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我和三位交易顶尖高手的思维碰撞 这一段时间股票我们没有操作，等待较好的买入机会，期货市场适当的保持底仓，闲着也是闲着，我们开放了交易室，邀请了几名行业资深的交易者，一起搞了质量极高的分享沙龙，我本人收获也非常大，令我印象极为深刻的有几个投资者分享的内容，稍作整理，希望对大家有价值。 第一个是一名超级散户，偏公募的操作手法，擅长组合投资，熟练的使用金融工具是让我非常佩服的，尤其是在期权市场的套利。今年最为经典的是年后的第一天和第二天的操作，在股指期货跌停的时候，所有基金经理无法找到对冲工具，只剩下期权这个工具做保护净值的被动操作，机构被动使用期权，让他看到了巨大的市场机会，从资金流入情况看，护盘极为明显，他抓住了收割机构的机会，第二天兑现了利润。这一次经典的战役让他成为期权市场能赚钱的那1%的人。散户都在被机构收割，而高手在合适的时候收割机构。这笔操作告诉我们，机会不是天天都有，在极端的市场情况下，保持敏锐的头脑，有严谨的操作逻辑和速战速决雷厉风行，我们大多数不成熟的投资者只是跟着市场的摇摆，跟着K线的波动起起伏伏，毫无办法和策略，在市场中没有熟练的使用工具达到自己的投资收益。 第二个印象深刻是私募排排网榜上前几名的一名经理，他和我们的交流非常深刻，而最为深刻的一个观点是了解我们的对手。排名靠前的基金经理大部分不是通过价值投资这个路径，这个路径的基金经理收益较为平滑，冒尖的那一部分一定是通过短线题材的操作，炒的是人性，炒的是预期，比的是谁更为敏锐。他认为，在题材股票炒作中，妖股并非像各位大神能预测的那样，而是在市场中走出来的，一个个涨停接力做出来，这时候我们考虑对手的情况，显现在龙虎榜的只是一天结束后的统计，而逻辑和资金的强弱是关键，同时必须考虑市场情绪在操作中的推波助澜。我问他直接从盘面是否可以直接了解对手，他说经过多年的交易，对不同投资者结构手法有一定的了解，盘口会告诉他应该做什么动作，该认输就直接认输，而该收割的那一部分一定不会留情。散户在交易的整个过程中充当的了流动性，一定是会被干掉的那一个，有时候自己也会被更大的对手收割，单单凭借K线和指标在操作中毫无价值。我说为何不操作商品期货，这里逻辑性更强，不管是从盈亏比还是从胜率都会得到更高的概率，他回答了我一句简单直接的话：对手盘交易韭菜太少。我们讨论如何找超级牛股，他给的一个思路是，找未来发展变化的想象，这种改变和我们预期不一致，这这家公司这个题材正在干这样革命性的事情。 第三个印象深刻的是民间打板的高手，可以说是我们散户中的牛人，他的操作犀利，主要操作市场最为强势的股票，他给我们分享的三点极为重要，第一是在弱势行情中，即便是高手，最后也会成为狗熊，第二是无论如何操作，打板的盈亏比总结下来，都不会高于1，必须要靠更高的概率，而更高的概率只有在强势的行情下才可以实现。第三每年操作两到三波市场最为强势的股票即可，其余的时间喝茶。而最好操作的时间一般是在春节后的一次行情机会中，原因很简单，春节后大家都有充裕的资金，而管理层总想维护一个较好的市场环境，市场环境好，才能带来较强的流动性。他让我得出一个极为朴素的道理，选股不如选时，做任何事情，都犹如我们古话说的一样，讲究天时地利人和。 我认为最大概率和最好得到回报的市场是商品期货市场，而这个市场最有效的策略是总有那么一个品种和整体市场环境格格不入，这时候就是最好的获利机会，每年有这样的品种并不多，去年有铁矿，镍，棕榈。而今年最大的机会我一直坚定的人为是化工，只是我们都知道，底部走出来的时间非常漫长，保持足够的耐心，做空则雷霆万钧，非常犀利。我和他们的分享注重实操方面，尤其是策略的构建和策略转化层面，在这一块我做的较为不错，同时在风控方面也有很多他们借鉴的地方，同时我们比较一致的观点是，一个人干不过一个团队，分工协作各司其职才能达到更好的更稳定的收益表现，在大部分情况下我们不要逆市场趋势而干，但是在极端的时候，一定要抓住看得懂的转折。 看完这篇干货文章，希望对各位的交易有启发。 |
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