22、普通投资者是否需要用大赛历练自己、证明自己？还是踏踏实实自己做更好一些？ 王建：我觉得投资者参赛并无坏处，一方面承办方会提供详细的账户分析图表，有助于投资者分析自我交易问题，另一方面投资者也可以通过比赛取长补短，提高交易能力。 七禾网23、在期货市场获得成功的那些投资高手中，您最欣赏哪一位或哪几位？为什么？ 王建：这个市场不以绝对金额论英雄。他是我进入市场的明灯，为人一直很低调，市场上几乎没有关于他的传说，资金从几万做到几亿不止，不是靠几波行情，而是十年的逐渐积累，他是出金单利增长模式，2010-2013年每月一千万单利翻番，在期货市场里翻云覆雨，这才是真正的交易高手，无可匹敌，这样的资金管理，没有任何行情能让他重归于零，类似情况的资金少的高手也很多，市场从来不缺高手，缺的是绝顶高手，高手和绝顶高手的区别是，一个追求几波暴富，并达到迅速暴富，一个追求细水长流，并持续稳定盈利。 七禾网24、最后，请您谈谈目前最看好的品种和机会。 王建：目前盘面的形势是黑色系化工系单边下跌，农产品除了粕类大部分单边上涨，我觉得下半年或者明年的大机会可能在白糖、棉花和油脂上。 |
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