上周末发文提示锂电池板块正式启动主升浪。网页链接,这周得到了市场的验证,但是我还是要提升,锂电池板块主升浪的疯狂还没有完全到来,现在还是在前期阶段。 作为未来最具有想象力的赛道股,且业绩和赛道都具有,也是国内少有具有国内国际产业链的行业,有业绩加有赛道,目前属于行业爆发前期,股票虽然看上去高,但是情绪空间完全没有打出来。白酒的赛道可以到这种疯狂程度,CRO 的 赛道可以到这种估值程度而且这个板块还差一波加速敢顶阶段,所以超级赛道的疯狂程度在牛市里面不是用估值来形容的,是用未来的想象力, 这么说吧,牛市新能源板块都不能打出估值空间,那么熊市一旦调整不是马上就到正常的估值空间了,那么赛道溢价去哪里了。反正我是这么思考的,去年比亚迪和宁德时代只是把行业的估值天花板打开了,但是你觉得他们结束了吗,没有,只是今年换到二线 三线龙头的主升浪而已,板块的结束标的是比亚迪和宁德时代继续来一波更疯狂的,就像白酒结束的标志是 最后贵州茅台的主升浪一样 目前个人本金大概9成在这个方向,也属于高位吹票, 目前锂电池关注的三个方向 方向一,电解液,这个是目前这轮行情启动最早和情绪方向,天赐材料 多氟多,天际股份,江苏国泰,石大胜华(上游),等,他们是情绪方向,如果给化工的估值7-8倍市盈率就可以了,但是有了新能源的加成,所以 所以。。。情绪来了就别看估值了,不然只能玩银行了。 方向二。三元材料。三元材料是未来的主流方向,也是目前的主流方向,至于刀片电池 ,目前只有比亚迪在玩,至少其他公司都基本三元,而且三元是属于价值量最大的一个方向 里面容百科技 属于 产量超级爆发,去年3万吨,今年12万吨,明年大概20万吨,大概是这个数字,而且高镍方向国内市占率50个点,高镍不是所有的三元公司都能玩的,所以我觉得三元的绝对龙头就是他,至少从产业地步来说是这么回事,一吨利润大概1万,12万吨,想象都觉得爆表了。 不过还有一个行业龙头,华友钴业,因为自带上游加下游,是利润弹性比较大的,叠加了周期属性,千万不要把华友钴业当成了钴 ,钴才多少,他的想象空间是未来的三元,这个可以说是三元里面中长期玩的品种, 方向三,三元导致的氢氧化锂需求,近期氢氧化锂涨幅已经开始大于碳酸锂了,这个是必然,氢氧化锂对纯度要求高,所以盐湖矿 大概目前是不能做氢氧化锂的,目前氢氧化锂的弹性标的是,盛新锂能 和雅化集团,盛新锂能 目前产能年底可以达到8万吨左右的氢氧化锂,基本跟赣锋锂业的齐平了,只是 只是 只是 没有矿,有矿的土豪是 天齐锂业,只是只是 只是 这几年暴雷所以没有扩建冶炼厂,不过人家家里有全球最好的矿,逻辑应该是最后爆发,天华超净 作为宁德时代的小弟弟 有大哥哥的加持,所以嘛,有想象空间,然后注射器作为疫苗大风口,今年也是爆业绩的地方,这种就是不知道跟哪一个方向走,对于我来说,天齐锂业和盛新锂能 是不做选择题的。你看嘛 都是冶炼,钢铁的冶炼就只能给4倍,但是锂矿的冶炼却有几十倍,难道不都是冶炼厂,哈哈 因为有新能源这几个字加持。 其他方向,负极材料,璞泰来和中国宝安的 贝特瑞,宝安可以作为后期的补涨品种,贝特瑞属于国内头部负极了。 隔膜 绝对龙头 恩捷股份,以及星源材质投资100亿扩容隔膜,所以嘛星源材质最近有那么一点点猛 磷酸铁锂 这种,能做的太多了,没啥技术含量,中核钛白 PPT 做了全国总产量一样多的磷酸铁锂,你说吧,所以 除了 有大众加持的 国轩高科可以看看,其他的这条线就算了吧,欣旺达 19年挖了一个宁德时代的团队 准备进入电池厂了,不知道目前做的如何,毕竟是同行业的转型,难道不算大,如果转型成功,其实就是在走曾经亿纬锂能的路,没有仔细研究,只是记得这么个事情,最近很强而已,如果做出来了,那预期差就非常大的。 对于新能源这种十年大产业周期,横盘一年有余,且有比亚迪 宁德时代 赣锋锂业把市值空间打出来了,二线三线龙头大多数个股今年要启动主升浪,总之,故事开始了要相信他,故事结束了就别相信啥爱情,股市里面最苦命的就是爱情, 熊市重质,牛市重势,反正牛市嘛,看啥业绩,都是看赛道的,不信 你看今年周期业绩多牛逼,打得连妈都不认识了,白酒,创新药,你看业绩多高估,但是嘛涨的都不敢下手了,但是还在翻倍的涨,还是那句话,有逻辑的股票 故事来了相信他,结束了就要拔屌无情,去寻找新的相好, 行业、公司研究是基础,选股是苦力活,择时是技术活,文中提到标的只是满足近期市场风格。我不是夹头,只是喜欢价值投机,仅此而已,所提标的不作买卖建议,盈亏与本人无关,只是本人的个人总结和心得。总结的目的只是希望自己研究和交易结合,交易和市场融合,仅此而已!!将价值投机进行到底。 |
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