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市场分析 今日关键字：锂电池，稀土，氢能； 先说市场，周五市场分化还是比较大的，表现在指数一直呈现弱势，医药方向大跌，核心逻辑应该是近期对delta毒株不断有利好传来，市场信心又回来了；还是先说三家马车，基本上只有光伏和锂电了，我们昨天分析过，近期开始不再看好光伏和锂电了，不过一些光伏和锂电的高端制造的设备方向，还是有些短线机会； 另外，今天的市场还有一个现象，一些锂电（包括稀土）和光伏的龙头中军开始涨不动了，一些相对底部的公司倒是更强势些，例如稀土的银河磁体今天20CM；锂电的天赐材料也是很明显的大幅冲高回落；包括这两天市场开始炒作氢能源，基本上就是对其他分支的炒作了；这些现象都表明，本轮主线的炒作接近尾声，当然对于板块我们不能一概而论，我们只能分析总体一个走势，因为就算这个板块下跌了，还是有个股会涨停的；对于锂电和光伏方向，我们近期提示的支撑就是本周二表明强烈看好了； 对于下周行情，周初比较看好智能制造方向，短线应该还有一些空间；下半周整体风险较大； 锂电池：这个板块一直和大家说过，有一个时间节点，就是8月10日盐湖股份（下周二）复牌，现在时间越来越近，大家可以看一下盐湖提锂板块，基本上每次调整就是买入机会，这就是时间线的逻辑，之前视频我有讲过；对于光伏板块之前的主线是逆变器，相对来说逆变器需求是不断增加的，而硅料的赛道更加拥挤，所以逆变器是光伏产业链里相对比较好的；这几天因为智能制造的逻辑，所以做光伏自动化的就非常吃香了，金辰股份直接走了三连板，当有新的逻辑进入原先的大主线中，资金会优先考虑新逻辑；比如年初的时候一开始炒作二胎，后来出现了养老产业； 另外，对于锂电和光伏产业，我们可以看到很多千亿市值的公司，都是100多倍市盈率，这种估值是否高？其实很简单可以分析的话，目前的价格已经把未来十年的空间炒作掉了，因为资金比较确定十年后这些公司可以赚这么多钱，因为光伏和新能源车是写在规划里的，后期的产业空间是可以估算的； 大家可能会有疑问，那现在这个位置是否危险？大家可以用科技股这几年的走势作为参考，19年和20年科技芯片股大幅炒作，之后很多公司股价不断下跌，但也有一些公司股价继续新高，比较核心的逻辑是每年公司的业绩是否符合预期；也就是说，后期对于锂电和光伏产业链的公司，大家需要更多关注的是公司的业绩层面； 稀土：稀土板块龙头已经涨不动了，在炒作一些低位股； 氢能：这个概念龙头美锦能源还是昨天打板的公司，运气还不错！你可以理解为相对于锂电和光伏来说，氢能源相对是低位的，有补涨的意思；板块今天还是非常强的！ 最后贴一下短线，不作为买卖建议，仅供大家学习参考一些短线的技巧（不要跟着买，可能明天就卖了）；
后市展望
其他数据统计 主力明显净买入前三：多氟多（47086.91万）、紫光股份（36899.87万）、川能动力3日（32868.44万） 主力明显净卖出前三：复星医药 （-146722.48 万）、药明康德 （-110409.23万）、江特电机3日（-17036.42 万） 机构明显净买入前三：紫光股份（29119.65 万）、中国宝安3日（18867.03万）、川能动力3日（13475.21万） 机构明显净卖出前三：药明康德 （-127886.99 万）、复星医药 （-82987.56 万）、西藏珠峰 3日（-20038.44万） 龙虎榜显示机构疯狂减持医药方向，其中药明康德净卖12.78亿，复星医药8.29亿，股价也是大幅下跌；另外，值得注意的是紫光股份机构买入2.9亿，公司是主营云计算基础设施建设和智能应用服务，所以云计算方向，近期可以留意一下；每日券交易所公开披露的交易信息，仅为提供操盘思路，绝非荐股。股市有风险，投资需谨慎。文中提及个股仅供参考，不作为买卖建议。 |
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