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最近这段时间市场情绪比较浮躁，或者用迷茫更加准确一些。大家此时此刻一是担心市场调整，二是政策对行业的影响，三是担心牛市是否会结束？ 今天市场就低开低走，截止中午收盘，上证指数跌1.66%，创业板指跌3.13%，两市个股涨跌家数比为920：3249，也就因为今天是普跌行情啊！市场跌，大家一起跌，不算跌，不要太闹心！（哈哈） 昨天晚上我们的文章还说牛市很长，估计就有人会说这不打脸了吗？那其实大家还是没有理解其中的含义。 一般来说，如果说中长期很好、牛市还在等话题时，往往短期都不太好，可能要受煎熬。如果市场已经很好了，就没有必要去强调市场很好，因为谁都能看的出来。 短期市场整理其实是在意料之内，昨天文章我们也说过，市场的震荡整理大致的结束时间，要么在年底左右，要么在明年中旬左右。 今天我们不说这么宏观，我们说一些当下的问题，当下市场情绪这么差，这是为什么？ （这里先声明一下，只代表自己的观点，不构成投资建议） 前天提到共同富裕的话题，市场一开始有部分人理解了，但绝大部分人还是没有理解。但资本市场是最有觉悟的地方，随后市场的涨跌方向基本上就清晰了。 比如说下跌的方向： 互联网行业全线重挫，港股美团昨日下跌7%，今天早盘又跌了8%。 腾讯控股昨天跌3.44%，今天早盘跌0.5%。 阿里巴巴昨天跌5.54%，今天早盘跌2.8%，创了历史新低。 …… 回想一下，这两天的消息面： 1、交通运输部：设定网约车平台抽成上线，要求公布抽成比例。 2、昨天晚上腾讯再投500亿资金助力共同富裕，启动共同富裕专项计划。 既然是共同富裕，也就是说，这些互联网巨头企业的利润得压缩压缩，让一线的员工收入提高一下。这就使得互联网巨头未来业绩预期可能要下滑，估值得进一步压缩，市场下跌也就成为理所当然了，杀估值杀逻辑。 腾讯昨天晚上的觉悟非常高，行动速度也很快。 再回到A股市场，昨晚流出了一个白酒市场秩序监管座谈会的消息，业内人士称主要是防止双节白酒涨价情况。 今早白酒板块全线大跌，指数跌了4.89%，酒鬼酒跌9.21%，舍得酒业跌8.6%，贵州茅台跌4.18%，五粮液跌5.56%等等。 白酒行业的困难期还没有度过，大家千万不要着急抄底，这句话我已经强调了一个月了。这次白酒股的逻辑出现了一些变化。本来大家预期向高端和次高端白酒提价的预期和空间都比较大，所以不少白酒股炒到估值五六十倍，大家仍然还在里面折腾。但现在由于共同富裕这个计划出现以后，酒厂的出厂价大幅提升的预期大大降低了，那就意味着白酒行业短期整体估值仍然很贵，这就要杀估值杀逻辑了。 随后市场猜测很多高毛利率的大消费和垄断性行业可能也会面临着同样的问题。于是医药股今天也全线崩了。 医疗器械龙头—迈瑞医疗跌出了历史最大跌幅13.21%，半天成交额64.73亿，超过了历史以往任何一天全天的成交额。可见恐慌盘杀出有多么厉害，估计今天不少机构也有跑路的，但估计更多机构在抄底。 创新药龙头—恒瑞医药跌停，这个股票从97.23一路下跌跌到如今48.46元。 医疗卫生和医疗器械板块板块跌幅平均在4.5%。 今天大消费全线崩掉了。去年抱团有多疯狂，今年跌起来也就有多残忍。 那大消费还有没有救呢？ 我觉得像医药医疗板块，长期的逻辑是没有改变的，短期政策变化也不是非常大，唯有一点还是估值整体太贵了。中国老龄化的问题是比较严重的，这给医药医疗器械行业带来的市场空间是非常大的，这个无需辩论。 继续保持我此前的观点：医药医疗板块的机会或将在四季度出现，大家可以重点跟踪关注一下。 当然，今天市场也有表现好的方向，就是政策重点倾向的方向—制造业！ 昨晚消息面：国资委部署应用基础研究创新体系，针对工业母机，高端芯片，新材料，新能源汽车等加强关键核心技术攻关。 于是涉及这些方向的品种，今天就出现了大涨，比如科德数控涨10.15%，华中数控涨10.8%，创世纪涨7.57%，绿的谐波涨10.77%，海天精工涨8.76%，华东数控涨10%等等。 很明显有些方向被政策监管，而另一些方向受到政策扶持。最近各大主流资金都在研究政策面的动向，很多行业都没有确定下来，所以市场资金最近都是比较谨慎的。小心翼翼的过着每一天，生怕自己的持仓方向会遭到重点监管，造成短期剧烈冲击。 其实早在前一两个月政策基本上也就确定了，未来要重点扶持的方向就是制造业。此前还提出了专精特新小巨人企业的政策扶持，制造业的牛市元年刚刚开启，大家不要搞错了方向。 从资金流向来看，最近机构资金是有明显的调仓换股迹象，资金大进大出，造成成交额比较大，市场波动比较剧烈，板块的切换也比较快。所以这段时间操作难度很大，大家一定要注意，不要频繁交易。最重要的是观察一下自己手中的票是否符合政策趋势，估值是否太贵，质地是否够硬，未来业绩是否有增长等问题？ 今天就说到这里，提前祝大家周末愉快！ |
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