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向来不缺段子手，“年少不知白酒香，错把科技加满仓；年少不知白酒好，错把医药当成宝；年少不知白酒醉，错把证券当安慰”，近期在各大社交平台广为流转的段子，也是与周三行情极为契合。 12月16日上证指数微跌0.01%，但是两市下跌家数却达到了2979家，股市决战极为激烈。酿酒与食品板块无视股市震荡，两大板块周三迎来大涨，科技板块则遭遇重锤。受沪深交易所发布改革后的退市制度征求意见稿影响，ST板块延续跌势。也是在12月16日，继贵州茅台之后，沪深两市再迎第二只千元股——石头科技。 在今年2月21日，有“科创板发行价第一”光环的石头科技登录科创板，发行价为271.12元/股，上市首日盘中最高价就达到536.51元/股。在距离上市不到10个月的时间里，石头科技股价在12月16日首次突破千元大关。截至收盘，石头科技报收1018.03元/股，总市值679亿元，成为A股市场上继贵州茅台后的第二只千元股。 石头科技成立于2014年7月，是一家专注于家用智能清洁机器人及其他清洁电器研发和生产的公司。公司是国际上将激光雷达技术及相关算法大规模应用于智能扫地机器人领域的领先企业。公司主营产品包括惯性导航扫拖一体智能机器人、激光导航扫拖一体智能机器人、激光导航智能扫地机器人、手持无线吸尘器及相关配件、随机碰撞式智能扫地机器人、智能扫地机器人。 除了拥有自有品牌“石头智能扫地机器人”和“小瓦智能扫地机器人”外，石头科技还为小米定制品牌“米家智能扫地机器人”、“米家手持无线吸尘器”。 根据财报数据，今年前三季度，石头科技实现营业收入约为29.8亿元，同比下滑1.66%；对应实现归属净利润约为8.99亿元，同比增长54.49%。其中单三季度收入实现12.03亿元，同比增长33%，相较上半年降幅16%大幅扭转，归母净利润4.39亿元，同比增长123%，超出市场预期。 扫地机器人市场空间前景广阔，在美国，家庭智能扫地机器人渗透率为16%，而中国国内沿海地区智能扫地机器人的渗透率则为4%左右，内陆地区的渗透率低至0.5%，远低于普通推杆式吸尘器的渗透率。与此同时，今年的疫情使得消费者居家时间延长，更加关注家庭生活品质，加速了扫地机器人普及率的提升。除了石头科技外，扫地机器人龙头还有2018年上市的科沃斯，该股今年以来也大涨245.49%。 在退市新规的压力下，ST板块继续承压。投机情绪降温，汽车和电子板块杀跌，创业板也是连续两天无涨停个股。近期白酒抱团也是走向巅峰时刻，接下来市场将面临严重分化，资金也将进行方向选择。 至于接下重点布局的方向，大禾投资表示，当下最重要的工作是不断深入理解各种生意，提高对这些生意判断的前瞻性。大禾投资持仓的公司壁垒很高，成长可期，价格相对价值有折扣，是当下最佳的选择，公司希望对不同生意理解的深入，进一步提升组合的质量。 华辉创富投资总经理袁华明表示，离年底还有接近三周时间，短期市场应该还是延续区间震荡、板块快速轮动格局，年底或明年初市场有望启动跨年度行情。短期来看年底流动性和投资者情绪偏紧对市场形成了压制，加上今年结构性牛市中部分涨幅较大品种存在调整压力，而受压制品种又存在补涨动能，所以短期市场会是震荡和板块快速轮动的格局。随着市场结构趋于平衡，明年初全球经济和消费复苏态势更为明显，资金面和投资者情绪也会更为积极，跨年度行情有望从年底或明年初展开。短期看，一些今年还没有表现，有补涨动能的顺周期品种，近期调整较充分的科技创新板块品种，可以利用短期市场震荡、板块轮动的机会逐步增加仓位布局。 沃隆创鑫投资基金经理黄界峰介绍，临近年末，市场流动性短期往往会出现一定收拢，国内机构普遍进攻欲望不强，导致市场资金观望情绪升温。上周以上证50为首的权重股出现了连续回调，对整体市场形成了较大压制。但从当前国内经济基本面及全球经济复苏预期来看，短期资金面的扰动并不会改变市场中期向好的趋势。另一方面近期北上资金累计大幅流入，可见中长线资金对国内资本市场未来发展仍充满信心。随着后期市场流动性逐渐回暖，指数有望重返升势，投资者可继续逢低积极布局优质赛道的龙头标的，如受益于经济恢复、估值有明显优势且在回调中的顺周期板块，以及仍处于景气上升周期且调整充分的硬核细分科技龙头。 乾明资管高级研究员陈雯瑾指出，临近年末机构调仓、部分个股以及明年通胀预期都加剧了近期市场的存量博弈行为以及轮涨震荡行情，整体来看，各行业依然处于疫后改善及转型过程中，基本面中长期依然向好，跨年行情将逐渐偏向以制造业、科技、医药为核心的结构性投资风格转变。 圆融投资表示，优质成长股跌到合理估值区间，中长期逻辑仍然完好，后面越是临近业绩验证期越有利。部分传统细分龙头同时受益于结构性盈利复苏和竞争格局改善，短期和长期兼备比较优势。看好产业升级、消费升级、国产替代与制造业出海三大优质赛道。 |
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