第五名.光库科技总市值：56亿 光库科技成立于2000年，专业从事光纤器件的设计、研发、生产和销售，产品广泛应用于光纤激光、光纤通讯、航天航空等领域。是国内高性能无源光器件的领导者，以及核心供应商。今年一季度实现净利同比大增208%，毛利率连续第六年高于行业平均水平！ 得益于公司始终深耕技术研发，目前不仅已掌握先进的无源光纤器件设计和组装技术，还借此成为嫦娥三号登月项目，相关零部件核心供应商。 而随着公司与斯坦福大学、美国国家航空航天局、中科院等国内外著名科研机构合作的进一步深入，以及正式进军铌酸锂芯片领域的战略布局，老刘认为这将进一步扩大公司的成长空间。 第四名.博创科技总市值：78亿 博创科技成立于2003年，主营光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售。同时专注于高端光无源器件和有源器件的开发，在芯片设计与后加工、器件封装和光学测试领域拥有多项自主研发，全球领先的核心技术和生产工艺，在全球市场占据领先的市场份额，是国家级高新技术企业。 2020年，博创科技业绩大幅增长，主要得益于光模块市场在国家加快千兆光网建设力度的战略下，需求提振，行业重回景气区间的带动。预计到2025年，全球光模块市场空间将达到121亿美元。而随着硅光技术逐渐成熟，市场需求度的逐渐提升，老刘认为，从2017年起就在硅光领域全面布局的博创科技，有望在未来3到5年抢占市场先机。 第三名.新易盛 $新易盛(SZ300502)$总市值：231亿 新易盛成立于2008年，始终专注于光模块的研发、制造和销售。产品线涵盖3000多种品项，是国内为数不多的掌握高速率光器件芯片封装技术和光器件封装技术的企业。2020年实现净利同比大增131%，ROE连续3年高于行业平均，赚钱能力强！ 这主要得益于抓住了数据中心、5G建设的全球机遇，突破海外云客户、100G、400G光模块持续批量交付。 其中，2020年北美云市场高景气，互联网巨头数据中心投入持续提升，带动了光模块需求增长，使得公司高速光模块产品持续放量，全年海外业务收入高达11亿元。同比大涨123%。 而鉴于国内5G规模化建设快速提升，老刘认为新易盛(sheng4)有望充分受益于中国5G发展的红利。 七月是我收益可观的一月 感兴趣的朋友就在 #公众号# 嗖所：【老刘复盘】，回复 8月 第二名.华工科技 $华工科技(SZ000988)$总市值：299亿 华工科技成立于1999年，经过多年的技术、产品积淀，形成了以激光加工技术为重要支撑，以光模块为核心的通信产业业务格局，产业基地近2000亩。是中国激光先进制造装备龙头，被誉为中国激光第一股，2021年一季度实现净利同比大增1066.5%，利润成长性非常强。 其中，光模块和激光加工设备业务，因长期受益于5G、消费电子以及新能源汽车等下游行业的高景气，近几年快速成为公司业绩核心驱动力。今年上半年光模块营收占比高达50%。并已与华为、中兴通讯等全球通讯巨头建立了深度合作关系。 而随着下半年全国5G建设的加快，叠加国内首条高功率激光装备生产线的建成，老刘觉得华工科技业绩有望得到大幅带动。 第一名.中际旭创 $中际旭创(SZ300308)$总市值：304亿 中际旭创成立于2005年，始终致力于高端光模块的研发、设计、封装、测试和销售。是全球领先的数据中心光模块供应商。2020年实现净利同比增长68.6%，毛利率连续第6年高于行业平均水平的骄人成绩。 在这背后，强大的研发投入成为公司保持领先的关键。相关数据显示，2020年公司研发人员同比增加95.72%，研发投入同比增长10%。并在此基础上通过设立旭创研究院，以及引进海外高端人才，逐步增强了公司新技术储备能力，以及研发技术优势。使得诸如800G数通产品以及400G芯片得到大幅优化。 而鉴于400G光模块10亿美元的市场空间，以及海外5G建设的逐渐加速，老刘认为中际旭创有望充分发挥行业龙头优势，继续做大做强。 |
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