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《军工股，闭眼买》，这是一句调侃？还是一句价值万金的判断？ 请乡亲们品一品，请细品。 渣男军工那是过去式，如今的军工行业，景气度逐步向好，个股逐步走牛，梳理一下，主要有10条核心逻辑： 一是在“装备升级+国产替代”的核心逻辑下，自身换装需求，军工核心股有望实现跨越式发展。 二是Jun改后，混合所有制改革、院所改制、资产重组等资本运作，将呈加速态势。 三是百年强军目标2027年窗口期，孕育出军工中线投资价值。 四是中美关系的不确定性，Tai海局势不确定性，促使军工不会歇停。 五是咱们Jun费占GDP的比重，低于世界主流国家，为弥补与发达国家的差距，后续Jun费预算有望持续提升，装备配备有望继续提升。 六是Jun民融合，“军转民”政策的持续推进，民用军品龙头公司逐步替代过去的Bing工厂，或诞生业绩持续增长的翻倍公司。 七是前面签约的“十四5“采购订单，陆续交货，充足订单带来的稳增的净利润。结合订单和业绩的落地，整个行业有望实现戴维斯双击。 八是有军工行业技术含量高、壁垒优势高，先发优势和护城河明显。 九是军工行业泡沫成份较低，估值和成长性的匹配度非常合理。信息公开比较公平，该透露的，机构和散户都能知道。不该透露的，谁也强不过谁，一句话，资金不容易坐庄，机构不容易抱团。 十是具备市场催化剂，比如：Jun改有重大突破，民转军替代项目进入批量生产阶段，周边局势发生重大变化，海外小国为回避M霸权与转购北斗为主的海外订单，等等，市场里并不缺少军工情绪高涨的导火线。 以上观点，仅一家之言，切不可作为投资依据。 |
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