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今日两市震荡调整，成交额较昨日缩小。 上证指数围绕年线附近震荡。创业板指数继续在20线上方强势震荡，科创板调整至20日附近。 中信一级行业涨幅榜显示，医药、消费者服务、家电涨幅居前。医药和医疗大反攻，主要和疫情防控升级有关。 半导体（芯片）继续调整，今日跌幅第一，主要是突发一个利空：
之前给大家说过，芯片的上涨主要是缺货，但是有很多囤货的现象，越囤货越涨价。现在都被立案调查了。 实际上，芯片这个风险，胖纸我在周日的文章《警惕！危险信号》中就提示了，当时我说了两个危险信号，一个就是半导体研究院自信到膨胀，还有一个就是我配的芯片指数涨幅过快，又短又快，不可持续嘛。 有朋友最近问我，81过了，军工何去何从？会不会调整？目前军工已经是我的第二大重仓了，正好昨晚我看了一份内部路演纪要，给大家总结整理下机构是怎么看军工的，仅供参考： 1、军工当前日均换手低，估值性价比仍高。 2、以前军工是主题投资，没业绩，现在有业绩了，今年业绩预增50%-100%，未来盈利预测要上修，如果增速能持续，波动就不大了，完全可以当作成长股，很可能再创新高，下半年有机会。 3、军工以前看PE、情绪、政策，未来可以用PEG、主机厂DCF、2025折现，十四五规划是军工支撑，是国防军工最好的五年计划，历史以来最高规模的装备采购。 4、军工现在是产业链，整体估值没意义，将军工对标新能源，估值不错，应淡化PE估值，关注民参军领域小巨人100-500亿公司。 5、长期看好军机&无人机、导弹、碳纤维、材料等，十四五有重大超额收益。 6、最近调研公司，民参军公司信心满满，大产业链中每个细分领域都有好公司，要改变老眼光，不仅关注资产注入，而是增长逻辑。 今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可： 短期震荡 |
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