作为财务核算的汇集及展现系统,总账是整个企业财务核算的中心,承接了前端各类业务系统的交易凭证,后续完成凭证过账,预提、摊销,损益结转,外币重估等总账业务处理,生成总账报表,并为合并报表系统、电子档案系统等下游系统提供总账基础数据。
对于规划建设财务共享中心的企业来说,总账共享是财务共享建设中需要考虑的重要一环,涉及到总账是否纳入共享中心统一管理,对应的组织设计,人员估算,系统建设等一系列需要综合评估的事宜。对于前端财务系统繁杂且核算体系不一致的集团性企业来说,基于集团财务一本账的建设,可以实现财务核算维度、财务主数据的梳理和规范,实现财务核算口径的统一,降低财务风险,加强财务管控。 元年总账管理系统提供了从总账基础设置,到日常业务、现金流量、期末处理、账表查询等基础总账功能;还提供了会计核算平台,实现了业务语言向核算语言转化;提供了管理报告平台,实现了财务分析报告的自定义。元年总账产品构建在元年方舟低代码平台之上,采用云原生、微服务、低代码、元数据驱动、一切皆对象的先进设计理念,是业界非常前沿领先的技术架构。基于方舟平台的强大能力,元年总账系统提供了大数据量处理、实时报表出具的总账业务处理能力。元年提供了一整套的财务产品体系,可基于不同的客户诉求扩展到费控、财务共享、商旅、采购、商旅、电子会计档案等产品内容。基于总账多维度、多组织、多币种、多账簿的设定,除了通过总账会计核算平台生成财务核算数据外,还可基于元年的规则引擎,设置面向税务口径的税务规则,生成税务凭证、税务账簿,设置面向管理口径的规则,生成管理凭证、管理账簿。为了应对“烟囱式”业务系统的建设现状,元年总账会计核算平台把各业务系统的核算处理抽离出来,构建交易级的财务中台。财务中台自动接收前端各业务的交易流水,根据不同分子公司核算维度、辅助核算维度或管理维度的差异进行映射转化;通过不同核算系统下核算模板、分录规则、生成方式等核算引擎的配置,自动完成核算分录的生成、汇总、平衡检查等入账校验,最终生成对应的会计凭证,实现了业务交易语言到财务核算语言的转化。除了基础配置、日记账处理外,元年总账系统还预制了预提、摊销、税费、薪酬四大类财务通用场景,便于财务人员在不同场景下高效完成账务处理。除了总账基础报表外,可通过元年自研仪表盘(Dashboard)的能力快速构建新的报表,通过即席分析(Office Discover)的能力进行多维度财务分析。 对比于传统的财务总账系统,元年大大拓展了核算总账的外延,向前构建了交易核算处理中心,不仅提供了财务会计的核算,也提供了管理会计的计量;预制了一系列的通用总账报账场景,大大提升了财务人员周期性业务的处理效率,向后延伸到了实时的数据分析,财务预测分析,通过智答产品的自然语言识别能力,更易于随时调取业财数据辅助决策。
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