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一、周五盘面分析及明日操作策略 周五大盘低开震荡大跌1.1%，深市更弱，领跌的创业板指跌2.61%。建材、钢铁、化工和有色等少数板块上涨，券商+保险等大金融也相对抗跌，医疗+医药、酿酒+食品饮料等大消费领跌。题材仅工业母机、有机硅、异质结电池、芯片和锂电等局部强势，三胎+教育、医美、次新等领跌。三成多个股上涨，涨停板48个，其中一字板1个，涨停被砸个股18个。跌停板16个，另有20个跌逾10cm，大跌5%以上个股则有234个。 市场跌势加剧，既是调整周期的延续，也是电信上市抽血、白酒利空及外资出逃等多重因素作用的结果。其实主跌的多是白马股集中的板块，也是所谓的价值股，然而那些也是近两三月一再拖累市场的主角。相反之前炒高了的锂电、新能源和芯片等并没咋跌，这些则都是高成长类板块，从价值转向成长可谓近几个月的大方向，短时间内这个方向也难改变。很多白马股之所以跌，不仅仅是利空的问题也是高估值的问题，也是前几个季度透支过度的问题，当高增长的预期被证伪或者是难以为继后自然跌回去。近些天白酒、食品和医药股中就一再出现因业绩不如预期而大跌的票，而月底又是中报披露的高峰期，接下来就还会受业绩问题的困扰。白酒大跌的直接因素是价格整顿，医药医疗股则是集采和个别行业龙头的业绩冲击，这些也都是与实现共同富裕理念相悖的方向，跌多了即使偶有回抽恐一时也难成为主流。 盘面热点是新旧交织，退潮期后基本上是这么个状态，新热点的酝酿需要时间，而旧的主线热点偶有修修补补。不过市场要转好关键还是得看新热点，即使没有新热点也需要旧热点炒出新意和新方向。新热点是工业母机概念，国资委的消息面驱动，再加上之前工信部推的专精特新概念，他们都是侧重于制造业尤其是高端制造方向。跟随政策的指引，加之热点切换的预期，这一块是有潜力的。问题在于太散乱，涉及的方向多，很多票可以说是也可以说不是，从而并不好当主题性热点而炒出连贯性来，关键看能否炒出一个明确的细分方向来引领。锂电、芯片等科技和光伏等新能源则是先于市场展开修复，暂且属于修复性行情而非新的主升。市场下一阶段的反弹不太可能继续围绕他们转，但又不会偏离他们的大方向，而是有变化的翻新，即炒内在的新方向，像新能源和科技本就涉及很多方向。下周是重要时点，风险释放过后既有新机会的酝酿，也有旧热点打砸与修复的反复。市场要有像样的反弹，要开启反弹新周期，离不开新热点的出现，若只是旧热点修修补补的话那就是修复下再跌的走势。 大盘大跌且创近期新低，其实这一周就是明显的调整周，对应的是大盘3312点反弹以来的二次探底。经过一周的深度调整后下周再跌空间有限，随时有止跌反弹可能。创业板指近期一直最弱，构筑的是双头走势，只是跌多了后也会遭遇抵抗。下周再盲目杀跌不可取，调整是风险，但探出来的也有机会，机会应该会多起来，只是当前不管怎么反弹都是重在结构性机会，更何况市场反弹起来可能也是震荡反复的。短线先不悲不喜，可以精选热点个股快进快出但不冒进，周初情绪波动可能还比较激烈，风险主要是追出来的。 二、盘中主要热点题材 1、 工业母机 数控机床：华东数控、华辰装备、海天精工 注册制次新+模切工具：恒而达 特种电机+核电：佳电股份 海工装备：振华重工 工业阀门：纽威股份 切割机：宇晶股份 2、 光伏 异质结电池：爱康科技、金辰股份、京山轻机 储能+光伏：协鑫能科、科士达、德业股份 与国网合作+储能：科华数据 3、 锂电 盐湖提锂：西藏城投、盐湖股份 锂矿：中矿资源、川能动力 电解液DMC：石大胜华 4、 业绩 三季报预增+Mini LED：利亚德 中报+半导体硅片：众合科技 中报+摩托车：春风动力 中报+OLED：万润股份 中报+基建：中材国际 5、 其他 有机硅：恒星科技、新安股份、合盛硅业 券商：长城证券、哈投股份 次新+二氧化硅：确成股份 华为+一卡通：德生科技 新东方转课：盛通股份 PVC+水利：新疆天业 私募股权：四川双马 汽车电子：徕木股份 铝电极箔：海星股份 林业碳汇：福建金森 生物质能：甘化科工 仓储物流：中储股份 氟化工：中欣氟材 钛白粉：鲁北化工 水泥：天山股份 军工：旭光电子 汽配：大为股份 芯片：紫光国微 5G：卓翼科技 三、游资和机构龙虎榜 三联虹普（300384）：三机构买1.36亿 高测股份（688556）：两机构买8222万 合兴股份（605005）：三机构买7928万 中信博（688408）：四机构买3.32亿，四机构卖2.93亿 智明达（688636）：两机构买4283万，一机构卖1652万 聚光科技（300203）：三机构买9997万，一机构卖597万 南宁糖业（000911）：三机构买5476万，两机构卖1466万 旗滨集团（601636）：三交易日三机构买5.28亿，两机构卖2.43亿 中直股份（600038）：三交易日三机构买4.03亿，一机构卖6057万 湖南黄金（002155）：三交易日三机构买2.26亿，一机构卖5869万 四川双马（000935）：三交易日一机构买1.23亿，一机构卖2093万 爱康科技（002610）：国君上海江苏路及华泰无锡梁清路游资主买，一机构买5460万 川能动力（000155）：申港深圳分公司及兴业上海世博馆路游资主买，一机构买1.14亿 紫光国微（002049）：华泰无锡金融一街游资主买，三机构买3.03亿，一机构卖1.14亿 利亚德（300296）：安信西安曲江池南路及东莞北京分公司游资主买，两机构买7980万，一机构卖3724万 华晨装备（300809）：国金上海梅花路及华创上海分公司游资主买，一机构卖1309万 振华重工（600320）：华泰苏州何山路及华鑫上海分公司游资主买 恒而达（300946）：华鑫上海分公司及东莞北京分公司游资主买 盐湖股份（000792）：国君杭州五星路及南京天平南路游资主买 长城证券（002939）：银河绍兴及财通杭州上塘路游资主买 新疆天业（600075）：华泰总部及苏州苏州大道东游资主买 |
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