|
北京时间2月13日，高瓴向美国证券交易委员会（SEC）提交了2020年四季度末13F持仓报告。该季度，高瓴进行了较大力度的调仓。 数据显示，截至2020年末，高瓴在美股市场持有95家公司的股票，总市值为125亿美元，约合人民币806亿；上一季度，高瓴在美股市场持有89家公司的股票，总市值为132亿美元。 中概股依然占据强势地位，前十大重仓股为：拼多多，百济神州，京东，ZOOM，爱奇艺，UBER，恩斯塔，泰邦生物，哔哩哔哩，Bridgebio Pharma。 前十大持仓，来源：13F报告，制表：马丽 从全部持仓中可以看出，医药医疗、硬科技、云计算、消费仍旧是重点投资行业。在高瓴四季度新进与增持的28家企业中，有15家是生物制药领域的企业。 可见，高瓴在持续加大了对医药医疗赛道的投资，进一步夯实了在医药医疗领域的领先地位。 同时，在四季度，高瓴减持或清仓了包括ZOOM、UBER、阿里、小鹏等在内的多只个股。 加大医药医疗领域投资力度 累计投资200多家企业 总投资额近2000亿元 高瓴四季度13F数据显示，中概股依旧是其最重要的投资布局。 高瓴持有的95家公司中，从数量来看中概股占比近30%；从持有市值来看，中概股占比超60%； 拼多多、百济神州、京东、爱奇艺、泰邦生物、哔哩哔哩等一直是高瓴长期重仓持有的公司。 在高瓴的持仓组合中，生物科技、医疗制药企业一直都是重点。高瓴的95个持有公司中，医药医疗领域的企业超过了一半。 在高瓴四季度新进与增持的28家企业中，15家都是生物制药领域的企业。 其中，高瓴连续投资了8次的百济神州，多个季度位列前五大重仓股，在此次四季度持仓数据中，百济神州的持有市值继续排在第2位。 多年来，高瓴对医药医疗领域的兴趣只增不减。 据聪投的了解，高瓴已在全球范围内完成了生物医药、医疗器械、医疗服务、医药外包、医药零售等领域的完整布局，累计投资了200多家企业，其中中国企业超过100家，总投资额近2000亿元人民币。 加注云计算、硬科技投资 四季度，高瓴持续加注企业服务赛道下云计算、硬科技的投资。 万国数据是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。截至去年四季度末，高瓴持有万国数据314万股，市值排在高瓴美股持仓的第12位。 事实上，早在去年三季度，高瓴就大幅增持万国数据，截至三季度末已经持有300多万股，持股市值约2.57亿美元。 同样，专注于数据仓库云服务的Snowflake在四季度仍旧是高瓴的重要配置。 此外，高瓴在四季度增持了SEA和Salesforce这两家公司，其中Salesforce目前已经在高瓴美股持仓中排在第16位。 公开资料显示，Salesforce作为CRM行业的服务提供商，旨在为企业提供拥有易用性、集成度、效率和可见性更高的CRM软件。 拼多多涨成第一大重仓 新进苹果、DoorDash等近20只个股 加仓华住等约10家公司 减持ZOOM等，清仓10余家 对比三季度的持仓可以发现，高瓴在四季度新进了包括苹果、DoorDash在内的近20只个股。不过,这其中也有高瓴在一级市场投资的项目。 比如，去年四季度上市的完美日记、名创优品等高瓴一级市场投资的公司出现在高瓴四季度持仓名单上。 在新进持仓名单中，可以看到，又有多家医药企业。 加仓了约10家公司。 其中，拼多多的持股略有增加，不过，由于拼多多股价在四季度单季度就大涨139.6%，使得高瓴对其持仓市值猛增到18.17亿美元，成为第一大重仓股。 增持了华住酒店，绿山咖啡。 值得一提的是酒店股，对于华住在内的酒店股，随着经济反弹，疫情受控，普遍受到了机构投资者的看好。 四季度，高瓴减仓动作力度较大。减持了包括ZOOM在内的多家公司，ZOOM有大幅减仓，到四季度末以10亿市值位列第四大重仓。 值得一提的是，ZOOM于2018年IPO，而高瓴在2014年便投资了ZOOM，成为其重要投资人，并在后续几轮融资中持续加码。 由于新冠肺炎的发展，引爆了投资者对在线公司的追捧。Zoom的股价在2020年迎来了一轮波澜壮阔的上涨，当年全年上涨395.77%。 同时，减持了UBER，爱奇艺、京东等均有被减仓。 相比三季度，高瓴这次调仓力度更大，在四季度，清仓了10余家公司，其中包括阿里巴巴，小鹏、蔚来、理想，欢聚等。 来源：13F报告，制表：马丽 |
|
|
