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<市场及仓位分析> 最近的市场非常的不好，导致公众号的阅读量下滑的很厉害。市场在过去的7个交易日里，仅仅是周二一天红盘。而这一天的红盘居然还是诱多，气不气人？近期的亏钱效应非常严重，虽然早就跟大家说，长期看风险不大，可这几天我亏了8%，真够严重啊。 昨天的市场，一股力量逆势而动，带领整个盘面走好了。这个异动的板块就是半导体，如果后期开始市场走好，那么这个板块很可能是急先锋。如果今天大盘继续下跌，这个板块就要补跌。逆市操作，兵家之大忌！ 市场仓位上还是五成仓为主吧，市场还要继续看，现在不是很明朗。耐心做好上升趋势的股票，把钱放在高景气行业里面，别在平庸的机会上下重注！ 高景气行业 1.光伏：隆基股份，福莱特，福斯特，通威股份，锦浪科技，捷佳伟创，迈为股份 2.新能源汽车产业链：比亚迪，宁德时代，拓普集团，三花智控，玲珑轮胎 3.军工：中航沈飞，中简科技，睿创微纳 4.苹果产业链：歌尔股份，立讯精密，蓝思科技，鹏鼎控股 5.风电：金雷股份，泰胜风能，天能重工，明阳智能 6.化工：万华化学，荣盛石化，华峰氨纶，天赐材料 7.工程机械：挖掘机，重卡，装配式建筑 <牛股分享> 复盘可以发现，上一轮牛市的主线是互联网，互联网+医疗，互联网+金融。只要沾上互联网，加上创业板的快速上涨，基本上在牛市里就飞了。到了2015年6月份，市场干出了巨大的泡沫。 其实每一轮的主线都是这样，都会炒的高高的。因为是主线，大家的资金都会进去。这轮主线其实很简单，就是新能源，用新能源发电，使用新能源。整个链条就是： 清洁能源（光伏，风电，氢） 锂电池（锂，电解液，电池组） 新能源应用（新能源车，电子烟） 从高景气行业中我们也可以看到这块，这两年上涨幅度高的板块也是这些股票。今天来说说一只研究了很长时间的股票——明阳智能，补充一下这只股票的相关信息。以前的信息如下： 即将要突破新高的股票—601615（7月24日） 好票又回来了！（8月14日） 01 冯柳加仓明阳智能 2020 年第二季度，冯柳的上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金新进了这只股票，一下子买了1%的股份。可以说成本在12元附近，按照现在的股价，已经盈利了50%左右。因为冯柳持股的时间不短，三季度估计还在。而他选股的风格基本上是基本面，并非技术面，所以长期持有的基础是有的。 大牛人看好的时候，港资在最近大跌中，逆市加仓，对明阳智能的青睐是非常不错的。同时大股东开始增持，也是对公司的未来看好。市场的合力正在慢慢的形成，不久的将来会有更多的人认可这只股票。 十四五规划越来越近，对于清洁能源的重视是市场关心的重点之一。风电光伏这块应该是规划中加大投入的内容，可以说是重点内容。2019 年-2021 年是抢装时点，新增装机量会大幅增加。2020 年一季度装机量出现下滑（50.63%），2020 年 4 月开始逐渐恢复，累计增速较上月上升 15 个百分点，这个势头在今年是不会改变的。 02 风电上下游整理 风电上游，主要是风电的零部件制造商，包括叶片、发电机、轴承、电控系统等，上市的企业包括中材科技（叶片）、双一科技（机舱罩）、日月股份（铸件）、禾望电气（变流器）、金雷股份（主轴）等； 风电中游，主要是风电整机和风塔的制造商，整机（风机）是发电机组，风塔是风力发电的塔杆，上市的企业包括金风科技（整机）、明阳智能（整机）、天顺风能（风塔）、泰胜风能（风塔）等； 风电下游，主要是风电运营商，上市的企业包括中广核新能源、大唐新能源、北控清洁能源等（不做研究）。 明阳智能所处的中游风机环节，就是将上游零部件等组装成发电机组的过程，国内的 CR5 从 2013年的 54.1%，上升 20 个百分点至 2018 年的 75%。2018 年金风科技占新增风力装机的 31.7%，为国内风机龙头；剩余占比较高的为远景能源（19.8%）、明阳智能（12.4%）。 风电赛道除下游运营之外，其余环节收入增长速度均较高。主要原因是 2019 年 5 月政策落地，平价前下游运营商开始抢装，带动中上游收入上涨 ，上游收入增速要高于中游 。 03 明阳智能的技术面 首先技术面上可以打85分， 分数不是太高。主要的原因如下： 1.上升趋势 明阳智能的技术面从整体上看是处于上升趋势的，最近创下了历史新高就是证据。在没有创出历史新高之前，一直是震荡盘整的趋势，看不出是要往上还是向下（图中横线位置）。 在突破前期的新高时，明阳智能是放量突破的（图中红色圆圈处）。这表明了资金的坚决，除了在上市的时候出现了大成交量，最近的成交量是近两年最高的。证明大资金正在往里面加仓，加上港资，大基金，股东加持，市场越来越清晰。 2.短期走势不好 尽管明阳智能创出了历史新高，但是这几天走的实在不好。首先全部都是阴线调整，虽然没有大阴线，但是这样让人很不爽。其次在下跌的过程中，成交量一直没有很好的缩量。在创下21元的那天，出现了换手率11%的天量。 随后的下跌过程成交量比前期的下跌过程放量非常大，这非常的不好，证明市场资金是有分歧的，所以才有很大的买卖力度。当然这也跟最近市场环境不好，明阳智能前期的大涨有关系。算下来从阶段性低点13到高点21，涨幅也不少了。这样的调整很正常，就是走的太不好。 当前的pb也处在历史比较高的位置，希望市场能进一步发掘出风电行业的成长属性吧。等待市场走好和明阳智能的调整到位吧，下个月估计就是明阳智能再次上涨的时候。 声明：我研究的股票是提前研究，等待买点的。所以大家看文章的时候，要慎重买入股票！ 开了一个挖掘牛股的星球，加入可以在星球看到很多干货： 1.不断的挖掘牛股，让大家抓主升浪； 2.交易日的整体仓位建议，让大家少亏钱； 3.主流板块的探讨与挖掘； 4.个股基本面细致分析； .......... |
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