金融界基金05月07日讯 招商上证消费80ETF基金05月06日上涨0.91%,现价5.841元,成交1853.29万元。当前本基金场外净值为5.9098元,环比上个交易日上涨1.51%,场内价格溢价率为-0.27%。 本基金跟踪指数为上证消费80指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.08%,业绩比较基准为上证消费80指数。 金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.76%,近3个月本基金净值上涨5.45%,近6月本基金净值上涨8.17%,近1年本基金净值上涨23.29%,成立以来本基金累计净值为1.9477元。 本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。 基金经理为苏燕青,自2017年01月13日管理该基金,任职期内收益52.87%。 (点击查看更多基金异动) |
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