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上周五在顺丰控股这样一个大黑天鹅的影响下，多数抱团股转向了下跌。这时市场就开始本能地去到了一些有业绩预期确定性的板块，比如钢铁煤炭有色化工。黑天鹅猝不及防，让市场的大资金更加聚焦于业绩确定性的板块，白酒板块都有点不香了。 而对于周期板块，化工是最确定性实质性的业绩好，而那些钢铁煤炭有色，去对比一下2019年的业绩就知道了，并没有那么夸张。化工则是实实在在量价齐升，它们都没涨多少，其他的比如钢铁之类的估计空间不大。 说到业绩预期好的行业，不得不提电子行业，最为代表的就是面板和芯片。面板最先是彩虹股份带头走出趋势，然后一些大票比如京东方和TCL都在走趋势，但是都不是很强，一个重要原因就是市场还没有形成共识，对电子板块的行情依然保持观望态度，甚至是质疑。行情不就是在质疑声中慢慢走起来的吗。 网上已经有一些投资者留意到，最近科技板块没有走成以往的那种坑人行情，而是表现了一定的持续性。最具代表的就是全志科技、中颖电子、富满电子和明微电子。基于这些因素，周四早盘直接追了中晶科技，然而上板失败，第二天继续跌，但依然继续加仓。 原因只有两个：1每天都有冲高动作，其他断板个股都有一个以上跌停，而它没有；2半导体指数走得很强势，行业产能利用率基本饱满。还有一个因素，就是陕西黑猫的经典操作历历在目，相信自己，坚定信念。有时候不是我们错了，而是市场暂时错了而已。 板块情绪 关注作者公众号：李康研报，订阅更多的优质原创推文 我是李康，感谢您的浏览转发，李康研报，将投资当一辈子的事去做 纺织：美邦服饰走弱，而金发拉比更多的是医美概念。板块的热度已经过去，实质性的业绩利好更多的是在那些港股头部企业。A股的仅仅是炒一些概念而已。 碳中和：一些老龙头再一次拉起来，这是短线资金无处可走而选择的炒冷饭，榨干剩余价值。也顺带着带起一下钢铁的碳中和炒作，鱼尾行情，基本都在高位了，风险还是比较大的。 电子：行业迎来复苏，上行周期厂商基本满产。面板率先复苏，京东方和彩虹股份已经走出趋势。芯片板块也是复苏周期，说穿了，正是因为较为低端的芯片，才能真正的国产替代，才能真正的短期反映到业绩上。不要被一些言论带歪了，什么都是低端，没有技术含量，不可持续。从高到低，国产化率越来越高，最终走向完全替代。 大盘情绪 大盘跌了，很正常，本来这个位置就没有动力上冲。现在就看这里能不能撑住，好在下跌无量，还算正常调整，但是一定不能继续无量阴跌，接下来再看几天表现吧。这里到了所有均线的支撑位置，主要看科技板块能否扛起大旗，带动大盘稳住向上。大概率周一会是个一路向上的“艳阳天”。 次新还是这么强，几个N都涨上天了。大哥虽然暂时被关在小黑屋，但有二哥带领，看这架势，等下周出来肯定不会马上挂。但没先手的还是要等他落地再说。碳中和还是保留了一些火种，这么大的题材坚持走完这个月问题不大。钢铁出业绩后全网吹爆，不少人都鼓吹要集体反包，可竞价一出来就明显不对。高科技已经慢慢有点摆脱渣男的意思了，你看卓盛微不知不觉都已经新高，下一次起爆，可能会令你对他刮目相看。 个股情绪 次新、纺织——泰坦股份：开拓了空间，板块助攻力度还算不错，但对整个市场情绪的带动非常有限，如果情绪向上，资金还有概率聚焦。 碳中和——长源电力：人气龙头，弱转强，也是博弈的情绪反弹，卡位了新天绿能，尾盘炸板回封，封单比较强，如果情绪向上自然是资金绕不开的标的。 氢能源——雪人股份：氢能源龙头，晋级4连板，题材板块强度不高，有断板预期。 钢铁——安阳钢铁：重庆钢铁利好刺激，日内比较弱势，断板节奏比较大。 |
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