股权融资项目计划书
一、公司概况 公司名称 注册资本 注册地址 成立时间 员工人数 企业性质 所属行业 所处阶段 ?成长期□扩张期□上市筹备期□第二轮融资期 填写内容 备注 公司组织结构 公司股权结构 公司资产结构 拟融资主要项目产品专利技术简介 商业盈利模式 公司战略目标 核心团队简介 重要合同与诉讼等重大法律行为 行业分析 市场机会分析 二、公司融资计划 拟融资金额 拟出让的股权比例 退出方式 ??企业回购□并购?股权转让□还本付息□其他方式 预计融资结束日期 2011.12.31 融资是否分阶段 □是（提供详细的信息）?否 公司股权结构 （持有60%的股份）
（持有10%的股份）
出资方（持有20%的股份）
员工（持有10%的股份） 资金使用计划 三、财务状况单位：万元人民币 损益表 主营业务销售收入 主营业务利润 其他业务利润 营业利润 利润总额 税后净利润 年 年 年 资产负债表 应收帐款 存货 流动资产 固定资产 资产合计 流动负债 负债合计 股东权益合计 年 年 年 现金流量 税后净利润
经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 期初现金余额 期末现金余额 当期固定资本支出 当期利息支出 2008年 2009年 2010年 备注：单位：万元人民币EBITDA值（接近毛利润）注：EBITDA值=净利润＋所得税＋利息＋折旧＋摊 四、公司未来3年收益预计（单位：万元人民币） 融资未成功 融资成功 第一年 第二年 第三年 第一年 第二年 第三年 主营业务收入 净利润 净资产收益率 年末现金流量净额 投资回收期 此项目是否由我公司负责向投资机构推荐 五、联系人信息 姓名 职务 电话 传真 手机 E－mail 法人代表 企业负责人 项目联系人
注：表内所有选项均为必填项，选择“□”内容时请将“□”改成“?”
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