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1.白酒：维持观点，此时宜持有不宜追买，白酒板块能继续往上打空间需要依靠龙头贵州茅台继续上涨，但是茅台目前的合理市值我认为往上已经不到10%了，不排除市场热度高继续强顶，但可能性不大。白酒我发文喊几个月了，从普遍不被看好到现在普遍被看好，情绪面上讲也该到收官的时候了，别人贪婪就轮到咱们恐惧冷静了。 2.乳业：乳业主要变化的点在于伊利股份一季报不及预期，相信很多人此前给乳业的乐观预期是拉满的，因为疫情期间大家宅家应该没少喝奶，但是伊利年报却让很多人大跌眼镜，净利润下降49.78%。所以我在出季报次日开盘集合竞价就甩了大部分仓位，留住底仓，没有人是神可以预测市场，我们能做的只有相对合理的应对。那么牛奶之后是不是就没有机会了呢？我认为不是的，查阅伊利的报表可以发现，伊利净利润下降的主要原因其实是渠道问题，需求并没有下降，只是因为许多商超渠道关门停业，导致牛奶卖不出去，我之前的文章有分析过，伊利主营的是保质期较短的液体乳，而不是奶粉等奶制品，因此过期对伊利损害是最大的，如果伊利跌到合理价位，预期差就又出现了。 3.煤炭：以年为单位长期持有可以介入吃分红了，唯一需要注意的就是最好挑选行业龙头买，丙烯目前价格已经有所回暖为925元/吨。 4.公路铁路运输：此前我的观点是板块见底，但缺乏业绩推动，主要由于高速等免费对其他行业让利较大。本周这个行业板块的变数出现了，根据最新公告，5月6日后高速公路等恢复收费，那么这个行业板块就有复苏预期了，喜欢吃分红的朋友可以关注一下。 5.钢铁：还得等。近几年周期行业的炒作惯例都是以水泥板块开始，钢铁板块收尾，所以其实钢铁板块等右侧就行了。 6.景点及旅游：这个板块有点超预期，我上周仅仅买了5%底仓，自己还没吃够它就起飞了。之前发的行情分析里观点也说过景点旅游本周会挺亮眼，我推演的这轮行情是基于疫情发展时间线的，按照“疫情受益板块——刚性需求板块——可选消费——疫情受损线”，所以一开始买受益的快递龙头和医药股，然后换调味品，再换白酒乳业，再到地产产业链，上周的行情分析也明确说了接下去就看疫情受损线，当然我也没想到疫情受损线这么快就起来了，所以自己吃的货也不够，接下来我认为还是重点看疫情受损线，景点旅游、机场、民航等。 7.汽车整车及零部件：依然看好新能车领域的部分细分，主要是上游锂电、负极材料、隔膜等细分行业的龙头，有些已经修复完估值了，有些还没有，大家可以量力参与，事先说明，因为有科技属性，所以新能车板块的波动会挺剧烈，新手建议观望学习。 8.银行：这个板块的变数也比较大，主要是上周集中披露的银行股一季报有些超预期了，原本我预期由于疫情期间反哺其他行业，银行的坏账情况会恶化挺多，然而一季报出来的结果是并没有，那咱们就得实事求是，不能死守着主观判断，银行板块一些优秀的龙头周四有开始调整的迹象，如果调整到位我会考虑。 9.零售：维持原判断，这个板块我还是不想下手，电商零售是大趋势，看京东回归上市能否刺激相应产业链个股吧。 10.保险：维持磨底判断，五一大a休市期间外围股市凉了，今天港股开市也跌了4个点，虽然还有一天可能会有一定修复，但节后a股低开可能性是比较大的，平安为首的保险这轮反弹并不凶猛，更多的是跟随大盘的反弹，所以后续应该会调整盘底，平安不可否认是家好公司，目前pev也不贵，对应静态内含价值pev大概1.1倍多，调整到位长期选手可以关注的。 11.石油：维持原判，这里要提醒大家一点，就是上次发看好炼化板块之后，好多人问怎么看中国石油……纠正一下，我看好的是石油细分里的炼化股，不是石油采掘，真要问也应该是问中国石化怎么看才对嘛[捂脸] 12.工程机械：长期看好，但是龙头三一重工拱太高了，这时候买没啥性价比。 13.家具：看好，龙头欧派龙二索菲亚乃至志邦都不错，金牌橱柜5月解禁后如果不被市场用脚投票，也可以多加关注。 14.农产品：等下一轮猪周期吧，猪肉股拱得太高了，包括肉制品龙头双汇发展，一季报披露后可以看出来所谓“猪肉”刚需，业绩稳定性也没有大家预期的那么高，疫情加剧了CPI指数，刺激消费后上层肯定是要出面调控的，不会让大家吃不死猪肉，那么猪肉价格后续还有多少空间呢？ 15.电力：维持原观点。 这周因为是财报密集披露期，所以不少行业板块的逻辑都发生了剧烈变化，我慢慢写慢慢补充，尽量让大家在节后开盘前能做到心里有数，这条字数快到上限了，其余板块判断另开一条发          |
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