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这是可转债专题里的最后一个主题，提笔多次却一拖再拖，主要是由于自己的T+0实战经验仅有2月余，技术尚未成熟。然而根据自己的计划，是时候要完成了。 子曰：知我者，其惟《春秋》乎！罪我者，其惟《春秋》乎！以下交易策略，能够给读者朋友带来一些参考价值，足矣。 一、风险控制 任何一个策略体系里，风险控制永远是第一位的。由于可转债T+0交易当天没有涨跌幅限制，风险较大。所以要想建立长期稳定的盈利系统，必须确保自己永远在牌桌上，守住本钱，用一套成熟的交易策略赚钱。 1、每个交易日的收益目标设置为3%左右即可，也许某些交易日大盘行情好，多只可转债的赚钱效应集聚，3%显得太低。然而，我们需要的是一个长期稳定的盈利系统，日复一日的简单可重复，所以日目标是3%左右是一个合理的参考值，复利效应的能量是巨大的； 2、每只可转债在买入的时候设置一定的止损位，根据技术分析买入的依趋势图设置，极限止损位3%左右，对于波动偏小一点的转债则止损范围相应缩小； 3、单只可转债资金占比总仓位不超过20%，同时交易的可转债品种不超过10只，结合当天板块行情、转债的K线图轮动交易； 4、在大盘行情整体低迷或者亏钱效应很明显的交易日，多看少做，此时空仓等待就是盈利，全天没有出现合适的买点则不交易； 5、时刻关注自己的心态，如果发现当天交易节奏不对而心态不平，则立即止损出局，调整心态再进，心态没有调整好之前禁止交易。 二、标的选择 1、当天开盘的时候关注强势高开的板块，在该板块里选择正股对应的可转债，强势板块流动性高、关注度高、波动率大，买点机会多，而且犯小错更容易纠偏跑出来； 2、盘中正股冲击涨停，而可转债涨幅不及正股，且转股溢价率低的可转债； 3、开盘一字板，而且根据预期和趋势分析有连续涨停可能的正股对应的可转债； 4、当天振幅波动较大的可转债，适合盯盘等待买卖点的出现； 5、相对于正股溢价率负得较多的可转债，最好是处于转股期，这类标的的安全性和值博率很高，当天买入的转债如果没有合适的卖点，尾盘还可以转股到第二天卖出； 6、当天新上市开盘的可转债，只要当天大盘和正股行情不算差，往往会有一个交易机会。 三、趋势技术 运用趋势技术分析之前，依然还是遵循大盘-板块-个股-转债的逻辑，超短线和中长线的交易本质是一样的。 我的个人目标，是找到一个简单可重复的点位，不断践行-复盘-修正-践行-完善，达到70%左右的胜率，机械重复操作。目前我运用的是缠中说禅第16课《中小资金高效买卖法》的策略结合趋势背驰和MACD背离来确定买卖点。 禅师第16课核心要点是，只选择“下跌+盘整+下跌”走势，其次在该走势第二段下跌出现第一类买点时介入，介入后一旦盘整则坚决退出。这里面的第二段下跌第一类买点则是趋势背驰。我们发现仅仅依据这一点，初学会经常犯错，需要寻找更加精确的买点。 结合MACD，我们可以进一步把趋势分成四类：零轴上金叉，强势上涨；零轴上死叉，上涨回调；零轴下金叉，强势下跌；零轴下死叉，下跌回调。 运用底背离操作成功的关键核心在于：更大级别的上升趋势不被破坏。而且为了提高成功概率，我们在MACD红绿柱背离的时候不操作，等到MACD回抽零轴的时候确认买入。 我们通过一个思维导图总结如下。  接下来我们借用今天大禹转债的1分钟和5分钟级别的图形来简单说明一下。   我们从1分钟图形可以看到，下午13:24到14:24是一段下跌+盘整+下跌的趋势，出现了底背离，接着MACD黄白线出现金叉不断上移突破0轴，对应的5分钟级别的MACD黄白线从0轴以下回抽0轴出现金叉，这个时候就是很好的买点。经验丰富的朋友在5分钟白线拐头时可以买进，黄白线金叉时买进虽然会错过部分收益，但是更加稳妥。 以上交易策略主要是基于可转债T+0日内套利的超短线交易策略，如果交易周期更长的朋友，比如按周交易，则可以看30分钟级别图和日线图，方法策略本质一样的。如果周期更长，则建议考虑结合双低轮动摊大饼策略来交易，该策略在《学会这2种可转债投资方法，让小白和上班族稳赚10%》这篇文章里有详细解读。 这是可转债专题的最后一篇，也是我总结的交易策略第一篇，不当之处有待高手指正。 |
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